Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СМУ - 4 ", г. Когалым
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СМУ - 4 ", Когалым

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СМУ - 4 " Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 2 312 258 2 159 380 1 699 755 1 077 538 1 171 446 2 596 118 1 674 147 790 720 608 547
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 675 829 892 977 851 823 508 422 473 885 529 843 459 131 313 621 246 671
        Нематериальные активы на конец отчетного года 396 206
        Основные средства на конец отчетного года 350 061 529 694 478 156 407 650 379 762 414 597 315 145 91 810 37 976
        Финансовые вложения на конец отчетного года 280 000 280 000 280 000
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 45 591 83 185 93 610 100 679 94 084 114 936 143 635 221 375 208 488
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 177 98 57 93 39 310 351 40 1
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 636 429 1 266 403 847 932 569 116 697 561 2 066 275 1 215 016 477 099 361 876
        Запасы на конец отчетного года 662 505 226 144 182 659 133 116 171 983 404 985 341 454 111 565 37 353
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 714 085 1 018 192 638 248 394 690 426 275 1 633 941 737 190 256 428 306 425
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 412 995 439 425 115
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 66 989 3 871 11 934 519 18 797 6 602 31 489 5 537 7 122
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 192 850 18 196 14 679 39 796 80 067 20 322 104 768 103 569 10 976
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 733 901 2 312 258 2 159 380 1 699 755 1 077 538 1 171 446 2 596 118 997 486 805 755
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 743 094 675 829 892 977 851 823 508 422 473 885 529 843 388 988 322 538
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 586 396
        Основные средства на конец предыдущего года 442 309 350 061 529 694 478 156 407 650 379 762 414 597 199 964 111 373
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 280 000 280 000 280 000 280 000
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 20 768 45 591 83 185 93 610 100 679 94 084 114 936 188 281 210 729
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 17 177 98 57 93 39 310 157 40
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 990 807 1 636 429 1 266 403 847 932 569 116 697 561 2 066 275 608 498 483 217
        Запасы на конец предыдущего года 203 420 662 505 226 144 182 659 133 116 171 983 404 985 207 842 117 683
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 660
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 746 778 714 085 1 018 192 638 248 394 690 426 275 1 633 941 257 069 256 428
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 412 995 439 425
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 30 145 66 989 3 871 11 934 519 18 797 6 602 45 763 5 537
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 9 804 192 850 18 196 14 679 39 796 80 067 20 322 97 824 103 569
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 2 312 258 2 159 380 1 699 755 1 077 538 1 171 446 2 596 118 1 674 147 790 720 608 547
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 1 223 346 935 784 878 496 880 357 881 677 781 633 724 398 386 490 341 616
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 1 112 346 824 784 767 496 769 357 770 677 670 633 613 398 275 490 230 616
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 53 360 36 802 77 982 52 734 54 644 47 799 67 436 67 333 43 142
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 53 360 36 802 41 054 52 734 54 644 47 799 67 436 67 333 43 142
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 36 928
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 035 552 1 186 794 743 277 144 447 235 125 1 766 686 882 313 336 897 223 789
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 18 500 95 230 17 500
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 941 724 1 109 799 663 102 125 386 206 781 1 472 040 828 217 289 781 181 320
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 43 790 47 394 28 524 15 886 32 484 36 168 22 889 5 722
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 50 038 29 601 51 651 3 175 9 844 166 932 17 928 24 227 19 247
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 733 901 2 312 258 2 159 380 1 699 755 1 077 538 1 171 446 2 596 118 997 486 805 755
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 1 165 172 1 223 346 935 784 878 496 880 357 881 677 781 633 518 264 406 037
