Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Мегион

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 222 584	1 276 239	1 572 115	1 573 892	1 620 041	1 617 968	1 867 985	1 614 931	1 880 840	1 870 885	2 078 922	2 299 138
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	918 222	935 129	1 182 377	1 144 903	1 079 305	1 023 929	1 285 626	1 360 511	1 539 963	1 478 271	1 703 682	1 942 958
Нематериальные активы на конец отчетного года											1 415	1 954
Основные средства на конец отчетного года	854 287	857 225	1 084 606	1 032 459	1 024 633	972 751	1 201 735	1 281 386	1 436 779	1 428 801	1 512 302	1 706 454
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	23 882	38 534	58 752	73 407	54 458	51 050	83 189	79 125	102 663	49 054	189 965	234 542
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	40 053	39 370	39 019	39 037	214	128	702		521	416		7
Итого оборотных активов на конец отчетного года	304 362	341 110	389 738	428 989	540 736	594 039	582 359	254 420	340 877	392 614	375 240	356 180
Запасы на конец отчетного года	33 931	37 454	36 867	44 827	46 750	49 031	55 742	48 460	48 040	77 605	70 345	93 347
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								2	45	73		191
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	265 388	271 386	322 867	365 447	447 963	501 401	495 883	185 299	278 410	298 998	304 255	259 607
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 033	32 270	29 960	18 643	45 933	43 520	30 619	18 325	12 804	14 846	394	2 870
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10		44	72	90	87	115	2 334	1 578	1 092	246	166
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	763 024	1 222 584	1 276 239	1 572 115	1 573 892	1 620 041	1 617 968	1 700 471	1 818 470	1 880 840	1 870 812	2 078 922
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	467 917	918 222	935 129	1 182 377	1 144 903	1 079 305	1 023 929	1 411 956	1 564 050	1 539 963	1 478 884	1 703 690
Нематериальные активы на конец предыдущего года											839	1 415
Основные средства на конец предыдущего года	411 228	854 287	857 225	1 084 606	1 071 059	1 024 633	972 751	1 309 869	1 484 925	1 436 779	1 428 801	1 512 302
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16 115	23 882	38 534	58 752	73 407	54 458	51 050	102 087	79 125	102 663	49 244	189 965
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	40 574	40 053	39 370	39 019	437	214	128			521		7
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	295 107	304 362	341 110	389 738	428 989	540 736	594 039	288 515	254 420	340 877	391 928	375 232
Запасы на конец предыдущего года	30 343	33 931	37 454	36 867	44 827	46 750	49 031	44 484	48 460	48 040	77 605	70 345
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									2	45	73
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	252 796	265 388	271 386	322 867	365 447	447 963	501 401	228 879	185 299	278 410	298 998	304 255
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 896	5 033	32 270	29 960	18 643	5 933	43 520	12 514	18 325	12 804	14 846	394
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	72	10		44	72	90	87	2 638	2 334	1 578	406	238
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 222 584	1 276 239	1 572 115	1 573 892	1 620 041	1 617 968	1 867 985	1 614 931	1 880 840	1 870 885	2 078 922	2 299 138
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 017 497	987 430	1 223 345	1 140 144	1 201 453	1 227 785	1 387 785	1 255 806	1 477 431	1 412 136	1 465 313	1 498 358
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 020 757	1 044 648	1 338 658	1 381 392	1 376 073	1 396 608	1 693 509	2 189 093	2 262 042	2 270 832	2 272 849	2 429 108
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 292	1 769	2 801	3 613	4 472	5 496	6 816	34 253	125 231	112 980	275 812	382 282
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 292	1 769	2 801	3 613	4 472	5 496	6 816	34 242	106 238	97 697	111 913	105 981
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								11	18 993	15 283	163 899	16 497
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	203 795	287 040	345 969	430 135	414 116	384 687	473 384	324 872	278 178	345 769	337 797	418 499
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года												3 434
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	131 594	186 233	246 773	333 474	324 413	299 948	392 413	296 027	236 633	282 805	289 654	349 425
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	57 451	83 490	79 691	72 986	66 548	60 377	51 776		10 200	27 942	10 040	19 518
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 750	17 317	19 505	23 675	23 155	24 362	29 195	28 845	31 345	35 022	38 103	42 812
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												3 310
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	763 024	1 222 584	1 276 239	1 572 115	1 573 892	1 620 041	1 617 968	1 700 471	1 818 470	1 880 840	1 870 812	2 078 922
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	587 776	1 017 497	987 430	1 223 345	1 140 144	1 201 453	1 227 785	1 048 338	1 438 852	1 477 431	1 411 872	1 465 313
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	577 010	1 020 757	1 044 648	1 338 658	1 381 392	1 376 073	1 396 608	2 118 613	2 189 093	2 262 042	2 270 832	2 272 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 626
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 182	1 292	1 769	2 801	3 613	4 472	5 496	8 427	54 745	125 231	113 171	271 916
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 182	1 292	1 769	2 801	3 613	4 472	5 496	8 385	34 242	106 238	97 888	111 913
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								42	20 503	18 993	15 283	21 307
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	174 066	203 795	287 040	345 969	430 135	414 116	384 687	643 706	324 873	278 178	345 769	341 693
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	147 947	131 594	186 233	246 773	333 474	324 413	299 948	612 618	296 027	236 633	282 805	290 429
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	26 119	57 451	83 490	79 691	72 986	66 548	60 377			10 200	27 942	10 040
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		14 750	17 317	19 505	23 675	23 155	24 362	31 088	28 846	31 345	35 022	38 103
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												3 121

