Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 192 | 289 062 | 331 191 | 370 721 | 441 198 | 469 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 113 | 5 354 | 6 210 | 5 522 | 9 774 | 11 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 136 | 2 344 | 3 351 | 3 131 | 7 340 | 8 293 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 977 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 090 | 939 | 471 | 514 | 3 006 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 079 | 283 708 | 324 981 | 365 199 | 431 424 | 457 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 110 | 67 | 118 | 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 846 | 15 374 | 31 127 | 40 914 | 57 413 | 45 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 350 | 219 000 | 286 150 | 333 150 | 384 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 097 | 52 793 | 73 587 | 36 312 | 38 942 | 26 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 081 | 1 200 | 1 705 | 1 680 | 1 712 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 175 | 276 192 | 289 062 | 323 970 | 370 721 | 441 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 812 | 6 113 | 5 354 | 6 210 | 5 522 | 9 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 302 | 3 136 | 2 344 | 3 351 | 3 131 | 7 340 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 510 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 057 | 1 090 | 939 | 471 | 514 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 363 | 270 079 | 283 708 | 317 760 | 365 199 | 431 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 355 | 136 | 110 | 67 | 118 | 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 440 | 17 596 | 15 374 | 23 906 | 40 914 | 57 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 995 | 214 350 | 219 000 | 286 150 | 333 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 568 | 38 097 | 52 793 | 73 587 | 36 312 | 38 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 255 | 1 081 | 1 200 | 1 705 | 1 680 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 192 | 289 062 | 331 191 | 370 721 | 441 198 | 469 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 375 | 243 260 | 273 490 | 321 460 | 391 392 | 448 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 157 297 | 187 527 | 235 497 | 305 429 | 362 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 786 | 45 771 | 57 670 | 49 230 | 49 775 | 20 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 961 | 3 190 | 21 505 | 18 024 | 12 010 | 7 683 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 261 | 2 938 | 3 674 | 3 934 | 3 205 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 825 | 38 320 | 33 227 | 27 532 | 33 831 | 9 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 175 | 276 192 | 289 062 | 323 970 | 370 721 | 441 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 283 | 229 375 | 243 260 | 273 490 | 321 460 | 391 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 412 | 157 297 | 187 527 | 235 497 | 305 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 861 | 46 786 | 45 771 | 50 449 | 49 230 | 49 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 245 | 4 961 | 3 190 | 14 284 | 18 024 | 12 010 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 675 | 4 261 | 2 938 | 3 674 | 3 934 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 616 | 38 150 | 38 320 | 33 227 | 27 532 | 33 831 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 262 | 3 415 | 15 520 | 36 306 | 58 428 | 99 352 |
| Выручка за предыдущий год | 78 398 | 79 942 | 95 534 | 129 687 | 172 856 | 222 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 864 | 76 527 | 80 014 | 93 381 | 114 428 | 122 879 |
| Выручка за отчетный год | 79 942 | 95 534 | 129 687 | 172 856 | 222 231 | 226 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 520 | 36 306 | 58 428 | 99 352 | 96 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 520 | 36 306 | 58 428 | 99 352 | 96 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 527 | 80 014 | 93 381 | 114 428 | 122 879 | 129 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 415 | 15 520 | 36 306 | 58 428 | 99 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 441 | 24 092 | 48 392 | 83 439 | 127 532 | 135 646 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 79 | 63 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 284 | 13 979 | 28 681 | 32 237 | 35 002 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 523 | 4 415 | 122 402 | 154 | 323 | 23 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 918 | 7 206 | 124 358 | 3 824 | 4 380 | 19 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 366 | 10 020 | 24 092 | 48 392 | 83 439 | 127 532 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 137 | 79 | 63 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 135 | 11 284 | 13 979 | 28 681 | 32 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 614 | 251 | 4 415 | 122 402 | 154 | 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 752 | 3 918 | 7 206 | 124 358 | 3 824 | 4 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 408 | 7 352 | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 261 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 988 | 3 321 | 5 439 | 10 107 | 17 440 | 26 312 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 682 | 33 | 466 | 43 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 1 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 668 | 5 439 | 10 107 | 17 440 | 26 312 | 30 398 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 588 | 592 | 1 218 | 725 | 846 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 635 | 588 | 592 | 1 218 | 725 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 43 | 2 491 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 352 | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 261 | 107 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 352 | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 261 | 107 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 352 | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 261 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 412 | 157 297 | 187 527 | 235 497 | 305 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 229 375 | 243 260 | 273 490 | 321 460 | 391 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | 20 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | 64 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 297 | 187 527 | 235 497 | 305 429 | 362 629 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 260 | 273 490 | 321 460 | 391 392 | 448 592 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 273 | 107 545 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 273 | 107 545 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 261 | 107 545 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 685 | 38 131 | 65 525 | 101 261 | 107 545 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 7 901 | 17 555 | 31 341 | 50 345 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 800 | 7 901 | 17 555 | 31 341 | 50 345 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 547 | 4 169 | 9 940 | 18 229 | 30 089 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 547 | 4 169 | 9 940 | 18 229 | 30 089 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 253 | 3 732 | 7 615 | 13 112 | 20 256 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 253 | 3 732 | 7 615 | 13 112 | 20 256 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 260 | 273 490 | 321 460 | 391 392 | 448 592 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 375 | 243 260 | 273 490 | 321 460 | 391 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 159 | 15 505 | 11 158 | 37 038 | 31 078 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 391 876 | 436 833 | 349 702 | 245 384 | 1 676 074 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 318 | 128 323 | 162 014 | 211 755 | 224 416 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 132 | 159 | 179 | 202 | 213 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 291 426 | 308 351 | 187 509 | 33 427 | 1 451 445 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 384 717 | 421 328 | 338 544 | 208 346 | 1 644 996 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 467 | 28 025 | 34 444 | 35 607 | 34 522 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 622 | 51 552 | 70 056 | 77 362 | 89 467 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 651 | 7 778 | 14 950 | 25 651 | 33 389 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 308 977 | 333 973 | 219 094 | 69 726 | 1 487 618 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 | 117 561 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 122 344 | 26 185 | 30 322 | 32 029 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 121 652 | 899 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | 63 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 629 | 26 185 | 30 322 | 31 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 783 | 67 003 | 51 618 | 54 917 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 553 | 4 618 | 4 017 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 783 | 66 450 | 47 000 | 50 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 458 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 866 | 13 960 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 866 | 13 960 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 408 | 126 232 | 7 615 | 13 112 | 20 256 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 253 | 3 732 | 7 615 | 13 112 | 20 256 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 155 | 122 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 696 | 20 794 | 2 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 79,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 276,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 229,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 059 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.