Финансы ООО "НУР-АЙ", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУР-АЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 617 | 218 114 | 286 687 | 581 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 465 | 21 494 | 71 944 | 129 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 465 | 21 494 | 71 054 | 129 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 890 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 152 | 196 620 | 214 743 | 452 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 497 | 56 341 | 26 528 | 6 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | 252 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 521 | 139 945 | 180 821 | 438 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 334 | 2 698 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 591 | 4 952 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 292 | 163 617 | 218 114 | 286 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 137 | 24 465 | 21 494 | 71 944 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 795 | 24 465 | 21 494 | 71 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 342 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 890 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 155 | 139 152 | 196 620 | 214 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 509 | 79 497 | 56 341 | 26 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 676 | 59 521 | 139 945 | 180 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 134 | 334 | 2 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 591 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 617 | 218 114 | 286 687 | 581 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 378 | 105 370 | 129 530 | 129 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 920 | 119 080 | 118 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 574 | 56 000 | 102 336 | 94 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 574 | 56 000 | 102 336 | 94 606 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 665 | 56 744 | 54 821 | 357 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 665 | 56 744 | 54 821 | 357 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 292 | 163 617 | 218 114 | 286 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 343 | 80 378 | 105 370 | 129 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 928 | 94 920 | 119 080 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 626 | 21 574 | 56 000 | 102 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 626 | 21 574 | 56 000 | 102 336 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 323 | 61 665 | 56 744 | 54 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 323 | 61 665 | 56 744 | 54 821 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 764 | 91 942 | 51 532 | 57 438 |
| Выручка за предыдущий год | 482 991 | 520 069 | 341 880 | 278 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 448 773 | 428 127 | 290 348 | 221 014 |
| Выручка за отчетный год | 520 069 | 341 880 | 278 452 | 134 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 532 | 57 438 | 1 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 401 | 31 703 | 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 131 | 25 735 | 1 327 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 327 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 253 | 290 348 | 221 014 | 132 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 816 | 31 401 | 31 703 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 126 | 20 131 | 25 735 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 508 | 25 062 | 30 964 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 565 | 5 644 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 869 | 4 842 | 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 074 | 5 537 | 1 234 | 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 800 | 10 046 | 25 062 | 30 964 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 2 565 | 5 644 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 19 869 | 4 842 | 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 114 | 57 074 | 5 537 | 1 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 096 | 10 035 | 24 992 | 24 087 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 11 | 70 | 6 193 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 70 | 6 193 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 684 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 035 | 24 992 | 24 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 035 | 24 992 | 24 087 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 035 | 24 992 | 24 087 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 928 | 94 920 | 119 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 378 | 105 370 | 129 530 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 920 | 119 080 | 118 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 370 | 129 530 | 129 304 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 992 | 24 160 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 992 | 24 160 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 992 | 24 160 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 992 | 24 160 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 226 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 370 | 129 530 | 129 304 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 378 | 105 370 | 129 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 200 | 65 518 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 417 732 | 394 892 | 114 494 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 356 298 | 264 219 | 84 566 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 344 | 130 673 | 29 928 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 417 532 | 329 374 | 116 396 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 843 | 184 848 | 108 915 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 337 | 3 991 | 4 547 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 644 | 5 500 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 3 820 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 703 | 131 215 | 2 934 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 877 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 877 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 | 27 641 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 520,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Активы | 163,6 млн ₽ | 286,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,04 | — |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | 56 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.