Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ-С", Нижневартовск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ-С" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	142 151	94 297	139 735	139 797	88 691	72 549	72 665
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 047	595	183	914	800	321	226
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 047	595	183	914	800	321	226
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	141 104	93 702	139 552	138 882	87 891	72 228	72 439
Запасы на конец отчетного года	31 450	28 473	34 960	59 951	57 132	49 282	51 572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1 157
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	108 967	64 805	95 709	70 519	30 119	21 712	20 190
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			8 607	5 720	485	1 155
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	687	424	266	1 535	152	77	677
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			10		3	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	131 927	142 151	94 296	139 735	139 796	88 556	70 010
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 552	1 047	595	183	914	800	321
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 552	1 047	595	183	914	800	321
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	130 375	141 104	93 701	139 552	138 882	87 755	69 689
Запасы на конец предыдущего года	24 775	31 450	28 473	34 960	59 951	57 132	49 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					1 157
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	100 340	108 967	57 258	95 709	70 520	29 983	19 173
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			7 500	8 607	5 720	485	1 155
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 260	687	424	266	1 535	152	77
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			47	10		3	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	142 151	94 297	139 735	139 797	88 691	72 549	72 665
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 602	33 692	33 875	36 249	29 141	30 079	31 326
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			33 865	36 239	29 131	30 069	31 316
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				10 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				10 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	108 549	60 605	105 860	93 548	59 550	42 469	41 338
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			20 340	23 761	17 588	6 522	5 874
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	108 549	60 605	85 520	69 787	41 962	35 947	35 464
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	131 927	142 151	94 297	139 735	139 797	88 556	70 010
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 575	33 602	33 692	33 875	36 249	29 030	30 079
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			33 682	33 865	36 239	29 020	30 069
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					10 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					10 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	99 352	108 549	60 605	105 860	93 548	59 525	39 931
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				20 340	23 761	17 588	6 522
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	99 352	108 549	60 605	85 520	69 787	41 937	33 409
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	755 250	13 440	3 863	2 816	9 863	8 849	3 805
Выручка за предыдущий год	379 359	350 362	208 488	211 464	180 346	159 095	126 203
Себестоимость продаж за предыдущий год	375 891	336 922	204 625	208 648	170 483	150 246	122 398
Выручка за отчетный год	350 362	208 488	211 464	180 346	159 233	126 203	97 770
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 863	2 816	9 863	8 987	3 805	1 256
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 863	2 816	9 863	8 987	3 805	1 255
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	336 922	204 625	208 648	170 483	150 246	122 398	96 514
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		13 440	3 863	2 816	9 863	8 849	3 805
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	32 496	829	913	3 635	2 790	1 390	1 666
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			320	598	126	102	118
Проценты к уплате за отчетный год							537
Прочие доходы за отчетный год	12 223	6 613	4 059	8 470	9 362	14 733	3 341
Прочие расходы за отчетный год	20 273	9 647	6 282	15 296	15 685	17 250	2 511
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	162 377	5 457	559	913	3 635	2 261	1 390
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			910	320	598	113	102
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	79 997	12 290	5 433	4 059	8 470	9 376	14 733
Прочие расходы за предыдущий год	82 380	20 273	9 647	6 282	15 296	16 077	17 250
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 098		183	2 374	1 731	1 049
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 098	4 359	737	723	727	530	294
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			2	7	534
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 363	739	723	727	558	294	333
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			7	534	392
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 027	90	183	2 374	1 840	1 049	1 247
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 027	90	183	2 374	1 840	1 049	1 247
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				183	2 374	1 731	1 049
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	90 тыс. ₽	2,4 млн ₽	1,0 млн ₽	1,2 млн ₽
Активы	94,3 млн ₽	139,8 млн ₽	72,5 млн ₽	72,7 млн ₽
Капитал и резервы	33,7 млн ₽	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,55	1,48	1,70	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	1,08	0,83	0,54	0,50
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,08	0,03	0,02
Коэффициент автономии	0,36	—	—	—
Финансовый рычаг	1,80	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	1,7 %	1,4 %	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,3 %	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	51 дн.	128 дн.	147 дн.	195 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	108 дн.	149 дн.	107 дн.	134 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,35	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,95	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.