Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САНДЭЙ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САНДЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 642 | 184 938 | 319 876 | 410 953 | 459 591 | 327 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 237 | 18 201 | 42 509 | 36 648 | 73 099 | 89 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 595 | 1 177 | 875 | 700 | 275 | 91 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 642 | 17 024 | 41 634 | 35 948 | 72 824 | 89 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 405 | 166 737 | 277 367 | 374 305 | 386 492 | 237 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 612 | 82 900 | 146 767 | 131 691 | 120 756 | 100 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 443 | 83 350 | 120 605 | 215 332 | 264 449 | 136 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 350 | 487 | 9 995 | 27 282 | 1 287 | 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 941 | 167 642 | 184 938 | 319 876 | 347 479 | 459 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 730 | 9 237 | 18 201 | 42 509 | 30 807 | 73 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 595 | 1 177 | 875 | 546 | 275 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 430 | 8 642 | 17 024 | 41 634 | 30 261 | 72 824 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 211 | 158 405 | 166 737 | 277 367 | 316 672 | 386 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 903 | 69 612 | 82 900 | 146 767 | 125 390 | 120 756 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 600 | 85 443 | 83 350 | 120 605 | 190 768 | 264 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 708 | 3 350 | 487 | 9 995 | 514 | 1 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 642 | 184 938 | 319 876 | 410 953 | 459 591 | 327 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 695 | 27 590 | 35 582 | 42 995 | 53 467 | 61 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 947 | 157 348 | 284 294 | 367 958 | 406 124 | 266 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 617 | 74 953 | 112 976 | 112 876 | 84 723 | 48 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 330 | 82 395 | 171 318 | 255 082 | 321 401 | 217 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 941 | 167 642 | 184 938 | 319 876 | 347 479 | 459 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 616 | 24 695 | 27 590 | 35 582 | 47 993 | 53 467 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 325 | 142 947 | 157 348 | 284 294 | 299 486 | 406 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 663 | 57 617 | 74 953 | 112 976 | 111 283 | 84 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 662 | 85 330 | 82 395 | 171 318 | 188 203 | 321 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 416 | 16 435 | 14 377 | 28 143 | 7 303 | 10 540 |
| Выручка за предыдущий год | 266 166 | 393 080 | 441 747 | 577 590 | 488 333 | 587 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 250 | 376 645 | 427 370 | 549 447 | 481 030 | 577 321 |
| Выручка за отчетный год | 393 080 | 441 747 | 577 590 | 662 205 | 587 861 | 504 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 377 | 28 143 | 15 910 | 10 540 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 377 | 28 143 | 15 910 | 10 540 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 645 | 427 370 | 549 447 | 646 295 | 577 321 | 506 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 435 | 14 377 | 28 143 | 7 303 | 10 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 409 | 3 342 | 10 420 | 9 266 | 6 842 | 8 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 808 | 6 156 | 6 223 | 5 087 | 4 923 | 4 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 753 | 8 190 | 9 106 | 8 051 | 2 650 | 24 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 848 | 13 069 | 20 606 | 9 608 | 1 425 | 8 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 545 | 10 532 | 3 342 | 10 420 | 6 173 | 6 842 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 514 | 3 808 | 6 156 | 6 223 | 6 206 | 4 923 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 021 | 2 753 | 8 190 | 9 106 | 6 467 | 2 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 010 | 4 848 | 13 069 | 20 606 | 1 391 | 1 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 765 | 8 263 | 3 308 | 8 343 | 4 938 | 5 474 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 2 269 | 34 | 2 077 | 1 235 | 1 368 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 269 | 34 | 2 077 | 1 853 | 1 368 | 1 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 263 | 3 308 | 8 343 | 7 413 | 5 474 | 7 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 263 | 3 308 | 8 343 | 7 413 | 5 474 | 7 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 393,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 167,6 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 319,9 млн ₽ | 411,0 млн ₽ | 459,6 млн ₽ | 327,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,06 | 0,98 | 1,02 | 0,95 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,53 | 0,46 | 0,66 | 0,65 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 5,70 | 7,99 | 8,56 | 7,60 | 4,35 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,8 % | 1,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 12,0 % | 23,4 % | 17,2 % | 10,2 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 71 дн. | 97 дн. | 74 дн. | 76 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.