Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙМАСТЕР", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 419 | 294 641 | 700 133 | 633 496 | 563 378 | 814 719 | 693 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 389 | 46 824 | 44 168 | 167 818 | 202 073 | 277 663 | 233 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 389 | 46 824 | 44 168 | 167 818 | 201 910 | 277 236 | 232 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 428 | 828 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 030 | 247 817 | 655 965 | 465 678 | 361 305 | 537 056 | 460 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 504 | 145 635 | 258 811 | 55 044 | 16 729 | 74 612 | 170 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 228 | 184 | 1 507 | 612 | 21 083 | 2 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 734 | 96 897 | 388 510 | 391 527 | 300 095 | 407 626 | 280 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 858 | 572 | 11 658 | 30 653 | 25 035 | 3 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 516 | 4 243 | 8 072 | 5 942 | 13 216 | 8 700 | 4 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 705 | 177 419 | 294 641 | 700 133 | 633 496 | 563 378 | 814 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 759 | 48 389 | 46 824 | 44 168 | 167 818 | 202 073 | 277 663 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 759 | 48 389 | 46 824 | 44 168 | 167 818 | 201 910 | 277 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | 427 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 946 | 129 030 | 247 817 | 655 965 | 465 678 | 361 305 | 537 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 723 | 59 504 | 145 635 | 258 811 | 55 044 | 16 729 | 74 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 228 | 228 | 184 | 1 507 | 612 | 21 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 744 | 68 734 | 96 897 | 388 510 | 391 527 | 300 095 | 407 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 48 | 858 | 572 | 11 658 | 30 653 | 25 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 073 | 516 | 4 243 | 8 072 | 5 942 | 13 216 | 8 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 419 | 294 641 | 700 133 | 633 496 | 563 378 | 814 720 | 693 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 12 500 | 14 693 | 24 686 | 66 739 | 144 278 | 123 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 12 490 | 14 683 | 24 676 | 66 729 | 144 268 | 123 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 508 | 4 508 | 52 312 | 92 533 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 508 | 4 508 | 6 896 | 6 617 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 415 | 25 916 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 355 | 282 141 | 685 440 | 607 302 | 492 131 | 618 130 | 478 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 937 | 5 400 | 15 656 | 24 925 | 40 000 | 102 777 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 418 | 276 741 | 669 784 | 582 377 | 492 131 | 578 130 | 375 306 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 705 | 177 419 | 294 641 | 700 133 | 633 496 | 563 378 | 814 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 676 | 64 | 12 500 | 14 693 | 24 686 | 66 739 | 144 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 666 | 54 | 12 490 | 14 683 | 24 676 | 66 729 | 144 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 508 | 4 508 | 52 311 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 508 | 4 508 | 6 896 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 415 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 029 | 177 355 | 282 141 | 685 440 | 607 302 | 492 131 | 618 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 207 | 34 937 | 5 400 | 15 656 | 24 925 | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 822 | 142 418 | 276 741 | 669 784 | 582 377 | 492 131 | 578 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 537 | 30 526 | 47 640 | 35 396 | 37 184 | 142 639 | 139 596 |
| Выручка за предыдущий год | 633 342 | 582 699 | 1 107 210 | 892 222 | 1 552 401 | 1 118 246 | 1 371 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 805 | 552 173 | 1 059 570 | 856 826 | 1 515 217 | 975 607 | 1 231 653 |
| Выручка за отчетный год | 582 699 | 1 107 210 | 892 222 | 1 555 487 | 1 118 246 | 1 371 249 | 992 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 526 | 47 640 | 35 396 | 40 537 | 142 639 | 139 596 | 81 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 910 | 17 621 | 8 581 | 15 904 | 66 470 | 91 949 | 19 177 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 616 | 30 019 | 26 815 | 24 633 | 76 169 | 47 647 | 62 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 552 173 | 1 059 570 | 856 826 | 1 514 950 | 975 607 | 1 231 653 | 911 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 583 | 7 910 | 17 621 | 8 581 | 12 643 | 66 470 | 91 949 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 954 | 22 616 | 30 019 | 26 815 | 24 541 | 76 169 | 47 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 828 | 4 319 | 18 896 | 67 996 | 102 410 | 10 225 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 072 | 1 856 | 2 822 | 2 335 | 975 | 1 605 | 12 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 