Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛМКСТРОЙ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛМКСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 535 420 | 1 408 409 | 1 500 754 | 1 525 010 | 1 407 867 | 1 480 787 | 1 438 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 888 | 304 180 | 237 386 | 165 347 | 156 538 | 120 636 | 81 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 304 866 | 304 107 | 237 334 | 165 326 | 156 531 | 90 628 | 29 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 73 | 52 | 21 | 7 | 30 008 | 51 793 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 230 532 | 1 104 229 | 1 263 368 | 1 359 663 | 1 251 329 | 1 360 151 | 1 357 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 445 | 152 947 | 142 111 | 119 612 | 85 471 | 92 139 | 112 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 225 | 7 | 6 630 | 3 503 | 3 040 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 873 | 319 791 | 459 275 | 420 080 | 359 600 | 433 857 | 408 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 005 | 83 756 | 47 667 | 5 841 | 5 967 | 6 087 | 5 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 932 | 4 757 | 12 741 | 1 655 | 852 | 971 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 433 277 | 542 753 | 601 575 | 812 467 | 792 810 | 823 594 | 826 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 882 308 | 1 535 420 | 1 408 410 | 1 500 754 | 1 525 010 | 1 407 868 | 1 480 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 290 | 304 888 | 304 180 | 237 386 | 165 347 | 156 538 | 120 636 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 288 | 304 866 | 304 107 | 237 334 | 165 326 | 156 531 | 90 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 22 | 73 | 52 | 21 | 7 | 30 008 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 606 018 | 1 230 532 | 1 104 230 | 1 263 368 | 1 359 663 | 1 251 330 | 1 360 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 126 | 101 445 | 152 947 | 142 111 | 119 612 | 85 471 | 92 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 225 | 7 | 6 630 | 3 503 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 231 | 537 873 | 319 791 | 459 275 | 420 080 | 359 600 | 433 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 276 | 13 005 | 83 756 | 47 667 | 5 841 | 5 967 | 6 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 215 | 144 932 | 4 757 | 12 741 | 1 655 | 852 | 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 170 | 433 277 | 542 753 | 601 575 | 812 467 | 792 810 | 823 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 535 420 | 1 408 409 | 1 500 754 | 1 525 010 | 1 407 868 | 1 480 787 | 1 438 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 798 | 533 774 | 540 332 | 536 395 | 537 207 | 396 890 | 287 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 338 | 533 314 | 539 872 | 535 935 | 536 747 | 396 430 | 287 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 884 | 486 099 | 386 756 | 359 657 | 199 269 | 159 051 | 162 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 695 | 467 849 | 371 673 | 349 948 | 189 097 | 148 943 | 148 043 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 189 | 18 250 | 15 083 | 9 709 | 10 172 | 10 108 | 14 611 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 738 | 388 536 | 573 665 | 628 958 | 671 392 | 924 846 | 988 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 258 | 13 220 | 39 075 | 106 126 | 121 702 | 337 236 | 336 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 931 | 375 316 | 534 590 | 522 832 | 549 691 | 587 610 | 651 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 549 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 882 308 | 1 535 420 | 1 408 409 | 1 500 754 | 1 525 010 | 1 407 868 | 1 480 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 966 | 529 798 | 533 774 | 540 332 | 536 395 | 537 207 | 396 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 442 506 | 529 338 | 533 314 | 539 872 | 535 935 | 536 747 | 396 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 929 | 440 884 | 486 099 | 386 756 | 359 657 | 199 269 | 159 051 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 421 695 | 467 849 | 371 673 | 349 948 | 189 097 | 148 943 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 929 | 19 189 | 18 250 | 15 083 | 9 709 | 10 172 | 10 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 413 | 564 738 | 388 536 | 573 666 | 628 958 | 671 392 | 924 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 400 | 23 258 | 13 220 | 39 075 | 106 126 | 121 702 | 337 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 752 | 538 931 | 375 317 | 534 590 | 522 832 | 549 690 | 587 610 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 244 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 2 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 220 | 722 616 | 435 272 | 275 294 | 160 954 | 75 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 349 717 | 2 904 968 | 2 062 688 | 2 150 250 | 1 484 230 | 1 089 578 | 470 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 828 497 | 2 182 352 | 1 627 416 | 1 874 956 | 1 323 276 | 1 014 504 | 635 164 |