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 1 054 172 1 112 346 824 784 767 496 769 357 770 677 670 633 407 264 295 037
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 15 606 53 360 36 802 77 982 52 734 54 644 47 799 66 110 62 821
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 15 606 53 360 36 802 41 054 52 734 54 644 47 799 66 110 61 628
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 36 928 1 193
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 553 123 1 035 552 1 186 794 743 277 144 447 235 125 1 766 686 413 112 336 897
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 18 500 95 230
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 421 073 941 724 1 109 799 663 102 125 386 206 781 1 472 040 371 305 289 781
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 58 552 43 790 47 394 28 524 9 844 32 484 21 426 22 889
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 73 498 50 038 29 601 51 651 19 061 166 932 20 381 24 227
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 433 578 217 093 78 942 59 940
    Выручка за предыдущий год 3 440 659 3 141 892 4 562 182 1 368 035 1 022 585 875 086 3 701 411 1 201 430 795 609
    Себестоимость продаж за предыдущий год 3 007 081 2 924 799 4 726 678 1 374 509 1 053 112 796 144 3 641 471 1 264 946 842 981
Выручка за отчетный год 3 141 892 4 562 182 1 368 035 1 022 585 875 086 3 701 411 2 573 280 795 609 166 106
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 217 093 78 942 59 940 44 390
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 109 765 11 889
        Управленческие расходы за отчетный год 107 328 97 943 73 834 64 596 67 053 92 658 90 703 64 700 51 018
    Себестоимость продаж за отчетный год 2 924 799 4 726 678 1 374 509 1 053 112 796 144 3 641 471 2 528 890 842 981 285 532
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 335 867 109 765 11 889
    Управленческие расходы за предыдущий год 97 711 107 328 97 943 73 834 64 596 67 053 92 658 65 317 64 700
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 83 022 12 810 13 435
    Проценты к получению за отчетный год 1 230 174 53 513 1 169 127 806
    Проценты к уплате за отчетный год 504 13 072 111 53
    Прочие доходы за отчетный год 32 148 67 739 105 843 422 804 33 792 1 507 332 1 807 240 226 477 313 805
    Прочие расходы за отчетный год 60 121 96 895 83 091 315 384 32 911 1 580 573 1 831 295 277 881 220 458
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 332 801 83 022 12 810 13 435
    Проценты к получению за предыдущий год 368 1 230 174 53 513 1 169 127
    Проценты к уплате за предыдущий год 504 13 072
    Прочие доходы за предыдущий год 91 452 32 148 67 739 105 843 422 804 33 792 1 507 332 245 332 226 477
    Прочие расходы за предыдущий год 94 886 60 121 96 895 83 091 315 384 32 911 1 580 573 319 271 277 881
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 260 794 58 174 1 861 1 320
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 82 799 8 727 7 278 37 149 31 870
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 8 328 37 754 3 846 11 680 6 844
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 19 435 24 823 37 594 9 600 7 069 20 852
    Прочее за предыдущий год 315 3 190 293 1 523 6 338
Текущий налог на прибыль за отчетный год 8 727 7 278 31 870 16 245
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 5 054 4 133 5 746 2 628
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 5 131 5 054 4 133 2 049
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 37 754 3 846 11 680 1 910 6 844
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 24 823 37 594 9 600 7 069 20 852 28 699
Прочее за отчетный год 3 190 293 1 523 6 338 3 610 3 377
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 58 174 1 861 1 320
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 58 174 1 861 1 320
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 260 794 58 174 1 861 1 320
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 054 172 1 112 346 824 784 767 496 769 357 770 677 670 632
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 1 165 172 1 223 346 935 784 878 496 880 357 881 677 781 632
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 112 346 824 784 767 496 769 357 770 677 670 633 613 398
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 1 223 346 935 784 878 496 880 357 881 677 781 633 724 398
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 58 174 568 1 861 1 320
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 58 174 568 1 861 1 320
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 58 174 1 861 1 320
