Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ", Нижневартовск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 629 | 70 550 | 69 619 | 62 935 | 65 301 | 67 496 | 56 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 186 | 40 413 | 38 717 | 37 180 | 31 784 | 30 418 | 29 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 636 | 38 967 | 37 341 | 35 804 | 30 408 | 29 042 | 27 776 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 550 | 1 376 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 446 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 443 | 30 137 | 30 902 | 25 755 | 33 517 | 37 078 | 27 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 599 | 3 599 | 3 599 | 3 599 | 260 | 260 | 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 653 | 26 492 | 27 281 | 22 153 | 33 236 | 36 779 | 27 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 36 | 11 | 3 | 21 | 39 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 940 | 70 629 | 70 550 | 69 619 | 62 934 | 65 301 | 67 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 135 | 38 186 | 40 413 | 38 717 | 37 180 | 31 784 | 30 418 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 624 | 36 636 | 38 967 | 37 341 | 35 804 | 30 408 | 29 042 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 511 | 1 376 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 550 | 1 446 | 1 376 | 1 376 | 1 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 805 | 32 443 | 30 137 | 30 902 | 25 754 | 33 517 | 37 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 962 | 3 599 | 3 599 | 3 599 | 3 599 | 260 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 840 | 28 644 | 26 492 | 27 292 | 22 152 | 33 236 | 36 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 191 | 36 | 11 | 3 | 21 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 629 | 70 550 | 69 619 | 62 935 | 65 301 | 67 496 | 56 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 906 | 17 944 | 18 152 | 18 783 | 19 923 | 19 923 | 19 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 650 | 17 858 | 19 629 | 19 629 | 19 629 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 099 | 13 649 | 13 649 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 099 | 13 649 | 13 649 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 624 | 38 957 | 37 818 | 44 152 | 45 378 | 47 573 | 36 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 624 | 38 957 | 37 818 | 44 152 | 45 378 | 47 573 | 36 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 940 | 70 629 | 70 550 | 69 619 | 62 934 | 65 301 | 67 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 203 | 17 906 | 17 944 | 18 152 | 18 783 | 19 923 | 19 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 612 | 17 650 | 18 489 | 19 629 | 19 629 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 766 | 12 099 | 13 649 | 13 649 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 766 | 12 099 | 13 649 | 13 649 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 971 | 40 624 | 38 957 | 37 818 | 44 151 | 45 378 | 47 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 971 | 40 624 | 38 957 | 37 818 | 44 151 | 45 378 | 47 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 708 | 6 221 | 7 161 | 280 | 4 637 | 935 | 632 |
| Выручка за предыдущий год | 2 291 | 6 584 | 8 966 | 6 187 | 4 637 | 935 | 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 417 | 363 | 1 805 | 5 907 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 583 | 8 966 | 6 187 | 4 637 | 935 | 632 | 1 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 161 | 6 187 | 801 | 935 | 632 | 1 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 801 | 69 | 95 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 816 | 5 907 | 3 450 | 563 | 1 211 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 490 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 436 | 1 805 | 3 836 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 801 | 69 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 126 | 7 816 | 3 836 | 3 450 | 563 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 948 | 490 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 889 | 141 | 278 | 631 | 1 425 | 69 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 704 | 1 722 | 119 | 8 085 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 436 | 121 | 170 | 4 145 | 69 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 278 | 631 | 1 425 | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 704 | 1 722 | 119 | 8 085 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 436 | 121 | 170 | 4 145 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 278 | 482 | 1 140 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 285 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 209 | 631 | 1 140 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 209 | 631 | 1 140 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 482 | 1 140 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 292 | 292 | 292 | 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 612 | 17 650 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 906 | 17 944 | 294 | 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 292 | 292 | 292 | 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 650 | 17 858 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 944 | 18 152 | 294 | 294 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 208 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 208 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 208 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 944 | 18 152 | 20 208 | 19 923 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 906 | 17 944 | 18 783 | 19 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 39 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 882 | 5 167 | 2 229 | 3 667 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 289 | 2 950 | 2 120 | 632 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 730 | 2 168 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 863 | 49 | 109 | 3 035 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 837 | 5 192 | 2 212 | 3 628 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 262 | 2 591 | 249 | 1 822 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 967 | 830 | 525 | 39 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 608 | 1 771 | 1 438 | 1 767 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ |
| Активы | 62,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 342 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.