Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРДОН", Нижневартовск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРДОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 078	21 957	22 759	28 153	27 107	25 782	30 498	39 871	54 702	66 690	68 816	77 684
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 529	2 683	2 590	26	6	5	4	233	315	519	447	743
Основные средства на конец отчетного года	3 529	2 683	2 590	26	6	5	4	2
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								231	315	519	447	743
Итого оборотных активов на конец отчетного года	18 549	19 274	20 169	28 127	27 101	25 777	30 494	39 638	54 387	66 171	68 369	76 941
Запасы на конец отчетного года	140	126	34	33	493	581	914	27	105	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 876	15 643	7 424	12 065	20 442	1 171	24 109	29 266	37 433	48 560	51 536	65 653
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года										17 400		11 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 533	3 505	12 711	16 029	6 166	24 025	5 471	10 345	16 849	206	16 829	282
Прочие оборотные активы на конец отчетного года										4	4	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	30 969	22 078	21 957	22 759	28 153	27 107	25 782	37 922	39 871	54 702	66 690	68 816
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 294	3 529	2 683	2 590	26	6	5	2	233	315	519	447
Основные средства на конец предыдущего года	4 233	3 529	2 683	2 590	26	6	5	2	2
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	61								231	315	519	447
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 675	18 549	19 274	20 169	28 127	27 101	25 777	37 920	39 638	54 387	66 171	68 369
Запасы на конец предыдущего года	868	140	126	34	33	493	581	1 261	27	105	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 768	13 876	15 643	7 424	12 065	20 442	1 171	29 916	29 266	37 433	48 560	51 536
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										16 700	17 400	16 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 034	4 533	3 505	12 711	16 029	6 166	24 025	6 743	10 345	149	206	529
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года											4	4
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 078	21 957	22 759	28 153	27 107	25 782	30 498	39 871	54 702	66 690	68 816	77 684
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 371	5 243	5 223	7 659	7 594	4 464	5 243	11 653	15 003	18 803	14 284	14 815
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750	750
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	7 108	4 980	4 960	7 396	7 331	4 201	4 980	11 390	14 740	18 040	13 521	14 052
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	57	11	1	1
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	57	11	1	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 650	16 703	17 535	20 493	19 513	21 318	25 255	28 218	39 699	47 887	54 532	62 869
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 650	16 703	17 535	20 493	19 513	21 318	25 255	28 218	39 699	45 325	52 773	59 950
Оценочные обязательства на конец отчетного года										2 562	1 759	2 919
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	30 969	22 078	21 957	22 759	28 153	27 107	25 782	37 922	39 871	54 702	66 690	68 816
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 950	7 371	5 243	5 223	7 659	7 594	4 464	11 760	11 653	15 003	18 803	14 284
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	12 937	7 108	4 980	4 960	7 396	7 331	4 201	11 497	11 390	14 740	18 040	13 521
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	109	57	11	1	1
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	109	57	11	1	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 910	14 650	16 703	17 535	20 493	19 513	21 318	26 162	28 218	39 699	47 887	54 532
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 910	14 650	16 703	17 535	20 493	19 513	21 318	26 162	28 218	39 699	45 325	52 773
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											2 562	1 759

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 551	2 679	2 200	20 995	27 793	27 084	26 911	39 652	35 866	40 251	52 751	40 063
Выручка за предыдущий год	194 040	195 276	187 562	191 920	209 578	207 892	204 870	282 163	288 585	328 951	390 221	491 596
Себестоимость продаж за предыдущий год	190 489	192 596	185 362	170 925	181 785	180 808	177 959			288 700	337 470	451 533
Выручка за отчетный год	195 276	187 562	191 920	209 578	207 892	204 870	230 857	288 585	328 951	390 221	491 596	583 315
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 679	2 200	20 995	27 793	27 084	26 911	29 818	35 866	40 251	52 751	40 063	58 910
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 679	2 200	4 213	7 631	7 892	5 549	6 468	14 575	19 564	26 308	13 730	26 701
Управленческие расходы за отчетный год			16 782	20 162	19 192	21 362	23 350			26 443	26 333	32 209
Себестоимость продаж за отчетный год	192 596	185 362	170 925	181 785	180 808	177 959	201 039			337 470	451 533	524 405
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 551	2 679	2 200	4 213	7 631	7 892	5 549	14 747	14 575	19 564	26 308	13 730
Управленческие расходы за предыдущий год				16 782	20 162	19 192	21 362			20 687	26 443	26 333
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 999	1 823	4 183	8 559	7 032	5 482	6 411	13 235	17 306	18 378	16 714	18 855
Прочие доходы за отчетный год	2 488	530	943	3 185	1 492	976	865	673	2 123	2 616	14 879	5 880
Прочие расходы за отчетный год	2 168	907	973	2 256	2 352	1 043	922	2 013		10 546	11 895	13 726
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 875	2 999	1 823	4 183	8 559	7 032	5 482	14 557	13 235	17 306	18 378	16 714
Прочие доходы за предыдущий год	850	2 488	530	943	3 185	1 492	976	720	673	2 123	2 616	14 879
Прочие расходы за предыдущий год	1 526	2 168	907	973	2 256	2 352	1 043	910	2 013	4 381	10 546	11 895
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 114	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	11 497	10 242	13 241	14 039	13 521
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	484	663	528	913	1 773	1 809	1 281
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					1	1
Прочее за предыдущий год	1 272
Текущий налог на прибыль за отчетный год	663	528	913	1 773	1 809	1 281	1 431
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	73	118	66	61	402	185	149
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	86	73	118	66	61	402	185
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				1	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	4 980	10 242	13 241	14 039	13 521	14 052
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	4 980	10 242	13 241	14 039	13 521	14 052
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 114	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	11 497	10 242	13 241	14 039	13 521

