Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ВКТБ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ВКТБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 129 | 183 707 | 195 345 | 185 489 | 145 469 | 121 166 | 82 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 067 | 99 530 | 79 786 | 83 212 | 77 458 | 60 113 | 42 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 067 | 99 530 | 79 786 | 83 212 | 77 458 | 60 113 | 42 599 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 062 | 84 177 | 115 558 | 102 277 | 68 011 | 61 053 | 39 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 552 | 2 694 | 4 565 | 24 633 | 16 522 | 26 090 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 152 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 830 | 79 807 | 108 764 | 75 858 | 49 904 | 33 767 | 39 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 680 | 1 676 | 1 501 | 76 | 620 | 402 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 728 | 558 | 965 | 761 | 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 052 | 119 301 | 182 924 | 193 280 | 185 489 | 145 469 | 121 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 097 | 35 067 | 99 662 | 79 786 | 83 212 | 77 458 | 60 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 097 | 35 067 | 99 662 | 79 786 | 83 212 | 77 458 | 60 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 955 | 84 234 | 83 262 | 113 494 | 102 277 | 68 011 | 61 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 559 | 4 584 | 2 706 | 4 247 | 24 633 | 16 522 | 26 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 698 | 78 970 | 77 854 | 107 018 | 75 858 | 49 904 | 33 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 698 | 680 | 1 676 | 1 501 | 76 | 620 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 025 | 728 | 558 | 965 | 761 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 129 | 183 707 | 195 345 | 185 489 | 145 469 | 121 166 | 82 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 778 | 125 728 | 122 222 | 92 317 | 93 261 | 44 136 | 29 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 212 | 92 307 | 93 251 | 44 126 | 29 584 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 853 | 18 201 | 15 433 | 14 221 | 13 476 | 38 900 | 16 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 853 | 18 201 | 15 433 | 14 221 | 13 476 | 38 900 | 16 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 498 | 39 778 | 57 690 | 78 951 | 38 732 | 38 130 | 36 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | 13 600 | 22 600 | 28 750 | 1 724 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 498 | 26 178 | 35 090 | 50 201 | 37 008 | 38 130 | 36 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 052 | 119 301 | 182 924 | 193 280 | 185 489 | 145 469 | 121 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 294 | 72 794 | 126 318 | 121 716 | 92 317 | 93 261 | 44 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 308 | 121 706 | 92 307 | 93 251 | 44 126 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 853 | 18 201 | 15 433 | 14 221 | 13 476 | 38 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 853 | 18 201 | 15 433 | 14 221 | 13 476 | 38 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 758 | 33 654 | 38 405 | 56 131 | 78 951 | 38 732 | 38 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 13 600 | 22 600 | 28 750 | 1 724 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 300 | 22 654 | 24 805 | 33 531 | 50 201 | 37 008 | 38 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 730 | 33 867 | 76 361 | 18 243 | 4 204 | 3 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 461 | 136 066 | 283 659 | 251 204 | 242 607 | 131 208 | 103 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 269 | 102 199 | 207 298 | 232 961 | 238 403 | 127 810 | 144 328 |
| Выручка за отчетный год | 136 670 | 282 586 | 250 941 | 242 607 | 131 208 | 103 937 | 80 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 140 | 18 687 | 4 204 | 3 398 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 140 | 18 687 | 4 204 | 3 398 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 150 | 207 446 | 232 254 | 238 403 | 127 810 | 144 328 | 93 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 867 | 76 361 | 18 243 | 4 204 | 3 398 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 474 | 66 032 | 1 861 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 8 658 | 185 | 4 386 | 2 972 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 474 | 9 149 | 33 016 | 24 199 | 1 722 | 13 120 | 3 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 699 | 31 823 | 67 674 | 224 | 1 861 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 182 | 50 | 8 631 | 185 | 4 386 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 | 2 044 | 8 737 | 26 650 | 24 199 | 1 722 | 13 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 221 | 25 378 | 54 409 | 224 | 1 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 636 | 6 445 | 13 265 | 5 832 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 562 | 13 708 | 5 832 | 483 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 181 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 484 | 52 324 | 1 197 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 484 | 52 324 | 1 197 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 409 | 224 | 1 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 298 | 121 705 | 92 308 | 93 251 | 44 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 308 | 121 715 | 92 318 | 93 261 | 44 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 845 | 92 306 | 93 251 | 44 126 | 29 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 855 | 92 316 | 93 261 | 44 136 | 29 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 943 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 943 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 29 399 | 49 125 | 14 541 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 453 | 29 399 | 49 125 | 14 541 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 29 399 | 49 125 | 14 541 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 453 | 29 399 | 49 125 | 14 541 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 317 | 93 261 | 44 135 | 29 594 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 716 | 92 318 | 93 261 | 44 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 068 | 96 299 | 45 673 | 46 155 | 39 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 956 | 284 860 | 246 532 | 126 655 | 85 789 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 494 | 253 539 | 200 125 | 110 461 | 71 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 462 | 31 321 | 46 407 | 16 194 | 13 989 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 888 | 188 561 | 200 859 | 80 500 | 46 193 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 570 | 101 829 | 51 574 | 28 089 | 13 475 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 318 | 86 732 | 70 377 | 52 411 | 32 718 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 436 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 445 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 185 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 185 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 192 | 43 351 | 45 314 | 46 373 | 39 881 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 192 | 43 351 | 45 314 | 46 373 | 39 881 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 876 | 52 948 | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 52,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 183,7 млн ₽ | 195,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.