Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 208 | 70 358 | 140 653 | 218 731 | 359 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 579 | 13 738 | 11 134 | 20 377 | 18 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 456 | 13 532 | 10 825 | 20 122 | 17 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 309 | 255 | 463 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 205 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 629 | 56 620 | 129 519 | 198 354 | 341 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 698 | 18 420 | 61 713 | 74 940 | 39 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 200 | 1 398 | 950 | 186 | 1 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 368 | 36 424 | 66 591 | 120 801 | 301 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 304 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 132 | 24 | 117 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 354 | 148 | 120 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 313 | 52 208 | 70 358 | 140 653 | 272 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 170 | 6 579 | 13 738 | 11 134 | 20 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 288 | 6 456 | 13 532 | 10 825 | 20 064 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 882 | 205 | 309 | 299 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 123 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 143 | 45 629 | 56 620 | 129 519 | 252 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 089 | 5 698 | 18 420 | 61 713 | 71 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 403 | 200 | 1 398 | 950 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 241 | 37 368 | 36 424 | 66 591 | 153 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 406 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 2 132 | 24 | 117 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 231 | 355 | 148 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 208 | 70 357 | 140 653 | 218 731 | 359 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 465 | 7 929 | 9 852 | 21 557 | 39 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 9 010 | 9 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 455 | 7 919 | 9 842 | 12 547 | 30 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 265 | 18 427 | 10 097 | 18 887 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 265 | 18 427 | 9 466 | 17 318 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 630 | 1 569 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 743 | 38 164 | 112 374 | 187 078 | 302 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 296 | 7 985 | 10 275 | 10 910 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 447 | 29 486 | 99 822 | 184 077 | 288 320 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 788 | 3 000 | 2 840 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 693 | 488 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 313 | 52 208 | 70 358 | 140 653 | 272 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 465 | 7 929 | 9 852 | 18 563 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 455 | 7 919 | 9 842 | 9 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 265 | 18 427 | 9 008 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 265 | 18 427 | 8 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 113 | 47 743 | 38 164 | 112 374 | 244 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 497 | 6 296 | 7 985 | 10 275 | 1 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 616 | 41 447 | 29 486 | 99 822 | 240 887 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 788 | 2 840 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 693 | 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 963 | 54 194 | 38 890 | 32 089 | 29 052 |
| Выручка за предыдущий год | 135 463 | 198 141 | 177 367 | 197 222 | 238 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 500 | 143 947 | 138 477 | 165 133 | 209 746 |
| Выручка за отчетный год | 198 141 | 177 367 | 197 222 | 238 798 | 253 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 194 | 38 890 | 32 089 | 32 892 | 84 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 060 | 9 052 | 7 027 | 6 210 | 36 025 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 134 | 29 838 | 25 062 | 26 682 | 48 575 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 947 | 138 477 | 165 133 | 205 906 | 168 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 060 | 9 052 | 7 027 | 2 353 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 246 | 42 134 | 29 838 | 25 062 | 26 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 891 | 4 816 | 2 772 | 5 072 | 28 765 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 897 | 2 394 | 4 450 | 2 401 | 2 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 279 | 13 221 | 39 011 | 34 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 406 | 2 121 | 13 026 | 37 748 | 39 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 891 | 4 816 | 2 772 | 693 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 056 | 897 | 2 394 | 4 450 | 2 398 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 134 | 279 | 13 221 | 39 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 641 | 2 406 | 2 121 | 13 026 | 38 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 265 | 3 463 | 1 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 194 | 1 176 | 816 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 630 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 882 | 82 | 104 | ||
| Прочее за предыдущий год | 470 | 673 | 259 | 119 | 734 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 194 | 1 176 | 816 | 1 016 | 6 197 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 175 | 131 | 177 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | 175 | 131 | 177 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 630 | 938 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | 104 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 673 | 259 | 119 | 666 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 265 | 3 463 | 1 941 | 2 705 | 21 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 265 | 3 463 | 1 941 | 2 705 | 21 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 265 | 3 463 | 1 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 455 | 7 919 | 9 842 | 9 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 465 | 7 929 | 9 852 | 18 563 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 9 010 | 9 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 455 | 7 919 | 9 842 | 12 547 | 30 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 465 | 7 929 | 9 852 | 21 557 | 39 029 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 265 | 3 464 | 1 941 | 2 705 | 20 466 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 265 | 3 464 | 1 941 | 11 705 | 20 466 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 265 | 3 464 | 1 941 | 2 705 | 20 466 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 265 | 3 464 | 1 941 | 2 705 | 20 466 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 465 | 7 929 | 9 852 | 21 556 | 39 038 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 465 | 7 929 | 9 852 | 18 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 941 | 13 780 | 14 455 | 58 578 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 356 | 225 346 | 161 257 | 223 043 | 307 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 698 | 207 626 | 161 257 | 198 014 | 229 689 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 413 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 658 | 10 307 | 25 029 | 77 778 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 415 | 253 399 | 147 477 | 208 588 | 248 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 345 | 157 887 | 70 317 | 28 983 | 24 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 565 | 62 699 | 66 272 | 161 384 | 131 012 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 805 | 2 407 | 4 245 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 687 | 181 | 183 | 246 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 013 | 30 225 | 6 460 | 17 975 | 93 189 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 807 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 807 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 463 | 118 303 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 463 | 118 303 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 945 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 509 | 135 423 | 4 147 | 9 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 509 | 135 423 | 4 147 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 374 | 109 478 | 116 019 | 25 901 | 46 504 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 374 | 109 478 | 116 019 | 25 369 | 11 014 |
| Прочие платежи за отчетный год | 532 | 35 490 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 218,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,15 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,59 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 136 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.