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка за предыдущий год	637 747	672 444	691 119	715 377	707 737	770 960	774 295	772 437	863 363	863 706	990 766	1 059 078
Себестоимость продаж за предыдущий год	644 575	702 549	751 471	801 465	809 882	823 012	863 428	827 919	983 919	1 061 078	1 195 599	1 228 238
Выручка за отчетный год	672 444	691 119	715 377	707 737	770 960	774 295	784 396	863 363	863 706	990 766	1 059 078	1 082 745
Управленческие расходы за отчетный год								80 114	72 370	77 614	92 449	109 536
Себестоимость продаж за отчетный год	698 351	751 471	801 465	883 148	823 012	863 428	943 708	983 919	1 061 078	1 195 599	1 228 238	1 406 027
Управленческие расходы за предыдущий год								6 948	80 114	72 370	77 614	92 449
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					81 180	9 730		211 431	53 733
Проценты к получению за отчетный год	103	89	282	535	1 242	1 660	1 155	388	3
Проценты к уплате за отчетный год	2	9	13	1 482	4	4			2 064	1 693	3 607	6 297
Прочие доходы за отчетный год	24 392	37 521	63 732	107 849	178 743	160 616	66 697	593 689	389 575	446 793	379 221	393 654
Прочие расходы за отчетный год	18 407	45 382	55 191	71 269	46 749	63 409	76 135	181 976	64 039	191 670	188 827	115 075
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						81 180	9 730		211 431	53 733
Проценты к получению за предыдущий год	88	103	89	282	535	1 242	1 660	312	388	3
Проценты к уплате за предыдущий год	403	2	9	13	1 482	4	4			2 064	1 693	3 607
Прочие доходы за предыдущий год	13 240	24 392	37 521	63 732	107 849	178 743	160 616	134 598	593 689	389 575	435 969	332 991
Прочие расходы за предыдущий год	21 213	18 305	45 382	55 191	144 535	46 749	63 409	506 745	181 976	64 039	180 846	142 597
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						61 359	5 025		136 222	4 618		51 546
Текущий налог на прибыль за предыдущий год												126 368
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	73	110	477	1 032	812
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 299	7 767	14 652	20 218	14 655
Прочее за предыдущий год				3						575
Текущий налог на прибыль за отчетный год											126 368	50 509
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				7 253	3 582
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	145			3 498	7 253	3 582
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	110	477	1 032	812	859
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	10 001	14 652	20 218	14 655			28 814
Прочее за отчетный год			3		13				575
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					61 359	5 025		136 222	4 618		51 546
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					61 359	5 025		136 222	4 618		51 546
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						61 359	5 025		136 222	4 618		51 546

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	140	140	140	140	140	140	140
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	577 010	1 020 757	1 044 648	1 338 658	1 381 392	1 376 073	1 396 608
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 626
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	587 776	1 017 497	987 430	1 223 345	1 140 144	1 201 453	1 227 785
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	140	140	140	140	140	140	140
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 020 757	1 044 648	1 338 658	1 381 392	1 376 073	1 396 608	1 693 509
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 017 497	987 430	1 223 345	1 140 144	1 201 453	1 227 785	1 387 785
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	443 747	23 891	376 927	44 799		21 308	342 526
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					66 628	5 797	5 794
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	443 747	23 891	376 927	44 799	66 628	27 105	348 320
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					61 359	5 025
Чистая прибыль (ИТОГО)					61 359	5 025
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	443 747	23 891	376 927	44 799		21 308	342 526
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					5 269	772	5 794
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	443 747	23 891	376 927	44 799	5 269	22 080	348 320
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			82 917	2 065	5 319	773	45 625
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 026	53 958	58 095	125 935			142 695
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	14 026	53 958	141 012	128 000	5 319	773	188 320
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 930	53 958	58 095	125 935			142 695
Убыток (ИТОГО)	9 930	53 958	58 095	125 935			142 695
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			82 917	2 065	5 319	773	45 625
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 096
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	4 096		82 917	2 065	5 319	773	45 625
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 074 948	1 070 920	1 303 036	1 213 130	1 268 001	1 288 162	1 439 560
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	613 895	1 074 948	1 070 920	1 303 036	1 213 130	1 268 001	1 288 162

