Финансы НГМУП "РЕКВИЕМ", Нефтеюганск
НЕФТЕЮГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕКВИЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 270 | 37 451 | 43 897 | 43 479 | 43 405 | 42 031 | 42 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 603 | 32 875 | 40 167 | 39 809 | 39 552 | 39 335 | 39 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 603 | 32 875 | 40 167 | 39 809 | 39 552 | 39 335 | 39 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 667 | 4 576 | 3 730 | 3 670 | 3 853 | 2 696 | 2 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 980 | 3 265 | 2 748 | 3 271 | 3 527 | 2 358 | 2 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 1 300 | 834 | 197 | 298 | 280 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 2 | 148 | 203 | 28 | 58 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 50 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 511 | 37 270 | 37 451 | 43 897 | 43 479 | 43 405 | 42 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 803 | 34 603 | 32 875 | 40 167 | 39 809 | 39 552 | 39 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 803 | 34 603 | 32 875 | 40 167 | 39 809 | 39 552 | 39 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 708 | 2 667 | 4 576 | 3 730 | 3 670 | 3 853 | 2 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 614 | 1 980 | 3 265 | 2 748 | 3 271 | 3 527 | 2 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 138 | 1 300 | 834 | 197 | 298 | 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 549 | 2 | 148 | 203 | 28 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 270 | 37 451 | 43 897 | 43 479 | 43 405 | 42 031 | 42 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 110 | 34 982 | 42 725 | 41 871 | 41 900 | 39 998 | 38 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 925 | 34 796 | 42 539 | 41 685 | 41 714 | 39 812 | 38 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 160 | 2 469 | 1 172 | 1 608 | 1 505 | 2 033 | 3 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 160 | 1 862 | 1 172 | 1 608 | 1 505 | 2 033 | 3 819 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 607 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 511 | 37 270 | 37 451 | 43 897 | 43 479 | 43 405 | 42 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 356 | 35 110 | 34 982 | 42 725 | 41 871 | 41 900 | 39 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 170 | 34 924 | 34 796 | 42 539 | 41 685 | 41 714 | 39 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 155 | 2 160 | 2 469 | 1 172 | 1 608 | 1 505 | 2 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 155 | 2 160 | 1 862 | 1 172 | 1 608 | 1 505 | 2 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 1 597 | 8 007 | 8 550 | 11 170 | 9 451 | 11 153 |
| Выручка за предыдущий год | 6 311 | 13 096 | 19 223 | 21 573 | 25 325 | 20 156 | 22 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 953 | 11 499 | 11 216 | 13 023 | 14 155 | 10 705 | 11 068 |
| Выручка за отчетный год | 13 096 | 19 223 | 21 573 | 25 325 | 20 156 | 22 221 | 16 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 8 007 | 8 550 | 11 170 | 9 451 | 11 153 | 9 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 597 | 1 077 | 671 | 660 | 918 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 051 | 1 749 | 2 374 | 1 913 | 1 947 | 1 865 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 879 | 6 130 | 8 136 | 6 620 | 9 449 | 8 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 499 | 11 216 | 13 023 | 14 155 | 10 705 | 11 068 | 7 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 1 597 | 1 077 | 671 | 660 | 918 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 051 | 1 749 | 2 374 | 1 913 | 1 947 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 879 | 6 130 | 8 136 | 6 620 | 9 449 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 1 056 | 492 | 351 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 480 | 7 640 | 3 858 | 3 401 | 2 520 | 3 072 | 4 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 855 | 7 661 | 4 037 | 4 195 | 3 087 | 3 941 | 4 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 222 | 1 056 | 492 | 351 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 750 | 9 480 | 7 640 | 3 858 | 3 401 | 2 520 | 3 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 105 | 10 855 | 7 661 | 4 037 | 4 195 | 3 087 | 3 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 14 | 761 | 75 | 29 | ||
| Прочее за предыдущий год | 208 | 295 | 417 | 701 | |||
| Прочее за отчетный год | 208 | 295 | 417 | 701 | 322 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 761 | 75 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 761 | 75 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 14 | 761 | 75 | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 170 | 34 924 | 34 796 | 42 539 | 41 685 | 41 714 | 39 812 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 356 | 35 110 | 34 982 | 42 725 | 41 871 | 41 900 | 39 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 925 | 34 796 | 42 539 | 41 685 | 41 714 | 39 812 | 38 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 110 | 34 982 | 42 725 | 41 871 | 41 900 | 39 998 | 38 245 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 761 | 7 933 | 29 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | 761 | 7 933 | 29 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 761 | 75 | 29 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 761 | 75 | 29 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 | 7 858 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 813 | 7 858 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 889 | 190 | 854 | 1 902 | 1 753 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 889 | 190 | 854 | 1 902 | 1 753 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 835 | 1 895 | 1 657 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 835 | 1 895 | 1 657 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 889 | 96 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 73 | 889 | 96 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 19 | 7 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 190 | 19 | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 110 | 34 982 | 42 725 | 41 871 | 41 900 | 39 998 | 38 245 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 356 | 35 110 | 35 589 | 42 725 | 41 871 | 41 900 | 39 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 547 | 146 | 55 | 30 | 72 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 753 | 26 225 | 25 643 | 29 486 | 22 993 | 25 701 | 19 658 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 065 | 19 275 | 21 573 | 25 463 | 20 156 | 22 221 | 15 735 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 688 | 6 950 | 4 070 | 4 023 | 2 837 | 3 480 | 3 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 206 | 26 420 | 25 497 | 29 431 | 23 168 | 25 671 | 19 586 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 331 | 9 903 | 9 353 | 13 723 | 7 838 | 9 394 | 3 200 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 235 | 9 090 | 8 480 | 9 171 | 10 050 | 9 724 | 9 935 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 640 | 7 427 | 7 664 | 6 537 | 5 280 | 6 553 | 6 451 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 547 | 146 | 55 | 30 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -835 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 43,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.