Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАР", Урай

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТАР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	127 033	145 647	182 099	159 803	109 558	77 690	81 010	116 946	189 286	162 387	144 994	254 900
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	59 461	54 374	53 584	48 068	43 633	39 080	35 974	35 775	63 505	57 528	54 496	58 159
Основные средства на конец отчетного года	59 461	54 374	53 584	48 068	43 189	39 080	35 974	33 975	58 529	57 528	54 496	58 159
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								1 800	4 976
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					443
Итого оборотных активов на конец отчетного года	67 572	91 273	128 515	111 735	65 925	38 610	45 036	81 171	125 781	104 859	90 498	196 741
Запасы на конец отчетного года	5 627	2 108	2 704	2 507	3 096	1 871	2 460	2 581	5 972	7 529	8 377	5 945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								123
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	50 683	72 283	121 282	83 645	58 521	30 965	39 375	64 212	71 667	88 994	68 944	171 567
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							50		11 800		9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 262	16 882	4 529	25 583	2 038	3 653	1 309	11 827	35 121	7 546	4 025	19 107
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					2 270	2 121	1 842	2 428	1 221	790	152	122
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	129 224	127 033	145 647	182 099	159 803	109 556	77 690	95 672	116 946	189 286	162 387	144 994
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 972	59 461	54 374	53 584	48 068	43 632	39 080	32 411	35 775	63 505	57 528	54 496
Основные средства на конец предыдущего года	11 972	59 461	54 374	53 584	48 068	43 189	39 080	30 578	33 975	58 529	57 528	54 496
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								1 800	1 800	4 976
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						443		33
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	117 252	67 572	91 273	128 515	111 735	65 924	38 610	63 261	81 171	125 781	104 859	90 498
Запасы на конец предыдущего года	3 118	5 627	2 108	2 704	2 507	3 096	1 871	2 795	2 581	5 972	7 529	8 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									123
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	111 292	50 683	72 283	121 282	80 987	58 520	30 965	40 063	64 212	71 667	88 994	68 944
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										11 800		9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 842	11 262	16 882	4 529	25 583	2 038	3 653	18 709	11 827	35 121	7 546	4 025
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					2 658	2 270	2 121	1 694	2 428	1 221	790	152
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	127 033	145 647	182 099	159 803	109 558	77 690	81 010	116 946	189 286	162 387	144 994	254 900
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 431	36 525	49 979	62 754	31 300	31 872	35 459	74 775	93 818	87 718	99 897	120 509
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					31 290	31 862	35 449	74 765	93 808	87 708	99 887	120 499
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	35 164	43 880	41 488	31 734	36 551	27 823	22 830	7 893	23 552	15 389	7 762	12 322
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	35 164	43 880	41 488	31 734	36 508	27 823	22 830	4 453
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					43
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								3 440	23 552	15 389	7 762	12 322
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	63 438	65 242	90 632	65 315	41 707	17 995	22 721	34 278	71 916	59 280	37 335	122 069
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 356	176	2 164	191	142	112	2 617	5 430	5 362	5 458		4 152
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	50 263	64 811	87 447	64 180	40 869	17 509	19 655	28 848	66 554	53 822	37 335	117 917
Оценочные обязательства на конец отчетного года					696	374	449
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	819	255	1 021	944
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	129 224	127 033	145 647	182 099	159 803	109 556	77 690	95 672	116 946	189 286	162 387	144 994
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 071	28 431	36 525	49 979	62 754	31 300	31 872	50 396	74 775	93 818	87 718	99 897
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					62 744	31 290	31 862	50 386	74 765	93 808	87 708	99 887
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 466	35 164	43 880	41 488	31 734	36 551	27 823	8 590	7 893	23 552	15 389	7 762
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	23 466	35 164	43 880	41 488	31 734	36 508	27 823	8 563	4 453
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						43		27
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									3 440	23 552	15 389	7 762
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	98 687	63 438	65 242	90 632	65 315	41 705	17 995	36 686	34 278	71 916	59 280	37 335
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 529	12 356	176	2 164	191	142	112	9 042	5 430	5 362	5 458
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 832	50 263	64 811	87 447	64 180	40 867	17 509	27 057	28 848	66 554	53 822	37 335
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					944	696	374	587
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 326	819	255	1 021

