Финансы МУП Г.НИЖНЕВАРТОВСКА "САТУ", Нижневартовск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 714 | 259 612 | 257 026 | 257 603 | 251 428 | 272 005 | 246 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 593 | 79 622 | 76 475 | 69 105 | 64 157 | 65 534 | 79 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 43 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 564 | 79 555 | 76 404 | 69 029 | 64 057 | 65 368 | 78 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 67 | 71 | 76 | 100 | 124 | 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 121 | 179 990 | 180 551 | 188 498 | 187 271 | 206 471 | 167 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 450 | 27 709 | 38 093 | 42 575 | 43 752 | 81 802 | 74 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 538 | 83 108 | 80 950 | 76 407 | 63 894 | 52 292 | 33 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 50 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 011 | 18 204 | 61 508 | 69 515 | 79 625 | 72 377 | 60 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 122 | 969 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 586 | 246 714 | 259 612 | 257 026 | 257 603 | 251 428 | 272 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 475 | 82 593 | 79 622 | 76 475 | 69 105 | 64 157 | 65 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 447 | 82 564 | 79 555 | 76 404 | 69 029 | 64 057 | 65 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 29 | 67 | 71 | 76 | 100 | 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 111 | 164 121 | 179 990 | 180 551 | 188 498 | 187 271 | 206 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 289 | 22 450 | 27 709 | 38 093 | 42 575 | 43 752 | 81 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 721 | 60 538 | 83 108 | 80 950 | 76 407 | 63 894 | 52 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 000 | 40 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 170 | 40 011 | 68 204 | 61 508 | 69 515 | 79 625 | 72 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 931 | 1 122 | 969 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 714 | 259 612 | 257 026 | 257 603 | 251 428 | 272 006 | 246 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 355 | 213 171 | 213 910 | 218 239 | 225 661 | 226 475 | 208 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 074 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 880 | 8 329 | 8 291 | 8 014 | 7 688 | 7 559 | 14 497 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 092 | 11 092 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 352 | 182 722 | 183 496 | 188 085 | 190 542 | 191 441 | 166 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 235 | 432 | 644 | 672 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 232 | 235 | 432 | 644 | 672 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 359 | 46 438 | 42 884 | 39 129 | 25 335 | 44 886 | 37 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 457 | 33 309 | 29 996 | 26 248 | 25 170 | 44 886 | 37 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 902 | 12 895 | 12 888 | 12 881 | 165 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 234 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 586 | 246 714 | 259 612 | 257 026 | 257 603 | 251 428 | 272 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 549 | 202 355 | 213 174 | 213 910 | 218 239 | 225 661 | 226 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 074 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 880 | 14 880 | 8 329 | 8 291 | 8 014 | 7 688 | 7 559 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 | 5 308 | 5 308 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 092 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 546 | 165 352 | 182 722 | 183 496 | 188 085 | 190 542 | 191 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 232 | 235 | 432 | 644 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 234 | 232 | 235 | 432 | 644 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 037 | 44 359 | 46 204 | 42 884 | 39 129 | 25 335 | 44 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 243 | 31 457 | 33 309 | 29 996 | 26 248 | 25 170 | 44 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 794 | 12 902 | 12 895 | 12 888 | 12 881 | 165 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 376 | 26 358 | 39 418 | 22 807 | 12 591 | 9 663 | 8 255 |
| Выручка за предыдущий год | 579 316 | 590 432 | 591 156 | 641 327 | 619 946 | 617 254 | 626 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 520 940 | 564 074 | 551 738 | 618 520 | 607 355 | 607 591 | 617 946 |
| Выручка за отчетный год | 590 432 | 591 156 | 641 327 | 619 946 | 617 254 | 626 201 | 590 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 358 | 39 418 | 22 807 | 12 591 | 9 663 | 8 255 | 7 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 358 | 39 418 | 22 807 | 12 591 | 9 663 | 8 255 | 7 884 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 564 074 | 551 738 | 618 520 | 607 355 | 607 591 | 617 946 | 583 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 376 | 26 358 | 39 418 | 22 807 | 12 591 | 9 663 | 8 255 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 854 | 24 212 | 8 899 | 12 240 | 5 518 | 4 004 | 6 855 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 113 | 5 611 | 4 970 | 5 583 | 4 449 | 1 901 | 656 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 109 | 22 765 | 27 308 | 13 892 | 8 982 | 7 209 | 14 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 726 | 43 582 | 46 186 | 19 826 | 17 576 | 13 361 | 15 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 610 | 10 854 | 24 212 | 8 899 | 12 240 | 5 518 | 4 004 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 995 | 3 113 | 5 611 | 4 970 | 5 583 | 4 449 | 1 901 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 331 | 24 109 | 22 765 | 27 308 | 13 892 | 8 982 | 7 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 092 | 42 726 | 43 582 | 46 186 | 19 826 | 17 576 | 13 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 978 | 3 647 | 13 702 | 4 862 | 5 528 | 2 202 | 1 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 620 | 7 208 | 10 314 | 4 043 | 6 714 | 3 143 | 2 230 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 233 | 2 