Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНСКОМ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 469 | 10 846 | 12 926 | 20 593 | 9 187 | 8 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 764 | 1 215 | 927 | 1 019 | 1 055 | 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 764 | 1 215 | 927 | 1 019 | 1 055 | 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 705 | 9 631 | 11 999 | 19 574 | 8 132 | 7 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 136 | 9 277 | 9 727 | 5 594 | 4 827 | 5 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 875 | 2 457 | 2 426 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 569 | 354 | 2 272 | 5 105 | 848 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 820 | 9 469 | 19 426 | 12 926 | 20 593 | 9 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 764 | 1 215 | 927 | 1 019 | 1 055 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 269 | 764 | 1 215 | 927 | 1 019 | 1 055 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 551 | 8 705 | 18 211 | 11 999 | 19 574 | 8 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 565 | 6 136 | 17 857 | 9 727 | 5 594 | 4 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 875 | 2 457 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 986 | 2 569 | 354 | 2 272 | 5 105 | 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 469 | 10 846 | 12 926 | 20 593 | 9 187 | 8 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 634 | 8 560 | 10 731 | 12 211 | 7 055 | 4 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 835 | 2 286 | 2 195 | 8 382 | 2 132 | 3 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 2 286 | 2 195 | 8 382 | 2 132 | 3 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 820 | 9 469 | 19 426 | 12 926 | 20 593 | 9 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 608 | 7 634 | 8 560 | 10 731 | 12 211 | 7 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 212 | 1 835 | 10 866 | 2 195 | 8 382 | 2 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 1 835 | 10 866 | 2 195 | 8 382 | 2 132 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 653 | 2 112 | 2 942 | 3 680 | 4 487 | 2 091 |
| Выручка за предыдущий год | 54 106 | 57 012 | 62 217 | 66 786 | 65 014 | 60 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 453 | 54 900 | 59 275 | 63 106 | 60 527 | 58 556 |
| Выручка за отчетный год | 57 012 | 62 217 | 66 786 | 65 014 | 60 647 | 57 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | 2 942 | 3 680 | 4 487 | 2 091 | 1 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 112 | 2 942 | 3 680 | 4 487 | 2 091 | 1 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 900 | 59 275 | 63 106 | 60 527 | 58 556 | 56 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 653 | 2 112 | 2 942 | 3 680 | 4 487 | 2 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 413 | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 174 | 58 | 53 | 127 | 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 168 | 269 | 966 | 884 | 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 996 | 1 413 | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 75 | 174 | 58 | 53 | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 695 | 774 | 168 | 269 | 966 | 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 996 | 1 413 | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 413 | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 413 | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | 864 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 618 | 7 544 | 9 715 | 11 195 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 634 | 8 560 | 10 731 | 12 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 544 | 9 715 | 11 195 | 6 039 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 560 | 10 731 | 12 211 | 7 055 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 948 | 3 469 | 3 574 | 1 334 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | 1 298 | 2 094 | 6 490 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 022 | 1 298 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 25 | 743 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 149 | 25 | 743 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | 1 149 | 2 069 | 5 747 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 022 | 1 149 | 2 069 | 5 747 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 731 | 12 211 | 7 055 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 558 | 10 731 | 12 211 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 734 | 4 902 | 1 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 883 | 66 462 | 67 598 | 60 770 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 773 | 65 964 | 65 028 | 60 647 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 498 | 2 570 | 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 376 | 63 728 | 62 696 | 59 280 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 948 | 39 216 | 38 204 | 33 963 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 260 | 24 243 | 24 330 | 25 133 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | 269 | 162 | 184 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 800 | 333 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 333 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 522 | 1 149 | 2 069 | 5 747 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 022 | 1 149 | 2 069 | 5 747 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 918 | 2 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 864 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | 4,21 | 5,47 | 2,34 | 3,81 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,15 | 1,04 | 1,67 | 1,55 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,15 | 1,04 | 0,61 | 0,40 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,59 | 0,77 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,27 | 0,20 | 0,69 | 0,30 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 27,2 % | 26,8 % | 17,4 % | 14,5 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 34,4 % | 32,3 % | 29,3 % | 18,9 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 57 дн. | 56 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.