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	351 271	33 882	28 109	29 770	57 457	61 935	55 072	62 538	106 430	118 879	111 019	114 541
Выручка за предыдущий год	187 227	254 602	201 445	207 489	207 962	237 865	134 037	135 351	215 895	248 300	265 497	264 446
Себестоимость продаж за предыдущий год	164 044	220 720	173 336	177 719	150 505	175 930	78 965	72 813	109 465	129 421	154 478	149 905
Выручка за отчетный год	254 602	201 445	205 907	207 962	237 865	134 037	149 171	215 895	248 300	265 497	264 446	354 125
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		28 109	28 298	25 531	61 935	55 072	70 285	106 430	118 879	111 019	114 541	134 025
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		28 109	28 298	25 531	26 414	23 453	38 090	68 629	75 901	63 336	62 627	83 667
Управленческие расходы за отчетный год					35 521	31 619	32 195	37 801	42 978	47 683	51 914	50 358
Себестоимость продаж за отчетный год	220 720	173 336	177 609	182 431	175 930	78 965	78 886	109 465	129 421	154 478	149 905	220 100
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		33 882	28 109	29 770	25 531	26 414	23 453	22 774	68 629	75 901	63 336	62 627
Управленческие расходы за предыдущий год					31 926	35 521	31 619	39 764	37 801	42 978	47 683	51 914
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 613	14 403	20 797	18 899	17 294	16 155	13 917	74 699	70 108	41 763	66 171	74 125
Проценты к получению за отчетный год					125	32	17	1	1	312	2 128	1 632
Проценты к уплате за отчетный год	4 115	6 725	6 849	5 357	5 040	5 016	4 138	1 092	1 778	389	567	687
Прочие доходы за отчетный год	226	664	1 604	835	565	609	391	9 719	1 260	1 312	4 125	4 158
Прочие расходы за отчетный год	3 272	7 645	2 256	2 110	4 770	2 923	20 443	2 558	5 276	22 808	2 142	14 645
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 845	26 721	14 403	22 213	18 899	17 294	16 155	16 321	74 699	70 108	41 763	66 171
Проценты к получению за предыдущий год					21	125	32	9	1	1	312	2 128
Проценты к уплате за предыдущий год	3 604	4 115	6 725	6 849	5 357	5 040	5 016	1 350	1 092	1 778	389	567
Прочие доходы за предыдущий год	239	226	664	1 604	814	565	609	877	9 719	1 260	1 312	4 125
Прочие расходы за предыдущий год	10 002	3 272	7 645	2 312	2 110	4 770	2 923	5 989	2 558	5 276	22 808	2 142
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 070	21 360	8 094	17 736	14 974	545	12 822	11 351	61 257	56 348	29 961	53 387
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 746	5 361	6 309	4 477	3 925	4 057	3 333
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						443
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 361	6 309	4 162	3 925	4 057	3 333	3 430
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					198
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					145	198
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					43
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					443
Прочее за отчетный год					13 092
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 360	8 094	16 635	14 974	545	12 822	10 487	61 257	56 348	29 961	53 387	54 773
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 360	8 094	16 635	14 974	545	12 822	10 487	61 257	56 348	29 961	53 387	54 773
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					14 974	545	12 822	11 351	61 257	56 348	29 961	53 387

Изменения капитала

	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 070	62 744	31 290
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	51 080	62 754	31 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 744	31 290	31 862
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	62 754	31 300	31 872
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 974	545	12 822
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 974	545	12 822
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 974	545	12 822
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 974	545	12 822
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 300	32 000	12 250
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 300	32 000	12 250
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 300	32 000	12 250
Дивиденды (ИТОГО)	3 300	32 000	12 250
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	62 754	31 300	31 872
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	51 080	62 754	31 300

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	35 886	364	21 373	23 451	72 191
Поступления – всего за отчетный год	235 644	254 171	155 787	198 937	258 670
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	234 578	250 955	155 669	195 106	241 077
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					8 713
Прочие поступления за отчетный год	1 066	3 216	118	3 831	8 880
Платежи – всего за отчетный год	199 758	253 807	134 414	175 486	186 479
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	129 784	178 582	81 334	77 621	90 716
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 678	48 143	33 711	43 968	48 000
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 308	5 089	4 936	1 387	1 804
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 004	4 449	2 472	14 783	5 426
Прочие платежи за отчетный год	21 984	17 544	11 961	37 727	40 533
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				182
Поступления – всего за отчетный год		141		202	353
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		141
Прочие поступления за отчетный год				202	353
Платежи – всего за отчетный год	207	984	415	20	1 645
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	207	684	415
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		300		20	1 645
Поступления – всего за отчетный год		13 000	2 500	16 206	21 486
Получение кредитов и займов за отчетный год		13 000	2 500	16 205	21 485
Прочие поступления за отчетный год				1	1
Платежи – всего за отчетный год	14 625	36 066	21 843	46 721	57 291
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 871	27 840	10 658	31 447	31 309
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 754	8 226	11 185	15 274	25 982
Сальдо денежных потоков за отчетный период	21 054		1 615		35 094

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	215,9 млн ₽	248,3 млн ₽	265,5 млн ₽	264,4 млн ₽	354,1 млн ₽
Чистая прибыль	61,3 млн ₽	56,3 млн ₽	30,0 млн ₽	53,4 млн ₽	54,8 млн ₽
Активы	116,9 млн ₽	189,3 млн ₽	162,4 млн ₽	145,0 млн ₽	254,9 млн ₽
Капитал и резервы	74,8 млн ₽	93,8 млн ₽	87,7 млн ₽	99,9 млн ₽	120,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+15,0 %	+6,9 %	-0,4 %	+33,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,37	1,75	1,77	2,42	1,61	2,01 ▼	2,81
Коэффициент быстрой ликвидности	2,22	1,65	1,63	2,20	1,56	1,61 ▼	2,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,65	0,13	0,35	0,16	1,18 ▼	1,98
Коэффициент автономии	0,64	0,50	0,54	0,69	0,47	0,52 ▼	0,70
Финансовый рычаг	0,56	1,02	0,85	0,45	1,12	0,49 ▼	0,34
Рентабельность продаж	31,8 %	30,6 %	23,9 %	23,7 %	23,6 %	8,0 % ▲	19,4 %
Чистая рентабельность	28,4 %	22,7 %	11,3 %	20,2 %	15,5 %	4,4 % ▲	14,9 %
Рентабельность активов (ROA)	52,4 %	29,8 %	18,5 %	36,8 %	21,5 %	2,0 % ▲	5,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	81,9 %	60,1 %	34,2 %	53,4 %	45,5 %	10,6 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	1,85	1,31	1,63	1,82	1,39	1,02 ▲	0,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	109 дн.	105 дн.	122 дн.	95 дн.	177 дн.	131 дн. ▼	180 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	17 дн.	18 дн.	20 дн.	10 дн.	13 дн. ▲	9 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3192).