Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГИОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Мегион
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГИОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 551 | 12 208 | 10 972 | 11 319 | 2 032 | 1 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 422 | 2 237 | 2 009 | 2 478 | 504 | 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 217 | 2 031 | 1 734 | 2 272 | 300 | 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 204 | 205 | 275 | 206 | 204 | 204 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 129 | 9 971 | 8 963 | 8 841 | 1 528 | 1 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 161 | 500 | 1 506 | 724 | 41 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 424 | 9 091 | 7 300 | 5 710 | 1 250 | 1 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 293 | 46 | 2 115 | 199 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 88 | 112 | 291 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 206 | 9 551 | 12 208 | 10 972 | 11 319 | 2 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 313 | 2 422 | 2 237 | 2 009 | 2 478 | 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 2 217 | 2 031 | 1 734 | 2 272 | 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 | 205 | 205 | 275 | 206 | 204 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 893 | 7 129 | 9 971 | 8 963 | 8 841 | 1 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 1 161 | 500 | 1 506 | 724 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 001 | 5 424 | 9 091 | 7 300 | 5 710 | 1 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 481 | 520 | 293 | 46 | 2 115 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 24 | 88 | 112 | 291 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 551 | 12 208 | 10 972 | 11 319 | 2 035 | 1 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 918 | 3 641 | 3 360 | 3 513 | 883 | 1 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 633 | 8 567 | 7 612 | 7 806 | 1 152 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 633 | 8 567 | 7 610 | 7 804 | 1 148 | 86 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 206 | 9 551 | 12 208 | 10 972 | 11 323 | 2 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 1 918 | 3 641 | 3 360 | 3 513 | 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 419 | 7 633 | 8 567 | 7 612 | 7 810 | 1 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 419 | 7 633 | 8 567 | 7 610 | 7 804 | 1 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 961 | 5 157 | 8 112 | 8 020 | 6 434 | 5 594 |
| Выручка за предыдущий год | 18 061 | 19 328 | 32 038 | 30 470 | 25 871 | 19 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 100 | 14 171 | 23 926 | 22 450 | 19 437 | 14 330 |
| Выручка за отчетный год | 19 328 | 32 038 | 30 470 | 25 871 | 19 924 | 4 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 157 | 8 112 | 8 020 | 6 434 | 5 594 | 1 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 587 | 1 988 | 194 | 47 | 1 033 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 664 | 5 525 | 6 032 | 6 240 | 5 547 | 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 171 | 23 926 | 22 450 | 19 437 | 14 330 | 2 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 587 | 1 988 | 194 | 47 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 431 | 5 664 | 5 525 | 6 032 | 6 240 | 5 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | 2 606 | 1 823 | 811 | 926 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 406 | 249 | 11 | 923 | 12 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 232 | 176 | 306 | 1 995 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 637 | 555 | 2 606 | 1 823 | 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 875 | 1 406 | 249 | 11 | 923 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 768 | 344 | 232 | 176 | 306 | 1 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 131 | 1 720 | 1 141 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 8 | 34 | 54 | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 10 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 68 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 288 | 416 | 842 | 748 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 34 | 54 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 2 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | |||||
| Прочее за отчетный год | 416 | 842 | 748 | 593 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 1 720 | 1 141 | 154 | 874 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 1 720 | 1 141 | 154 | 874 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 131 | 1 720 | 1 141 | 154 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 787 | 1 918 | 3 640 | 3 359 | 3 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | 11 164 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 917 | 3 641 | 3 359 | 3 513 | 882 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 1 720 | 1 120 | 154 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 287 | 1 720 | 1 120 | 154 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 1 720 | 1 120 | 154 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 287 | 1 720 | 1 120 | 154 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 2 630 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 2 630 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 2 630 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 157 | 2 630 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 160 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 918 | 3 641 | 3 360 | 3 513 | 883 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 787 | 1 918 | 3 642 | 3 360 | 3 513 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 069 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 078 | 28 894 | 32 824 | 27 444 | 24 293 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 790 | 27 644 | 32 487 | 26 982 | 24 155 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 | 1 250 | 337 | 462 | 138 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 039 | 29 121 | 33 071 | 25 375 | 26 210 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 290 | 16 533 | 15 442 | 12 419 | 15 631 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 076 | 7 654 | 8 163 | 7 158 | 6 391 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 56 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 673 | 4 934 | 9 466 | 5 746 | 4 132 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 069 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,16 | 1,18 | 1,13 | 15,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,10 | 0,97 | 1,00 | 15,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,27 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,30 | 0,31 | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 3,98 | 2,35 | 2,27 | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 14,1 % | 10,4 % | 1,4 % | 47,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 47,2 % | 34,0 % | — | 49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 8 дн. | 24 дн. | 14 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 131 дн. | 124 дн. | 147 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,14 | 0,15 | — | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,00 | -0,27 | -0,93 | — | 7,18 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.