Чистая прибыль (ИТОГО) 58 174 1 861 1 320
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 568
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 568
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 287 563 57 856 100 044 57 234
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 287 563 57 856 100 044 57 234
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 237 563 53 272 100 044 57 234
Убыток (ИТОГО) 237 563 53 272 100 044 57 234
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 584
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 4 584
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 50 000
Дивиденды (ИТОГО) 50 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 1 223 346 935 784 878 496 880 357 881 677 781 633 724 398
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 1 165 172 1 223 346 935 784 878 496 880 357 881 677 781 633
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 43 176 59 157
    Поступления – всего за отчетный год 2 698 221 3 206 154 1 694 346 1 050 347 912 302 2 923 058 3 041 782 477 171 195 965
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 2 687 706 2 429 314 1 524 645 781 513 806 322 1 790 549 1 649 229 474 767 193 705
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 9 890 7 785 23 776 179 304 17 755 1 017 508
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 1 101 577 1 378 788
        Прочие поступления за отчетный год 625 769 055 145 925 89 530 88 225 29 915 13 257 2 404 2 260
    Платежи – всего за отчетный год 2 655 045 3 146 997 1 701 724 1 393 823 913 667 2 951 879 3 055 478 633 325 281 418
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 632 564 1 719 294 825 487 562 362 376 314 2 143 255 2 289 477 249 780 64 160
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 646 505 768 740 569 986 809 530 405 091 738 030 729 869 319 541 180 406
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 504 12 802 111
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 15 379 15 394 4 320 3 436
        Прочие платежи за отчетный год 360 597 658 963 306 251 21 931 131 758 42 398 31 701 64 004 33 416
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 15 441 332 760 1 143 78 813 115 928 69 538
    Поступления – всего за отчетный год 9 248 3 490 18 184 332 993 1 143 4 277 81 403 116 220 69 633
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 8 064 3 265 17 619 5 428 2 010 80 597 116 220 69 633
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 327 053 2 130
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 512 512 1 143 137 806
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 1 184 225 53
    Платежи – всего за отчетный год 15 580 76 263 2 743 233 64 386 2 590 292 95
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 15 580 76 263 2 253 233 64 386 2 590 292 95
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 490
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 18 500 76 730 17 500
    Поступления – всего за отчетный год 48 500 406 800 17 500
        Получение кредитов и займов за отчетный год 48 500 17 500
        Прочие поступления за отчетный год 406 800
    Платежи – всего за отчетный год 49 502 700 30 000 330 070 40 230
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 49 502 700
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 30 000
        Прочие платежи за отчетный год 330 070 40 230
Сальдо денежных потоков за отчетный период 36 844 8 063 18 278 24 887 1 585
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 5
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
20212022 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 795,6 млн ₽166,1 млн ₽
Чистая прибыль -131,8 млн ₽-64,4 млн ₽
Активы 790,7 млн ₽608,5 млн ₽
Капитал и резервы 386,5 млн ₽341,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-79,1 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,42 1,62 1,23 ▲ 1,08
Коэффициент быстрой ликвидности 0,78 1,40 0,96 ▲ 0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,03 0,09 ▼ 0,02
Коэффициент автономии 0,49 0,56 0,26 ▲ 0,11
Финансовый рычаг 1,05 0,78 1,60 ▲ 3,01
Рентабельность продаж -14,1 % -102,6 % 3,3 % ▼ 1,4 %
Чистая рентабельность -16,6 % -38,8 % 1,7 % ▼ 0,7 %
Рентабельность активов (ROA) -16,7 % -10,6 % 1,3 % ▼ 0,7 %
Рентабельность капитала (ROE) -34,1 % -18,9 % 10,3 % ▼ 3,2 %
Оборачиваемость активов 1,01 0,27 1,08 ▼ 1,18
Оборачиваемость дебиторской задолженности 118 дн. 673 дн. 113 дн. ▼ 105 дн.
Оборачиваемость запасов 48 дн. 48 дн. 39 дн. ▼ 36 дн.
  • Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -38,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1088).