Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОКЕАН ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОКЕАН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 128 | 10 857 | 11 503 | 10 830 | 10 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 084 | 6 517 | 9 321 | 9 321 | 9 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 084 | 6 517 | 9 321 | 9 321 | 9 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 043 | 4 340 | 2 183 | 1 509 | 1 509 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 546 | 4 322 | 2 000 | 1 509 | 1 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 18 | 183 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 520 | 10 740 | 10 857 | 11 503 | 10 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 201 | 6 495 | 6 517 | 9 321 | 9 321 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 201 | 6 495 | 6 517 | 9 321 | 9 321 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 319 | 4 244 | 4 340 | 2 183 | 1 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 254 | 4 100 | 4 322 | 2 000 | 1 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 144 | 18 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 128 | 10 857 | 11 503 | 10 830 | 10 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 591 | 8 418 | 7 578 | 7 087 | 7 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 536 | 2 439 | 3 925 | 3 743 | 3 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 536 | 2 439 | 3 925 | 3 743 | 3 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 520 | 10 740 | 10 857 | 11 503 | 10 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 691 | 9 755 | 8 418 | 7 578 | 7 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 | 985 | 2 439 | 3 925 | 3 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 829 | 985 | 2 439 | 3 925 | 3 743 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 492 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 656 | 2 996 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 164 | 3 632 | 1 317 | 1 164 | 626 |
| Выручка за отчетный год | 6 149 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 982 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 167 | 1 317 | 1 164 | 626 | 60 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 492 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 60 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 135 | 60 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 20 | 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 400 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 135 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 201 | 20 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 400 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 951 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 951 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -491 тыс. ₽ | — |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,27 | 1,78 | 0,56 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,27 | 1,78 | 0,56 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,78 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,29 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | -12,3 % | -12,0 % | -4,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | -15,8 % | -18,3 % | -6,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.