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 37 | 4 | 5 | 24 | 23 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 208 | 10 314 | 4 043 | 6 714 | 3 143 | 2 230 | 4 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 036 | 5 668 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 309 | 5 036 | 4 264 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 233 | 2 | 3 | 197 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 37 | 4 | 5 | 24 | 23 | 8 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 647 | 13 702 | 4 862 | 5 528 | 2 202 | 1 585 | 2 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 647 | 13 702 | 4 862 | 5 528 | 2 202 | 1 585 | 2 578 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 978 | 3 647 | 13 702 | 4 862 | 5 528 | 2 202 | 1 585 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 880 | 14 880 | 8 328 | 8 290 | 8 030 | 12 995 | 12 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 091 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 545 | 165 352 | 182 722 | 183 496 | 188 085 | 190 542 | 191 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 549 | 202 355 | 213 174 | 213 910 | 218 239 | 225 661 | 226 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 | 11 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 880 | 8 329 | 8 290 | 8 030 | 12 995 | 12 868 | 19 805 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 091 | 11 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 352 | 182 722 | 183 496 | 188 085 | 190 542 | 191 441 | 166 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 356 | 213 174 | 213 910 | 218 239 | 225 661 | 226 475 | 208 756 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 | 12 881 | 6 937 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 20 253 | 4 862 | 5 527 | 2 202 | 1 585 | 2 578 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 655 | 20 253 | 4 862 | 5 544 | 15 083 | 1 585 | 9 515 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 647 | 13 702 | 4 862 | 5 527 | 2 202 | 1 585 | 2 578 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 647 | 13 702 | 4 862 | 5 527 | 2 202 | 1 585 | 2 578 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 551 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 551 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 17 | 12 881 | 6 937 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 | 17 | 12 881 | 6 937 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 551 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 848 | 2 883 | 4 126 | 1 215 | 7 661 | 771 | 27 234 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 848 | 9 434 | 4 126 | 1 215 | 7 661 | 771 | 27 234 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 551 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 551 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 003 | 26 679 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 003 | 26 679 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 848 | 2 883 | 4 126 | 1 215 | 1 658 | 771 | 555 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 848 | 2 883 | 4 126 | 1 215 | 1 658 | 771 | 555 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 277 | 7 916 | 128 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 43 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 462 | 226 068 | 226 798 | 231 120 | 225 826 | 226 476 | 208 756 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 343 | 215 462 | 226 069 | 226 798 | 231 120 | 225 826 | 226 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 165 | 17 398 | 27 071 | 8 025 | 6 847 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 618 655 | 598 089 | 667 261 | 646 804 | 650 031 | 667 036 | 622 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 600 568 | 585 031 | 641 305 | 631 238 | 625 720 | 624 401 | 603 025 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 087 | 13 058 | 25 956 | 15 566 | 24 311 | 42 635 | 19 656 |
| Платежи – всего за отчетный год | 631 540 | 601 514 | 653 096 | 629 406 | 622 960 | 659 011 | 615 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 353 | 209 161 | 299 774 | 291 655 | 301 117 | 327 944 | 285 627 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 958 | 251 831 | 325 860 | 311 954 | 288 691 | 278 057 | 306 988 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 330 | 8 084 | 8 054 | 4 998 | 854 | 841 | 4 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 899 | 132 438 | 19 408 | 20 799 | 32 298 | 52 169 | 18 902 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 113 | 5 697 | 34 | 3 215 | 58 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 86 | 34 | 3 215 | 58 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 113 | 5 611 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 539 | 11 196 | 16 734 | 8 176 | 15 337 | 17 717 | 18 674 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 539 | 11 196 | 16 734 | 8 176 | 15 337 | 17 717 | 18 674 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 848 | 4 126 | 1 215 | 1 658 | 771 | 555 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 848 | 4 126 | 1 215 | 1 658 | 771 | 555 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 007 | 10 110 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 259,6 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | 257,6 млн ₽ | 251,4 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 246,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 213,2 млн ₽ | 213,9 млн ₽ | 218,2 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | — | 208,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,88 | 4,21 | 4,82 | 7,39 | 4,60 | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 3,32 | 3,73 | 5,66 | 2,78 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,43 | 1,78 | 3,14 | 1,61 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,90 | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,11 | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 1,9 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,0 % | — | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 48 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,86 | — | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,12 | 11,28 | 12,32 | 16,04 | — | 11,59 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.