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		31 144			27 009			11 335	6 179	13 311	127 819	150 910
Поступления – всего за отчетный год	666 927	700 508	724 768	734 820	847 269	897 182	844 242	1 215 635	989 646	1 153 714	1 258 597	1 415 350
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	654 829	681 531	693 024	654 802	709 137	805 611	771 284	654 428	664 404	739 750	807 715	917 138
Прочие поступления за отчетный год	12 098	18 977	31 744	80 018	138 132	91 571	72 958	561 207	325 242	413 964	450 882	4 891
Платежи – всего за отчетный год	680 920	669 364	728 660	743 537	820 260	899 523	851 645	1 204 300	983 467	1 140 403	1 130 778	1 264 440
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	451 755	433 963	462 516	461 983	523 236	550 082	467 433	895 531	595 014	583 308	610 264	696 665
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	143 929	152 204	167 715	174 615	202 101	276 874	309 500	289 167	343 362	538 155	486 257	384 482
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2	6	17	1 482	4	4					675	954
Налога на прибыль организаций за отчетный год								824	25 781
Прочие платежи за отчетный год	85 234	83 191	98 412	105 457	94 919	72 563	74 712	18 778	19 310	18 940	33 582	38 218
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 130		1 582		281
Поступления – всего за отчетный год	34 457	28 783	2 800		476			368	3
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					476
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								368	3
Прочие поступления за отчетный год	34 457	28 783	2 800
Платежи – всего за отчетный год	27 327	32 690	1 218	2 600	195	72	5 498	5 892	11 703	9 904	135 339	143 339
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	27 327	32 690	1 218	2 600	195	72	5 498	4 230	11 703	9 904	135 339	143 339
Прочие платежи за отчетный год								1 662
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 956	30 452	30 746	400 144	17 660	1 524
Поступления – всего за отчетный год	7 478	15 226	15 373	200 072	8 830	762					131 525	95 923
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 478	15 226	15 373	200 072	8 830	762					131 525	95 923
Платежи – всего за отчетный год	7 478	15 226	15 373	200 072	8 830	762				1 365	138 457	101 018
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 478	15 226	15 373	200 072	8 830	762					131 525	92 785
Прочие платежи за отчетный год										1 365	6 932	8 233
Сальдо денежных потоков за отчетный период		27 237			27 290			5 811		2 042		2 476

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Поступило средств - всего за отчетный год	44 190	30 406	19 684	73 938	134 114
Прочие за отчетный год	44 190	30 406	19 684	73 938	134 114
Использовано средств - всего за отчетный год	44 190	33 206	19 684	73 938	134 114
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	44 190	33 206
иные мероприятия за отчетный год	44 190	33 206
Прочие за отчетный год			19 684	73 938	134 114

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	863,4 млн ₽	863,7 млн ₽	990,8 млн ₽	1,06 млрд ₽	1,08 млрд ₽
Чистая прибыль	136,2 млн ₽	4,6 млн ₽	-74,1 млн ₽	51,5 млн ₽	-110,0 млн ₽
Активы	1,61 млрд ₽	1,88 млрд ₽	1,87 млрд ₽	2,08 млрд ₽	2,30 млрд ₽
Капитал и резервы	1,26 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,41 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,50 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,0 %	+14,7 %	+6,9 %	+2,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	1,23	1,14	1,11	0,85	1,14 ▼	1,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	1,05	0,91	0,90	0,63	0,97 ▼	0,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,05	0,04	0,00	0,01	0,28 ▼	0,19
Коэффициент автономии	0,78	0,79	0,75	0,70	0,65	0,43 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,29	0,27	0,32	0,42	0,53	0,79 ▲	0,55
Рентабельность продаж	-23,2 %	-31,2 %	-28,5 %	-24,7 %	-40,0 %	2,7 % ▼	6,5 %
Чистая рентабельность	15,8 %	0,5 %	-7,5 %	4,9 %	-10,2 %	1,3 % ▼	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	8,4 %	0,2 %	-4,0 %	2,5 %	-4,8 %	0,8 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,8 %	0,3 %	-5,2 %	3,5 %	-7,3 %	5,6 % ▼	4,8 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,46	0,53	0,51	0,47	0,95 ▼	0,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	78 дн.	118 дн.	110 дн.	105 дн.	88 дн.	78 дн. ▼	84 дн.
Оборачиваемость запасов	18 дн.	17 дн.	24 дн.	21 дн.	24 дн.	11 дн. ▼	20 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -10,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).