Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРИМА", Урай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 846 | 113 250 | 129 838 | 98 694 | 67 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 858 | 47 354 | 88 829 | 72 603 | 38 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 632 | 45 128 | 86 603 | 70 377 | 23 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 226 | 2 226 | 2 226 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 226 | 2 226 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 195 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 988 | 65 896 | 41 009 | 26 091 | 29 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 994 | 21 647 | 28 974 | 18 078 | 20 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 398 | 43 394 | 11 870 | 5 596 | 6 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 596 | 855 | 165 | 418 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 999 | 922 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 556 | 100 846 | 113 250 | 109 018 | 95 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 001 | 51 858 | 47 354 | 73 675 | 69 093 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 775 | 49 632 | 45 128 | 71 449 | 66 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 226 | 2 226 | 2 226 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 226 | 2 226 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 555 | 48 988 | 65 896 | 35 343 | 26 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 857 | 21 994 | 21 647 | 23 063 | 21 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 548 | 26 398 | 43 394 | 8 987 | 3 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 596 | 855 | 478 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 815 | 1 697 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 846 | 113 250 | 129 838 | 98 694 | 67 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 059 | 51 755 | 51 762 | 34 987 | 9 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 163 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 814 | 8 186 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 173 | 173 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 173 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 614 | 61 322 | 78 076 | 63 707 | 58 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 564 | 42 302 | 58 908 | 45 045 | 37 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 050 | 19 020 | 18 995 | 18 662 | 20 994 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 556 | 100 846 | 113 250 | 109 018 | 95 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 945 | 40 059 | 51 755 | 34 928 | 27 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 163 | 15 163 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 755 | 11 255 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 173 | 173 | 173 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 173 | 173 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 173 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 438 | 60 614 | 61 495 | 73 917 | 68 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 707 | 42 564 | 42 302 | 50 058 | 40 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 731 | 18 050 | 19 020 | 23 859 | 28 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 821 | 11 525 | 21 053 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 133 | 112 472 | 100 685 | 47 723 | 54 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 688 | 116 716 | 102 622 | 36 198 | 33 062 |
| Выручка за отчетный год | 112 472 | 100 685 | 84 856 | 40 001 | 47 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 670 | 4 304 | 19 229 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 670 | 856 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 | 19 085 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 276 | 3 369 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 716 | 102 622 | 79 186 | 35 697 | 28 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 188 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 189 | 19 328 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 148 | 3 456 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 332 | 13 934 | 1 317 | 692 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 540 | 5 764 | 6 408 | 6 904 | 5 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 749 | 27 357 | 5 106 | 8 017 | 22 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 043 | 5 722 | 3 051 | 1 277 | 16 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 153 | 5 922 | 13 934 | 1 324 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 863 | 5 540 | 5 764 | 8 165 | 6 362 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 749 | 27 357 | 17 596 | 9 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 290 | 5 043 | 5 722 | 15 295 | 1 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 4 133 | 11 696 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 267 | 1 789 | 2 238 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 158 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 789 | 2 238 | 1 310 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 633 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 133 | 11 696 | 7 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 133 | 11 696 | 7 | 59 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 112,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 100,8 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,07 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,72 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,46 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 1,19 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | -3,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 10,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 22,6 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 77 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 68 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | 98 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | 0,07 | -0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,98 | -1,11 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.