470 | 160 693 | 82 288 | 272 577 | 86 007 | 98 742 | 88 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 433 | 160 630 | 83 728 | 267 250 | 83 506 | 86 676 | 85 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 828 | 4 319 | 18 767 | 67 996 | 102 410 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 072 | 1 856 | 2 822 | 975 | 1 605 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 312 | 20 470 | 160 693 | 82 288 | 275 351 | 86 007 | 98 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 695 | 25 433 | 160 630 | 83 728 | 269 227 | 83 506 | 86 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 436 | 2 193 | 13 210 | 54 035 | 77 539 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 487 | 3 338 | 1 381 | 6 400 | 11 076 | 21 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | 124 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 745 | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | 3 338 | 1 381 | 6 402 | 11 076 | 21 207 | 4 807 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 649 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 096 | 234 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 124 | 581 | ||||
| Прочее за отчетный год | 745 | 3 208 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 490 | 2 193 | 10 032 | 54 035 | 77 539 | 6 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 490 | 2 193 | 10 032 | 54 035 | 77 539 | 6 233 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 436 | 2 193 | 13 210 | 54 035 | 77 539 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 54 | 12 490 | 14 683 | 24 676 | 66 729 | 144 268 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 676 | 64 | 12 500 | 14 693 | 24 686 | 66 739 | 144 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 12 490 | 14 683 | 24 676 | 66 729 | 144 268 | 123 216 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 | 12 500 | 14 693 | 24 686 | 66 739 | 144 278 | 123 226 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 490 | 2 193 | 10 032 | 54 035 | 77 539 | 6 233 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 490 | 2 193 | 10 032 | 54 035 | 77 539 | 6 233 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 490 | 2 193 | 10 032 | 54 035 | 77 539 | 6 233 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 490 | 2 193 | 10 032 | 54 035 | 77 539 | 6 233 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | 54 | 39 | 11 982 | 27 285 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 612 | 54 | 39 | 11 982 | 27 285 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 612 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 39 | 2 442 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 54 | 39 | 2 442 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 540 | 27 285 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 540 | 27 285 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 | 12 500 | 14 693 | 24 686 | 66 739 | 144 278 | 123 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 676 | 64 | 12 500 | 14 693 | 24 686 | 66 739 | 144 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 256 | 27 454 | 18 995 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 579 | 429 581 | 341 516 | 856 939 | 989 184 | 1 040 855 | 918 363 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 159 | 409 487 | 333 834 | 854 195 | 931 657 | 891 937 | 858 992 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 260 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 420 | 18 834 | 7 682 | 2 744 | 57 527 | 148 918 | 59 371 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 323 | 402 127 | 343 153 | 918 876 | 970 189 | 1 046 473 | 929 538 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 609 | 222 478 | 127 756 | 694 304 | 634 432 | 631 367 | 684 818 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 313 | 106 973 | 114 546 | 65 599 | 61 595 | 83 285 | 106 807 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 074 | 5 432 | 2 196 | 2 335 | 975 | 1 604 | 12 387 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 487 | 1 692 | 2 962 | 4 090 | 10 444 | 15 516 | 12 495 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 840 | 65 552 | 95 693 | 152 548 | 262 743 | 314 701 | 113 031 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 380 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 335 | 1 441 | 380 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 335 | 1 441 | 380 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 919 | 5 051 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 919 | 5 051 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 961 | 72 643 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 409 | 164 778 | 72 643 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 409 | 164 778 | 72 643 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 795 | 26 190 | 159 817 | 17 613 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 613 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 795 | 26 190 | 159 817 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 680 | 11 086 | 18 995 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 77,5 млн ₽ |
| Активы | 814,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.