Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 309 | 127 251 | 137 634 | 130 929 | 112 271 | 83 823 | 72 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 395 | 31 838 | 39 008 | 31 031 | 23 067 | 21 209 | 18 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 392 | 31 835 | 39 006 | 31 028 | 23 064 | 21 207 | 18 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 915 | 95 413 | 98 626 | 99 898 | 89 204 | 62 614 | 53 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 811 | 12 357 | 13 053 | 16 563 | 14 610 | 9 073 | 6 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 299 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 572 | 82 128 | 80 176 | 78 829 | 72 402 | 50 869 | 44 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 485 | 2 760 | 1 091 | 1 837 | 2 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 532 | 928 | 582 | 1 740 | 1 098 | 815 | 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 6 | 3 | 20 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 510 | 124 044 | 127 250 | 137 634 | 130 929 | 112 271 | 83 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 369 | 34 395 | 31 837 | 39 008 | 31 031 | 23 067 | 21 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 366 | 34 392 | 31 835 | 39 006 | 31 028 | 23 064 | 21 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 142 | 89 650 | 95 413 | 98 626 | 99 899 | 89 204 | 62 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 873 | 6 811 | 12 357 | 13 053 | 16 563 | 14 610 | 9 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 299 | 3 299 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 259 | 82 307 | 51 939 | 80 176 | 78 830 | 72 402 | 50 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 844 | 1 485 | 2 760 | 1 091 | 1 837 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 010 | 532 | 928 | 582 | 1 740 | 1 098 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 31 | 6 | 3 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 309 | 127 251 | 137 634 | 130 928 | 112 271 | 83 823 | 72 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 529 | 29 305 | 29 827 | 30 326 | 32 605 | 35 123 | 37 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 622 | 30 121 | 32 400 | 34 918 | 36 876 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 11 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 781 | 97 937 | 107 800 | 100 596 | 79 658 | 48 690 | 35 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 231 | 96 521 | 106 693 | 99 799 | 78 857 | 47 346 | 35 436 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 801 | 1 344 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 550 | 1 416 | 1 107 | 798 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 510 | 124 044 | 127 251 | 137 634 | 130 929 | 112 271 | 83 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 476 | 28 529 | 29 305 | 29 827 | 30 317 | 32 605 | 35 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 209 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 095 | 29 622 | 30 112 | 32 400 | 34 918 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 8 | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 10 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 026 | 95 515 | 97 936 | 107 800 | 100 607 | 79 658 | 48 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 975 | 94 231 | 96 521 | 106 693 | 99 809 | 78 857 | 47 346 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 798 | 801 | 1 344 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 1 284 | 1 416 | 1 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 642 | 14 891 | 34 494 | 35 028 | 41 596 | 32 762 | 37 025 |
| Выручка за предыдущий год | 129 835 | 168 343 | 137 747 | 155 133 | 139 514 | 94 407 | 94 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 807 | 153 452 | 103 253 | 120 105 | 97 918 | 61 645 | 57 624 |
| Выручка за отчетный год | 168 343 | 137 747 | 155 133 | 139 514 | 94 407 | 94 649 | 75 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 217 | 35 028 | 41 596 | 32 762 | 37 025 | 23 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 217 | 6 593 | 5 981 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 435 | 42 514 | 36 380 | 31 044 | 25 267 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 452 | 130 530 | 120 105 | 97 918 | 61 645 | 57 624 | 52 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 891 | 7 217 | 6 593 | 5 981 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 277 | 28 435 | 42 514 | 36 380 | 31 044 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 021 | 2 623 | 4 182 | 5 113 | 3 514 | 3 204 | 2 502 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 130 | 506 | 141 | 98 | 82 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 742 | 14 878 | 5 566 | 12 633 | 12 877 | 25 589 | 9 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 279 | 19 472 | 9 107 | 7 108 | 5 886 | 28 464 | 4 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 650 | 5 363 | 2 623 | 4 182 | 5 113 | 3 514 | 3 204 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 980 | 1 130 | 506 | 141 | 98 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 881 | 5 742 | 12 898 | 5 566 | 12 633 | 12 877 | 25 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 769 | 15 270 | 19 472 | 9 107 | 7 108 | 5 886 | 28 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 277 | 4 045 | 775 | 527 | 499 | 2 302 | 2 609 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 863 | 1 318 | 542 | 850 | 1 053 | 1 219 | 641 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 306 | 2 802 | 3 562 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 302 | 1 848 | 850 | 1 053 | 1 219 | 641 | 546 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 7 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 802 | 3 562 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 052 | 775 | 527 | 499 | 2 288 | 2 609 | 1 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 052 | 775 | 527 | 499 | 2 288 | 2 609 | 1 958 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 775 | 527 | 499 | 2 302 | 2 609 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 209 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 096 | 29 622 | 30 112 | 32 400 | 34 918 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 301 | 29 831 | 30 317 | 32 605 | 35 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 622 | 30 121 | 32 400 | 34 918 | 36 876 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 827 | 30 330 | 32 605 | 35 123 | 37 081 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 499 | 2 288 | 2 518 | 1 958 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 499 | 2 288 | 2 518 | 1 958 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 499 | 2 288 | 2 518 | 1 958 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 527 | 499 | 2 288 | 2 518 | 1 958 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 827 | 30 326 | 32 605 | 35 123 | 37 081 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 305 | 29 827 | 32 400 | 34 918 | 35 123 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 434 | 462 | 568 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 540 | 167 067 | 111 009 | 101 108 | 89 117 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 943 | 164 956 | 110 814 | 100 494 | 87 879 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 597 | 2 111 | 195 | 614 | 1 238 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 245 | 164 633 | 113 321 | 100 646 | 88 549 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 724 | 85 357 | 38 174 | 40 524 | 30 450 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 182 | 42 792 | 37 499 | 29 917 | 29 078 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | 484 | 648 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 000 | 36 000 | 37 000 | 30 205 | 29 021 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 434 | 462 | 568 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 775 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 127,3 млн ₽ | 137,6 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,91 | 1,29 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,34 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | 3,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 40 дн. | 57 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 270 дн. | 324 дн. | 300 дн. | 247 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,32 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.