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 937	7 108	4 980	4 960	7 396	7 331	4 201
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	13 950	7 371	5 243	5 223	7 659	7 594	4 464
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 108	4 980	4 960	7 396	7 331	4 201	4 980
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 371	5 243	5 223	7 659	7 594	4 464	5 243
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	4 980
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	4 980
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	4 980
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 326	1 341	3 280	6 786	5 224	4 201	4 980
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	750
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 155	3 468	3 300	4 350	5 289	7 331	4 201
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 905	3 468	3 300	4 350	5 289	7 331	4 201
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	655	528
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	655	528
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	750
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	750
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 500	2 940	3 300	4 350	5 289	7 331	4 201
Дивиденды (ИТОГО)	7 500	2 940	3 300	4 350	5 289	7 331	4 201
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 456	5 243	5 223	7 659	7 594	4 464	5 243
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 950	7 456	5 243	5 223	7 659	7 594	4 464

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			9 206	3 318		24 345		13 240	13 722	8 896	6 033	17 387
Поступления – всего за отчетный год	240 118	220 099	234 848	245 048	236 504	261 101	249 111	344 658	387 638	456 969	585 138	690 809
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	239 984	219 923	199 939	207 982	200 798	221 187	211 470	287 714	323 933	381 368	488 529	684 929
Прочие поступления за отчетный год	134	176	34 909	37 066	35 706	39 914	37 641	56 944	63 705	75 601	96 609	5 880
Платежи – всего за отчетный год	240 619	221 127	225 642	241 730	242 463	236 756	264 304				579 105	673 422
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	33 352	23 536	22 010	23 823	23 976	23 242	24 888				33 442	38 413
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	111 093	111 121	113 595	122 777	178 360	174 614	198 027				442 561	568 136
Налога на прибыль организаций за отчетный год	663	528	913	1 773	1 809	1 452	1 586				3 999	5 493
Прочие платежи за отчетный год	95 511	85 942	89 124	93 357	38 318	37 448	39 803				99 103	61 380
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						3
Поступления – всего за отчетный год						3
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						3
Поступления – всего за отчетный год					1 435	842	840	711	2 673	2 602	11 230	6 886
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									500
Прочие поступления за отчетный год					1 435	842	840	711	2 173	2 602	11 230
Платежи – всего за отчетный год					5 339	7 331	4 201			10 741	18 040	13 521
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					5 289	7 331	4 201			10 741	18 040	13 521
Прочие платежи за отчетный год					50
Сальдо денежных потоков за отчетный период			9 206	3 318		17 859		3 602	6 504	757		10 752

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	230,9 млн ₽	288,6 млн ₽	329,0 млн ₽	390,2 млн ₽	491,6 млн ₽	583,3 млн ₽
Чистая прибыль	5,0 млн ₽	10,2 млн ₽	13,2 млн ₽	14,0 млн ₽	13,5 млн ₽	14,1 млн ₽
Активы	30,5 млн ₽	39,9 млн ₽	54,7 млн ₽	66,7 млн ₽	68,8 млн ₽	77,7 млн ₽
Капитал и резервы	5,2 млн ₽	11,7 млн ₽	15,0 млн ₽	18,8 млн ₽	14,3 млн ₽	14,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,0 %	+14,0 %	+18,6 %	+26,0 %	+18,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,21	1,40	1,37	1,38	1,25	1,22	2,89 ▼	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	1,17	1,40	1,37	1,38	1,25	1,22	2,64 ▼	1,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,37	0,42	0,37	0,31	0,18	2,08 ▼	1,05
Коэффициент автономии	0,17	0,29	0,27	0,28	0,21	0,19	0,70 ▼	0,46
Финансовый рычаг	4,82	2,42	2,65	2,55	3,82	4,24	0,35 ▼	1,13
Рентабельность продаж	2,8 %	5,1 %	5,9 %	6,7 %	2,8 %	4,6 %	8,7 % ▼	13,0 %
Чистая рентабельность	2,2 %	3,5 %	4,0 %	3,6 %	2,8 %	2,4 %	4,9 % ▼	5,7 %
Рентабельность активов (ROA)	16,3 %	25,7 %	24,2 %	21,1 %	19,6 %	18,1 %	12,9 % ▲	10,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	95,0 %	87,9 %	88,3 %	74,7 %	94,7 %	94,8 %	27,1 % ▲	22,8 %
Оборачиваемость активов	7,57	7,24	6,01	5,85	7,14	7,51	3,53 ▲	2,25
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	37 дн.	42 дн.	45 дн.	38 дн.	41 дн.	43 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	2 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).