Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БУДИВЕЛЬНИК",

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БУДИВЕЛЬНИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	116 177	125 296	94 975	104 495	101 422	98 788	96 612
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 591	1 534	6 245	5 091	3 727	3 896	2 372
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 576	1 529	6 245	5 091	3 727	3 896	2 372
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	15	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	114 586	123 762	88 730	99 404	97 695	94 892	94 240
Запасы на конец отчетного года	9 644	15 162	21 000	15 518	17 817	28 429	39 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	97 170	83 760	36 289	43 939	15 852	21 287	39 104
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					3 095
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 772	24 840	31 441	39 947	60 821	45 176	15 388
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					104
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	83 710	117 588	125 572	94 975	103 232	101 422	98 788
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 099	1 591	1 534	6 245	5 091	3 727	3 896
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 075	1 576	1 529	6 245	5 091	3 727	3 896
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	24	15	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	82 611	115 997	124 038	88 730	98 141	97 695	94 892
Запасы на конец предыдущего года	10 456	9 658	15 502	21 000	15 518	17 817	28 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	45 757	98 567	83 696	36 289	27 541	19 057	21 287
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					15 095
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	26 398	7 772	24 840	31 441	39 947	60 821	45 176
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					40
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	116 177	125 296	94 975	104 495	101 422	98 788	96 612
ИТОГО капитал на конец отчетного года	86 892	91 334	87 406	91 635	90 980	88 789	87 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					90 970
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	29 285	33 962	7 569	12 860	10 442	9 999	9 537
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 631	33 308	6 915	12 206	9 788	9 345	8 883
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					654
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	654	654	654	654		654	654
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	83 710	117 588	125 572	94 975	103 232	101 422	98 788
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	76 854	86 904	91 334	87 406	91 635	90 980	88 789
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					91 625
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 856	30 684	34 238	7 569	11 597	10 442	9 999
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 202	30 030	33 584	6 915	10 943	9 788	9 345
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					654
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	654	654	654	654		654	654

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	87 938	13 184	9 722	1 440	13 854		623
Выручка за предыдущий год	49 711	123 033	113 096	29 542	77 066	26 446	25 526
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 227	109 849	103 374	28 102	63 212	28 285	24 903
Выручка за отчетный год	123 033	113 096	29 542	77 066	26 446	25 526	20 178
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		9 722	1 441	7 486	5 701	623
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		9 722	1 441	7 486		623
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					7 540
Себестоимость продаж за отчетный год	109 849	103 374	28 101	69 580	20 745	24 903	23 051
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		13 184	9 722	1 440	7 530		623
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год					6 324
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 637	6 025		11 695			208
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					773
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 415	2 737	16 167	11 623	1 436	973	4 348
Прочие расходы за отчетный год	1 222	6 434	21 389	7 414	581	3 711	1 267
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 859	12 874	6 025		11 695
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					1 773
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	652	1 415	2 737	16 167	9 850	2 209	973
Прочие расходы за предыдущий год	2 207	1 725	6 434	21 389	7 458	581	3 711
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 942	10 038	4 430		4 229
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 987	2 836	1 595	92	1 554	67	75
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					5 912
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 339	1 595	92	7 466	51	75	128
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год					16
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 038	4 430		4 229			80
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 038	4 430		4 229			80
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					4 229
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 324	87 396	91 625
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	91 334	87 406	91 635
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	87 396	91 625	90 970
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	87 406	91 635	90 980
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 308
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		8 308
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 308
Чистая прибыль (ИТОГО)		8 308
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 928	4 079	655
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 928	4 079	655
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 873		279
Убыток (ИТОГО)	3 873		279
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55	4 079	376
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	55	4 079	376
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		92 244	91 589
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		88 060	92 289

Движение денежных средств

	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		15 736	7 224
Поступления – всего за отчетный год	40 027	103 431	39 353
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	38 586	75 944	30 336
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 441	27 487	9 017
Платежи – всего за отчетный год	70 426	87 695	32 129
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	51 326	52 667	22 113
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 760	3 354	1 771
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	884	1 831	598
Прочие платежи за отчетный год	15 456	29 843	7 647
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	37 000		13 650
Поступления – всего за отчетный год	68 000		13 950
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	68 000		13 950
Платежи – всего за отчетный год	31 000	7 230	300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	31 000	7 230	300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 601	8 506	20 874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	4,4 млн ₽	-3,9 млн ₽	4,2 млн ₽	-2,2 млн ₽	80 тыс. ₽
Активы	125,3 млн ₽	95,0 млн ₽	104,5 млн ₽	98,8 млн ₽	96,6 млн ₽
Капитал и резервы	91,3 млн ₽	87,4 млн ₽	91,6 млн ₽	88,8 млн ₽	87,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,64	11,72	7,73	9,49	9,88
Коэффициент быстрой ликвидности	3,20	8,95	6,52	6,65	5,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,73	4,15	3,11	4,52	1,61
Коэффициент автономии	0,73	0,92	0,88	0,90	0,90
Финансовый рычаг	0,37	0,09	0,14	0,11	0,11
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	-4,1 %	4,0 %	-2,2 %	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,9 %	-4,4 %	4,6 %	-2,5 %	0,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	54 дн.	273 дн.	81 дн.	417 дн.	629 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	118 дн.	90 дн.	64 дн.	137 дн.	141 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,73	0,91	0,87	0,89	0,90
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,85	17,46	13,67	14,82	15,35

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.