Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОЛЮС", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 010 | 33 171 | 32 699 | 38 578 | 37 528 | 40 608 | 42 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 49 | 83 | 71 | 63 | 55 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 49 | 83 | 71 | 63 | 55 | 48 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 644 | 33 122 | 32 616 | 38 507 | 37 465 | 40 553 | 42 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 | 318 | 142 | 144 | 56 | 117 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 653 | 32 314 | 31 841 | 37 469 | 36 473 | 38 190 | 39 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 150 | 1 313 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 348 | 387 | 231 | 818 | 935 | 2 095 | 1 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 103 | 402 | 76 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 095 | 40 010 | 33 171 | 32 699 | 38 578 | 37 528 | 40 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 366 | 49 | 83 | 71 | 63 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 138 | 49 | 83 | 71 | 63 | 55 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 228 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 697 | 39 644 | 33 122 | 32 616 | 38 507 | 37 465 | 40 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 434 | 318 | 142 | 144 | 56 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 650 | 33 653 | 32 314 | 31 841 | 37 469 | 36 473 | 38 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 649 | 2 348 | 387 | 231 | 818 | 935 | 2 095 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 103 | 402 | 76 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 010 | 33 171 | 32 699 | 38 578 | 37 528 | 40 607 | 42 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 273 | 17 529 | 9 399 | 10 725 | 12 769 | 18 473 | 22 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 023 | 17 279 | 9 149 | 10 475 | 12 519 | 18 223 | 21 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 79 | 6 | 10 430 | 19 293 | 20 205 | 15 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 945 | 2 274 | 2 410 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 27 | 2 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 4 | 10 430 | 18 348 | 17 931 | 13 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 727 | 15 563 | 23 294 | 17 423 | 5 466 | 1 930 | 4 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 946 | 2 125 | 136 | 93 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 849 | 12 468 | 20 785 | 16 477 | 3 341 | 1 794 | 4 555 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 878 | 3 095 | 2 509 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 095 | 40 010 | 33 171 | 32 699 | 38 578 | 37 528 | 40 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 283 | 26 273 | 17 529 | 9 399 | 10 725 | 12 769 | 18 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 033 | 26 023 | 17 279 | 9 149 | 10 475 | 12 519 | 18 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 10 | 79 | 6 | 10 430 | 19 293 | 20 205 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 945 | 2 274 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 10 | 27 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 4 | 10 430 | 18 348 | 17 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 789 | 13 727 | 15 563 | 23 294 | 17 423 | 5 466 | 1 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 946 | 2 125 | 136 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 116 | 10 849 | 12 468 | 20 785 | 16 477 | 3 341 | 1 819 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 673 | 2 878 | 3 095 | 2 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 442 | 18 719 | 18 451 | 14 918 | 10 759 | 6 372 | 13 379 |
| Выручка за предыдущий год | 77 643 | 71 475 | 69 995 | 77 997 | 67 122 | 21 398 | 33 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 201 | 52 756 | 51 544 | 63 079 | 56 363 | 15 026 | 19 640 |
| Выручка за отчетный год | 71 475 | 69 995 | 77 997 | 67 122 | 21 398 | 33 019 | 49 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 719 | 18 451 | 14 918 | 10 759 | 6 372 | 13 379 | 11 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 684 | 11 542 | 7 971 | 3 765 | 3 098 | 11 463 | 8 835 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 035 | 6 909 | 6 947 | 6 994 | 3 274 | 1 917 | 2 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 756 | 51 544 | 63 079 | 56 363 | 15 026 | 19 640 | 38 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 038 | 8 684 | 11 542 | 7 971 | 3 765 | 3 098 | 11 462 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 404 | 10 035 | 6 909 | 6 947 | 6 994 | 3 274 | 1 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 542 | 12 801 | 8 591 | 6 113 | 2 648 | 11 170 | 8 585 |
| Проценты к получению за отчетный год | 240 | 131 | 1 | 3 | 54 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 159 | 101 | 93 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 1 551 | 1 015 | 2 515 | 365 | 31 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 413 | 423 | 395 | 153 | 657 | 226 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 661 | 7 542 | 12 801 | 8 591 | 6 113 | 2 648 | 11 169 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 240 | 131 | 1 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 159 | 101 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 31 | 1 551 | 1 015 | 2 515 | 365 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 481 | 1 413 | 423 | 395 | 153 | 657 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 385 | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 074 | 10 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 401 | 1 659 | 2 323 | 1 768 | 1 229 | 589 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 17 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 94 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 5 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 659 | 2 323 | 1 768 | 1 229 | 589 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 5 | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 044 | 10 245 | 7 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 044 | 10 245 | 7 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 385 | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 074 | 10 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 033 | 26 023 | 17 279 | 9 149 | 10 474 | 12 519 | 18 197 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 283 | 26 273 | 17 529 | 9 399 | 10 724 | 12 769 | 18 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 023 | 17 279 | 9 149 | 10 474 | 12 519 | 18 223 | 21 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 273 | 17 529 | 9 399 | 10 724 | 12 769 | 18 473 | 22 211 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 044 | 10 244 | 7 155 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 044 | 10 244 | 7 155 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 044 | 10 244 | 7 155 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 990 | 10 233 | 6 813 | 4 881 | 2 044 | 10 244 | 7 155 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 977 | 14 944 | 3 555 | 4 540 | 3 391 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 977 | 14 944 | 3 555 | 4 540 | 3 391 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 977 | 14 944 | 3 555 | 4 540 | 3 391 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 977 | 14 944 | 3 555 | 4 540 | 3 391 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 273 | 17 529 | 9 398 | 10 725 | 12 769 | 18 473 | 22 210 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 283 | 26 273 | 17 529 | 9 398 | 10 725 | 12 769 | 18 447 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 554 | 2 801 | 6 021 | 5 190 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 131 | 79 940 | 87 402 | 72 694 | 25 658 | 31 727 | 44 703 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 106 | 69 652 | 74 031 | 60 227 | 21 350 | 30 657 | 44 701 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 10 288 | 13 371 | 12 467 | 4 308 | 1 070 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 432 | 84 901 | 73 848 | 69 893 | 27 591 | 25 706 | 39 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 620 | 16 156 | 648 | 1 640 | 712 | 893 | 928 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 365 | 29 650 | 46 309 | 41 182 | 14 678 | 16 038 | 27 969 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 856 | 2 123 | 1 970 | 1 534 | 232 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 591 | 36 972 | 24 921 | 25 537 | 11 969 | 8 775 | 10 616 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 550 | 1 160 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | 1 160 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 461 | 3 420 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 450 | 3 420 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 050 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 932 | 4 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 932 | 4 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 710 | 3 146 | 2 850 | 3 950 | 3 391 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 710 | 3 146 | 3 950 | 3 391 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 587 | 117 | 1 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,85 | 21,01 | 9,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,84 | 20,95 | 9,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 1,16 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 34,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 31,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 25,2 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 422 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.