Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РАССВЕТ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 618 | 207 172 | 132 147 | 226 623 | 269 814 | 92 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 010 | 18 448 | 10 903 | 8 063 | 15 864 | 628 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 767 | 13 819 | 5 856 | 3 431 | 3 294 | 628 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 243 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 626 | 5 043 | 4 629 | 12 570 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 607 | 188 724 | 121 244 | 218 560 | 253 950 | 91 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 747 | 45 681 | 35 506 | 63 874 | 81 019 | 23 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 1 543 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 735 | 105 783 | 75 354 | 146 490 | 167 753 | 20 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 035 | 7 802 | 11 | 3 101 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 125 | 7 076 | 2 498 | 7 095 | 2 706 | 1 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 83 | 1 075 | 929 | 43 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 502 | 209 618 | 207 172 | 311 349 | 355 497 | 269 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 315 | 21 010 | 18 448 | 10 488 | 9 172 | 15 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 275 | 17 767 | 13 819 | 5 856 | 4 543 | 3 294 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 239 | 4 626 | 4 629 | 4 629 | 12 570 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 187 | 188 608 | 188 724 | 300 861 | 346 325 | 253 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 458 | 55 747 | 45 681 | 35 395 | 61 098 | 81 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 505 | 1 543 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 674 | 94 418 | 105 783 | 255 083 | 282 273 | 168 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 891 | 30 035 | 7 802 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 055 | 4 125 | 7 076 | 2 498 | 207 | 2 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 426 | 149 | 83 | 242 | 929 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 618 | 207 172 | 132 147 | 226 623 | 269 814 | 92 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 822 | 55 585 | 28 669 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 575 | 28 659 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 518 | 1 899 | 941 | 917 | 19 629 | 21 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 911 | 7 454 | 21 105 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 899 | 941 | 917 | 12 175 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 607 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 278 | 149 688 | 102 536 | 324 042 | 277 847 | 98 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 886 | 7 343 | 6 474 | 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 321 | 140 802 | 95 193 | 317 568 | 277 100 | 98 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 957 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 502 | 209 618 | 207 172 | 311 349 | 355 497 | 269 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 901 | 54 822 | 55 585 | 27 586 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 812 | 55 575 | 27 576 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 880 | 3 607 | 1 899 | 917 | 917 | 19 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 730 | 7 454 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 607 | 1 899 | 917 | 917 | 12 175 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 721 | 151 189 | 149 688 | 282 845 | 543 011 | 277 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 911 | 8 886 | 7 343 | 6 474 | 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 764 | 145 321 | 140 802 | 275 502 | 379 987 | 277 100 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 455 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 957 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 957 | 90 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 831 | 17 525 | 18 268 | 8 271 | 120 | 19 101 |
| Выручка за предыдущий год | 218 543 | 265 425 | 262 648 | 173 871 | 137 384 | 131 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 288 | 247 900 | 244 380 | 165 600 | 137 264 | 112 028 |
| Выручка за отчетный год | 265 425 | 262 648 | 176 393 | 128 523 | 131 129 | 146 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 268 | 10 701 | 64 663 | 19 101 | 15 645 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 408 | 265 | 2 198 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 22 781 | 14 798 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 700 | 10 922 | 4 474 | 4 038 | 13 447 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 776 | 244 380 | 165 692 | 63 860 | 112 028 | 131 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 265 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 191 | 14 798 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 876 | 18 700 | 10 922 | 4 038 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 722 | 4 648 | 560 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 285 | 313 | 130 | 96 | 486 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 326 | 17 506 | 11 240 | 9 340 | 13 399 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 315 | 12 143 | 39 541 | 156 882 | 14 510 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 645 | 4 648 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 056 | 2 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 81 | 285 | 279 | 144 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 635 | 9 270 | 17 506 | 13 269 | 13 399 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 980 | 5 315 | 12 143 | 39 429 | 164 | 14 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 243 | 121 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 457 | 494 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 799 | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 658 | 3 243 | 79 | 12 241 | 119 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 494 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 415 | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 475 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 475 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 950 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 812 | 55 575 | 27 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 822 | 55 585 | 27 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 575 | 28 659 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 585 | 28 669 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 160 769 | 475 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | 160 769 | 475 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 475 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 763 | 475 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 769 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 160 769 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 916 | 125 922 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 916 | 125 922 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 916 | 125 922 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 916 | 125 922 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 585 | 28 669 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 822 | 55 585 | 27 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 280 156 | 176 393 | 166 911 | 131 137 | 171 430 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 154 | 176 393 | 147 811 | 78 853 | 170 891 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 19 100 | 52 284 | 539 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 305 | 183 771 | 339 606 | 145 992 | 188 369 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 191 | 121 058 | 303 224 | 94 542 | 96 346 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 461 | 31 077 | 22 708 | 42 447 | 44 830 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 241 | 50 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 653 | 31 636 | 1 433 | 9 003 | 47 108 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 600 | 2 000 | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 2 000 | 1 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 2 000 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 800 | 5 378 | 4 168 | 15 154 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 800 | 5 970 | 5 051 | 15 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 800 | 15 600 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 970 | 5 051 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 | 883 | 446 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 446 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 592 | 883 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 265,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | -28,5 млн ₽ | -122,5 млн ₽ |
| Активы | 209,6 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 226,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,26 | 1,18 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,95 | 0,84 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,25 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,82 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 0,4 % | -21,6 % | -54,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 68 дн. | 78 дн. | 365 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.