Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАНСКТОРГСЕРВИС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАНСКТОРГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 779 | 69 878 | 59 067 | 58 297 | 55 984 | 40 020 | 44 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 702 | 1 434 | 10 037 | 7 646 | 5 706 | 3 780 | 2 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 552 | 1 434 | 8 950 | 7 646 | 5 706 | 3 779 | 2 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 087 | 1 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 076 | 68 443 | 49 030 | 50 651 | 50 278 | 36 240 | 41 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 735 | 367 | 322 | 657 | 166 | 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 884 | 22 053 | 25 680 | 23 450 | 26 050 | 10 836 | 13 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 376 | 21 479 | 24 478 | 22 498 | 23 655 | 17 415 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 849 | 1 806 | 966 | 1 972 | 993 | 1 496 | 9 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 473 | 537 | 429 | 79 | 88 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 857 | 68 779 | 69 878 | 59 067 | 58 297 | 55 984 | 40 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 013 | 2 702 | 1 434 | 10 037 | 7 646 | 5 706 | 3 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 863 | 2 701 | 1 434 | 8 950 | 7 646 | 5 706 | 3 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 087 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 844 | 66 077 | 68 443 | 49 030 | 50 651 | 50 278 | 36 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 343 | 735 | 367 | 322 | 657 | 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 700 | 26 286 | 22 053 | 25 680 | 23 450 | 26 050 | 10 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 478 | 43 376 | 21 479 | 24 478 | 22 498 | 23 655 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 925 | 11 849 | 1 806 | 966 | 1 972 | 993 | 1 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 473 | 537 | 429 | 79 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 779 | 69 877 | 59 067 | 58 297 | 55 984 | 40 020 | 44 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 863 | 34 705 | 30 104 | 35 080 | 35 356 | 33 383 | 33 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 694 | 30 093 | 35 068 | 35 344 | 33 372 | 33 517 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 916 | 35 172 | 28 963 | 23 217 | 20 628 | 6 637 | 10 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 143 | 2 308 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 773 | 32 865 | 28 963 | 23 217 | 20 628 | 6 637 | 10 487 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 857 | 68 779 | 69 877 | 59 067 | 58 297 | 55 984 | 40 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 896 | 24 863 | 34 705 | 30 104 | 35 080 | 35 356 | 33 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 852 | 34 694 | 30 093 | 35 068 | 35 344 | 33 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 961 | 43 916 | 35 172 | 28 963 | 23 217 | 20 628 | 6 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 143 | 2 308 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 961 | 41 773 | 32 865 | 28 963 | 23 217 | 20 628 | 6 637 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 890 | 34 950 | 20 850 | 2 889 | 15 143 | 7 851 | 10 798 |
| Выручка за предыдущий год | 141 191 | 157 505 | 141 000 | 105 617 | 104 424 | 91 211 | 90 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 699 | 122 555 | 120 150 | 102 728 | 89 281 | 83 360 | 79 419 |
| Выручка за отчетный год | 157 505 | 141 000 | 105 617 | 104 424 | 91 211 | 90 217 | 88 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 850 | 2 889 | 15 143 | 7 851 | 10 798 | 7 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 342 | 6 430 | 3 749 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 508 | 9 220 | 8 713 | 8 053 | 7 049 | 7 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 432 | 120 150 | 102 728 | 89 281 | 83 360 | 79 419 | 80 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 073 | 11 342 | 6 430 | 3 749 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 877 | 9 508 | 9 220 | 8 713 | 8 053 | 7 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 681 | 12 358 | 6 373 | 399 | 3 495 | 324 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 853 | 1 425 | 1 151 | 841 | 1 160 | 986 | 1 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 828 | 572 | 508 | 898 | 559 | 1 240 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 172 | 23 098 | 12 358 | 6 373 | 399 | 3 495 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 163 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 833 | 1 425 | 1 151 | 841 | 1 160 | 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 769 | 2 828 | 572 | 508 | 898 | 559 | 1 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 968 | 9 842 | 4 976 | 276 | 2 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 552 | 5 130 | 2 516 | 311 | 123 | 870 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 086 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 130 | 2 516 | 311 | 123 | 870 | 177 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 122 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 086 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 968 | 9 842 | 4 976 | 276 | 2 625 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 968 | 9 842 | 4 976 | 276 | 2 625 | 146 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 968 | 9 842 | 4 976 | 276 | 2 625 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 852 | 34 694 | 30 093 | 35 069 | 35 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 863 | 34 705 | 30 104 | 35 080 | 35 355 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 694 | 30 093 | 35 069 | 35 344 | 33 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 705 | 30 104 | 35 080 | 35 355 | 33 383 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 843 | 4 976 | 276 | 2 625 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 843 | 4 976 | 276 | 2 625 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 843 | 4 976 | 276 | 2 625 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 843 | 4 976 | 276 | 2 625 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 4 598 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 602 | 4 598 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 602 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 598 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 705 | 30 104 | 35 080 | 35 356 | 33 383 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 863 | 34 705 | 30 104 | 35 080 | 35 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 006 | 503 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 075 | 144 167 | 124 249 | 112 197 | 112 650 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 078 | 123 829 | 120 842 | 106 026 | 104 669 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 997 | 20 338 | 3 407 | 6 171 | 7 981 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 118 | 145 007 | 123 243 | 113 176 | 112 147 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 989 | 125 883 | 100 661 | 92 806 | 91 669 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 051 | 7 784 | 7 400 | 7 116 | 7 680 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 486 | 689 | 618 | 342 | 937 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 592 | 10 651 | 14 564 | 12 912 | 11 861 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 006 | 503 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 276 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 35,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,69 | 2,18 | 2,44 | 5,46 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,66 | 2,15 | 2,40 | 5,42 | 3,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 0,77 | 1,14 | 1,14 | 3,79 | 2,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,60 | 0,63 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,66 | 0,58 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | -7,8 % | 8,5 % | 0,5 % | 6,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,2 % | 0,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 103 дн. | 95 дн. | 90 дн. | 31 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,54 | 0,59 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 7,37 | 7,38 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.