| Выручка за отчетный год | 2 904 968 | 2 062 688 | 2 150 250 | 1 484 230 | 1 089 578 | 470 462 | 147 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 616 | 435 272 | 275 294 | 160 954 | 75 074 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 663 | 4 000 | 40 179 | 50 607 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 594 953 | 461 540 | 271 294 | 120 775 | 24 467 | 31 608 | 20 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 182 352 | 1 627 416 | 1 874 956 | 1 323 276 | 1 014 504 | 635 164 | 242 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 229 | 127 663 | 4 000 | 40 179 | 50 607 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 302 991 | 594 953 | 461 540 | 271 294 | 120 775 | 24 467 | 31 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 949 | 6 590 | 9 741 | 2 421 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 858 | 677 | 974 | 503 | 165 | 126 | 19 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 770 | 35 432 | 44 464 | 66 310 | 58 240 | 53 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 800 | 290 357 | 188 078 | 109 991 | 52 842 | 131 066 | 33 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 602 | 222 744 | 138 847 | 88 911 | 42 953 | 51 584 | 38 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 013 | 110 949 | 6 590 | 9 741 | 2 421 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 143 | 1 858 | 677 | 974 | 503 | 165 | 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 420 | 14 770 | 35 432 | 44 464 | 66 310 | 58 240 | 53 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 193 | 65 800 | 290 357 | 188 183 | 109 949 | 52 842 | 131 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 132 | 69 602 | 222 744 | 138 952 | 88 868 | 42 953 | 51 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 206 | 86 832 | 3 976 | 6 559 | 2 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 874 | 19 877 | 3 602 | 6 328 | 4 732 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 919 | 4 260 | 64 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 50 | 30 000 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 877 | 3 602 | 6 328 | 4 732 | 1 133 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 927 | 1 296 | 299 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 405 | 1 927 | 1 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 260 | 463 | 64 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 50 | 30 000 | 21 785 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 832 | 3 976 | 6 559 | 811 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 832 | 3 976 | 6 559 | 811 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 206 | 86 832 | 3 976 | 6 559 | 2 421 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 506 | 529 338 | 533 314 | 539 872 | 535 935 | 536 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 442 966 | 529 798 | 533 774 | 540 332 | 536 395 | 537 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 338 | 533 314 | 539 872 | 535 935 | 536 747 | 396 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 529 798 | 533 774 | 540 332 | 536 395 | 537 207 | 396 890 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 832 | 3 976 | 6 558 | 812 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 832 | 3 976 | 6 558 | 812 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 832 | 3 976 | 6 558 | 812 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 832 | 3 976 | 6 558 | 812 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 937 | 140 317 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 937 | 140 317 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 937 | 140 317 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 937 | 140 317 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 529 798 | 533 774 | 540 332 | 536 395 | 537 207 | 396 890 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 442 966 | 529 798 | 533 774 | 540 332 | 536 395 | 588 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 182 | 9 231 | 94 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 215 455 | 1 812 765 | 2 046 582 | 1 534 704 | 2 176 759 | 486 598 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 092 002 | 1 769 071 | 2 044 865 | 1 530 194 | 803 085 | 402 399 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 442 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 453 | 43 694 | 1 717 | 3 068 | 1 373 674 | 84 199 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 448 596 | 1 922 805 | 2 001 400 | 1 525 473 | 2 082 661 | 504 547 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 026 068 | 792 030 | 1 127 166 | 815 717 | 502 351 | 76 642 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 752 475 | 587 208 | 520 070 | 419 287 | 232 850 | 309 951 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 462 | 35 432 | 44 524 | 41 713 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 473 | 4 697 | 4 164 | 45 886 | 2 366 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 118 | 503 438 | 305 476 | 244 583 | 1 303 381 | 117 954 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 568 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 045 | 47 348 | 619 | 503 | 58 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 035 | 619 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 045 | 42 313 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 503 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 431 | 36 780 | 1 467 | 59 527 | 11 077 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 431 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | 36 780 | 1 467 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 527 | 11 077 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 389 245 | 36 116 | 38 707 | 29 087 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 245 | 975 417 | 1 161 061 | 939 383 | 219 546 | 48 274 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 784 245 | 975 417 | 1 134 287 | 854 950 | 153 784 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 800 | 84 433 | 48 230 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 974 | 65 762 | 44 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 000 | 939 301 | 1 197 411 | 900 676 | 314 447 | 19 187 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 395 000 | 939 301 | 1 038 111 | 900 676 | 314 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 300 | 19 187 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 718 | 7 984 | 119 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 811 тыс. ₽ | -102,8 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,16 | 1,86 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,68 | 0,55 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,3 % | 0,1 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 170 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 144 дн. | 198 дн. | 981 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.