Финансы АО "НЕФТЕЮГАНСКГАЗ", Нефтеюганск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕЮГАНСКГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 518 | 122 663 | 128 992 | 132 614 | 137 661 | 135 407 | 139 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 402 | 83 939 | 82 785 | 86 794 | 79 343 | 70 430 | 62 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 402 | 83 939 | 82 785 | 86 794 | 79 343 | 70 430 | 62 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 116 | 38 724 | 46 207 | 45 820 | 58 318 | 64 977 | 76 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 620 | 3 884 | 4 503 | 3 849 | 3 958 | 4 142 | 5 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 055 | 25 223 | 31 525 | 31 223 | 28 185 | 37 097 | 32 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 607 | 5 836 | 752 | 896 | 1 113 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 441 | 9 617 | 9 572 | 4 912 | 25 424 | 22 842 | 37 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 818 | 123 518 | 122 663 | 128 992 | 132 614 | 137 662 | 135 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 222 | 81 402 | 83 939 | 82 785 | 86 794 | 79 343 | 70 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 222 | 81 402 | 83 939 | 82 785 | 86 794 | 79 343 | 70 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 596 | 42 116 | 38 724 | 46 207 | 45 820 | 58 319 | 64 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 610 | 3 620 | 3 884 | 4 503 | 3 849 | 3 958 | 4 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 976 | 28 055 | 23 465 | 31 525 | 31 223 | 28 185 | 37 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 672 | 607 | 5 836 | 752 | 896 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 010 | 10 441 | 9 617 | 9 572 | 4 912 | 25 424 | 22 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 518 | 122 663 | 128 992 | 132 614 | 137 662 | 135 407 | 139 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 199 | 116 176 | 123 124 | 127 356 | 127 422 | 125 976 | 127 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 728 | 131 199 | 133 115 | 129 749 | 131 069 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 389 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 1 013 | 1 168 | 1 361 | 1 658 | 1 998 | 2 295 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 1 361 | 1 658 | 1 998 | 2 295 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 880 | 1 013 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 439 | 5 474 | 4 700 | 3 897 | 8 581 | 7 434 | 9 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 439 | 5 249 | 4 448 | 3 514 | 8 343 | 7 046 | 8 697 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 383 | 238 | 388 | 528 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 818 | 123 518 | 122 663 | 128 992 | 132 614 | 137 662 | 135 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 878 | 116 199 | 116 176 | 123 124 | 127 356 | 127 422 | 125 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 808 | 120 728 | 131 199 | 133 115 | 129 749 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 389 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 756 | 880 | 1 013 | 1 168 | 1 361 | 1 658 | 1 998 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 013 | 1 168 | 1 361 | 1 658 | 1 998 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 756 | 880 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 184 | 6 439 | 5 474 | 4 700 | 3 897 | 8 581 | 7 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 184 | 6 439 | 5 249 | 4 448 | 3 514 | 8 343 | 7 046 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 225 | 252 | 383 | 238 | 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 262 | 6 185 | 1 084 | 1 400 | 1 833 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 776 | 81 609 | 87 194 | 93 146 | 83 147 | 91 030 | 107 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 486 | 75 424 | 89 089 | 92 062 | 90 553 | 89 630 | 105 919 |
| Выручка за отчетный год | 81 609 | 87 194 | 93 146 | 83 147 | 91 030 | 107 752 | 116 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 084 | 1 400 | 1 833 | 2 459 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 084 | 1 400 | 1 833 | 2 459 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 424 | 89 089 | 92 062 | 90 553 | 89 630 | 105 919 | 114 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 185 | 1 084 | 1 400 | 1 833 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 529 | 610 | 6 054 | 2 994 | 3 612 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 449 | 1 443 | 1 546 | 1 551 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 071 | 4 006 | 8 115 | 5 827 | 2 297 | 2 474 | 1 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 458 | 1 501 | 3 195 | 1 804 | 5 759 | 2 859 | 2 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 354 | 4 798 | 610 | 6 054 | 2 994 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 50 | 449 | 1 443 | 1 546 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 840 | 3 071 | 3 914 | 8 115 | 5 827 | 2 297 | 2 474 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 514 | 4 458 | 1 501 | 3 195 | 1 804 | 5 759 | 2 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | 3 031 | 1 920 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 285 | 2 470 | 1 129 | 2 204 | 76 | 689 | 718 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 133 | 154 | 194 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 665 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 470 | 1 280 | 2 204 | 76 | 689 | 718 | 1 105 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 147 | 857 | 1 111 | 459 | 680 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 140 | 1 147 | 857 | 1 111 | 459 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 194 | 298 | ||||
| Прочее за отчетный год | 665 | 7 | 243 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 328 | 6 951 | 7 260 | 67 | 3 439 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 328 | 3 031 | 1 920 | 2 119 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 920 | 10 471 | 1 916 | 1 320 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 762 | 6 951 | 7 260 | 67 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 | 3 920 | 10 471 | 1 916 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 808 | 120 728 | 131 199 | 133 115 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 176 | 123 124 | 127 355 | 127 422 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 120 728 | 131 199 | 133 115 | 129 749 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 124 | 127 356 | 127 422 | 125 976 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 920 | 10 471 | 1 916 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 031 | 1 920 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 951 | 10 471 | 1 916 | 1 920 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 031 | 1 920 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 031 | 1 920 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 920 | 10 471 | 1 916 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 920 | 10 471 | 1 916 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 366 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 6 239 | 1 849 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 1 849 | 3 366 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 211 | 1 849 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 211 | 1 849 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 366 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 366 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | 3 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 031 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 031 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 124 | 127 356 | 127 422 | 125 976 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 176 | 123 124 | 127 356 | 127 423 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 894 | 8 042 | 16 770 | 7 691 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 562 | 88 648 | 99 024 | 106 351 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 498 | 86 138 | 92 747 | 101 724 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 666 | 378 | 1 591 | 613 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 398 | 2 132 | 4 686 | 4 014 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 668 | 80 606 | 82 254 | 98 660 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 189 | 15 734 | 21 264 | 32 584 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 641 | 58 013 | 53 693 | 58 828 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 922 | 1 159 | 626 | 1 446 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 916 | 5 700 | 6 671 | 5 802 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 742 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 640 | 13 498 | 38 593 | 5 025 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 114 | 34 | 331 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 409 | 13 015 | 37 150 | 3 148 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 117 | 449 | 1 443 | 1 546 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 579 | 23 179 | 34 851 | 15 298 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 739 | 3 162 | 1 376 | 6 667 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 840 | 20 017 | 33 475 | 8 631 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 021 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 021 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -670 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 135,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 116,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,07 | 6,80 | 8,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,36 | 6,34 | 8,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 3,05 | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -1,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.