Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСУГ - ПЛЮС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСУГ - ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 458 | 388 104 | 461 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 857 | 120 418 | 124 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 857 | 418 | 4 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 601 | 267 687 | 336 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 205 | 41 756 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 041 | 267 124 | 270 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 358 | 24 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 127 | 575 458 | 425 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 958 | 120 857 | 126 984 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 292 | 857 | 6 984 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 666 | 120 000 | 120 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 435 169 | 454 601 | 298 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 283 | 69 093 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 572 | 454 041 | 192 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 009 | 277 | 36 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 458 | 388 104 | 461 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 484 394 | 330 852 | 330 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 064 | 57 252 | 130 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 304 | 55 492 | 128 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 127 | 575 458 | 425 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 982 | 484 394 | 330 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 143 | 91 064 | 94 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 644 | 1 760 | 1 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 499 | 89 304 | 92 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 293 | 5 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 782 | 7 382 | 24 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 511 | 8 566 | 18 646 |
| Выручка за отчетный год | 7 382 | 5 639 | 54 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 566 | 6 059 | 63 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 773 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 540 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 217 | 13 221 | 4 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 207 | 12 937 | 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 246 | 6 551 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 116 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 418 | 2 217 | 1 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 712 | 8 207 | 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -136 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 575,5 млн ₽ | 388,1 млн ₽ | 461,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 484,4 млн ₽ | 330,9 млн ₽ | 330,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 4,68 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 4,67 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,85 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,17 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -16,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -102,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,0 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 0,0 % | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 450 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 12 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.