Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕМСЕРВИС ", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕМСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 536 | 27 764 | 44 900 | 29 625 | 211 627 | 144 974 | 129 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 670 | 3 147 | 3 140 | 8 476 | 3 203 | 1 212 | 3 685 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 670 | 3 140 | 3 140 | 8 476 | 3 203 | 1 212 | 3 685 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 866 | 24 617 | 41 760 | 21 149 | 208 424 | 143 763 | 125 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 800 | 3 991 | 5 922 | 4 083 | 17 540 | 10 821 | 10 594 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 955 | 16 754 | 13 059 | 12 274 | 189 830 | 130 842 | 114 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 111 | 3 872 | 22 777 | 4 792 | 1 054 | 2 100 | 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 684 | 17 536 | 27 765 | 44 900 | 216 369 | 211 627 | 144 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 963 | 2 670 | 3 147 | 3 140 | 7 109 | 3 203 | 1 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 963 | 2 670 | 3 140 | 3 140 | 6 190 | 3 203 | 1 212 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 919 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 721 | 14 866 | 24 618 | 41 760 | 209 260 | 208 424 | 143 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 577 | 3 800 | 3 991 | 5 922 | 13 698 | 17 540 | 10 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 198 | 9 955 | 16 752 | 13 059 | 190 643 | 189 830 | 130 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 946 | 1 111 | 3 872 | 22 777 | 4 919 | 1 054 | 2 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 536 | 27 764 | 44 900 | 29 625 | 211 627 | 144 974 | 129 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 096 | 9 772 | 10 069 | 10 694 | 21 453 | 21 762 | 23 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 059 | 10 684 | 21 443 | 21 752 | 23 797 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 562 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 440 | 17 430 | 34 831 | 18 931 | 190 174 | 123 212 | 105 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 743 | 667 | 667 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 094 | 17 430 | 34 831 | 18 931 | 189 431 | 122 545 | 104 801 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 684 | 17 536 | 27 765 | 44 900 | 216 369 | 211 627 | 144 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 135 | 7 096 | 9 772 | 10 069 | 20 097 | 21 453 | 21 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 762 | 10 059 | 20 087 | 21 443 | 21 752 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 562 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 549 | 10 440 | 17 431 | 34 831 | 196 272 | 190 174 | 123 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 232 | 743 | 667 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 203 | 10 094 | 17 431 | 34 831 | 195 040 | 189 431 | 122 545 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 188 | 2 883 | 6 131 | 1 932 | 21 864 | 32 133 | 20 755 |
| Выручка за предыдущий год | 32 368 | 52 732 | 104 764 | 150 327 | 170 953 | 103 195 | 108 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 820 | 49 849 | 98 633 | 148 395 | 149 089 | 71 062 | 87 999 |
| Выручка за отчетный год | 52 732 | 104 764 | 150 327 | 170 953 | 103 195 | 108 754 | 166 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 131 | 1 932 | 21 951 | 32 133 | 20 755 | 24 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 131 | 1 932 | 972 | 1 772 | 5 097 | 3 905 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 979 | 30 361 | 15 658 | 20 161 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 849 | 98 633 | 148 395 | 149 002 | 71 062 | 87 999 | 142 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 883 | 6 131 | 1 932 | 885 | 1 772 | 5 097 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 979 | 30 361 | 15 658 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 241 | 11 081 | 1 484 | 563 | 1 694 | 1 546 | 2 556 |
| Прочие доходы за отчетный год | 899 | 5 400 | 302 | 497 | 431 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | 450 | 750 | 906 | 509 | 3 602 | 1 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 827 | 3 440 | 11 081 | 1 484 | 563 | 1 694 | 1 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 | 899 | 5 400 | 302 | 586 | 431 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 342 | 450 | 750 | 908 | 509 | 3 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 2 960 | 9 762 | 1 484 | 563 | 1 694 | 1 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 480 | 1 319 | 309 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 1 319 | 339 | 511 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 340 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 960 | 9 762 | 1 484 | 563 | 1 546 | 2 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 | 9 762 | 1 484 | 563 | 1 546 | 2 045 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 762 | 1 484 | 563 | 1 694 | 1 237 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 222 | 18 222 | 20 087 | 20 622 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 232 | 18 232 | 20 097 | 20 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 222 | 18 846 | 21 443 | 13 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 232 | 18 856 | 21 453 | 13 037 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 1 356 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | 1 356 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 1 356 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | 1 356 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 560 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 560 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 560 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 560 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 694 | 21 453 | 21 763 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 069 | 20 097 | 21 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 712 | 829 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 456 | 196 141 | 102 832 | 108 805 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 028 | 181 933 | 102 832 | 108 805 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 428 | 14 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 744 | 199 245 | 109 674 | 107 976 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 023 | 119 152 | 34 674 | 49 991 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 068 | 56 666 | 38 166 | 34 622 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 653 | 23 427 | 36 834 | 23 363 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 712 | 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 145,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.