Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ", Богатые сабы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 325 286 | 1 438 904 | 1 689 232 | 1 821 319 | 1 927 793 | 1 816 502 | 1 658 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 009 | 74 960 | 59 977 | 56 364 | 50 190 | 83 032 | 92 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 009 | 74 909 | 59 926 | 56 313 | 50 139 | 56 688 | 66 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 25 843 | 24 268 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 500 | 1 500 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 206 277 | 1 363 944 | 1 629 255 | 1 764 955 | 1 877 603 | 1 733 470 | 1 565 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 262 | 266 394 | 268 191 | 446 462 | 594 931 | 611 103 | 454 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 791 668 | 1 010 142 | 1 188 427 | 1 169 439 | 1 154 006 | 996 985 | 957 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 000 | 30 000 | 30 000 | 33 420 | 30 788 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 039 | 37 383 | 127 054 | 100 623 | 87 941 | 110 354 | 142 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 308 | 20 025 | 15 583 | 15 011 | 9 937 | 15 028 | 10 956 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 339 460 | 1 325 286 | 1 438 904 | 1 689 232 | 1 821 319 | 1 927 793 | 1 816 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 360 | 119 009 | 74 960 | 59 977 | 56 364 | 77 178 | 83 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 360 | 119 009 | 74 909 | 59 926 | 56 313 | 50 139 | 56 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 27 039 | 25 843 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 230 100 | 1 206 277 | 1 363 944 | 1 629 255 | 1 764 955 | 1 850 615 | 1 733 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 021 | 240 262 | 266 394 | 268 191 | 446 462 | 594 931 | 611 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 164 | 791 668 | 1 010 142 | 1 188 427 | 1 169 439 | 1 154 006 | 996 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 000 | 30 000 | 30 000 | 33 420 | 3 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 039 | 37 383 | 127 054 | 100 623 | 87 941 | 110 354 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 915 | 19 308 | 20 025 | 15 583 | 15 011 | 9 937 | 15 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 325 286 | 1 438 904 | 1 689 232 | 1 821 319 | 1 927 793 | 1 816 502 | 1 658 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 550 | 1 119 846 | 1 227 135 | 1 314 516 | 1 349 193 | 1 353 845 | 1 355 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 074 540 | 1 119 836 | 1 227 125 | 1 314 506 | 1 349 183 | 1 353 835 | 1 355 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 111 | 114 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 111 | 114 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 736 | 319 058 | 462 097 | 506 803 | 578 551 | 462 546 | 302 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 736 | 319 058 | 462 097 | 506 803 | 578 551 | 460 046 | 294 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 7 500 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 339 460 | 1 325 286 | 1 438 904 | 1 689 232 | 1 821 319 | 1 927 793 | 1 816 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 059 552 | 1 074 550 | 1 119 846 | 1 227 135 | 1 314 516 | 1 349 193 | 1 353 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 059 542 | 1 074 540 | 1 119 836 | 1 227 125 | 1 314 506 | 1 349 183 | 1 353 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 49 | 111 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 318 | 49 | 111 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 590 | 250 736 | 319 058 | 462 097 | 506 803 | 578 551 | 462 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 635 | 150 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 425 | 100 736 | 319 058 | 462 097 | 506 803 | 578 551 | 460 046 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 692 | 49 520 | 47 924 | 264 597 | 242 813 | 201 671 | 189 838 |
| Выручка за предыдущий год | 1 934 432 | 1 651 240 | 1 779 691 | 2 052 873 | 2 224 630 | 2 506 314 | 2 575 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 532 740 | 1 601 720 | 1 731 767 | 1 788 276 | 1 981 817 | 2 304 643 | 2 385 628 |
| Выручка за отчетный год | 1 651 240 | 1 779 691 | 2 052 873 | 2 224 630 | 2 506 314 | 2 575 466 | 2 915 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 520 | 47 924 | 264 597 | 242 813 | 201 671 | 189 838 | 219 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 520 | 152 993 | 117 982 | 56 374 | 27 321 | 28 499 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 039 | 111 604 | 124 831 | 145 297 | 162 517 | 191 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 601 720 | 1 731 767 | 1 788 276 | 1 981 817 | 2 304 643 | 2 385 628 | 2 695 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 692 | 49 520 | 152 993 | 117 982 | 56 374 | 27 321 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 110 039 | 111 604 | 124 831 | 145 297 | 162 517 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 599 | 57 968 | 135 188 | 112 482 | 46 335 | 8 061 | 11 275 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 481 | 207 | 341 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 503 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 237 | 181 751 | 19 631 | 9 567 | 2 614 | 3 157 | 14 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 655 | 61 668 | 37 436 | 15 067 | 13 134 | 22 624 | 31 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 307 | 19 599 | 57 968 | 135 188 | 112 482 | 46 335 | 8 061 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 481 | 207 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 220 | 2 503 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 114 | 14 237 | 181 751 | 19 631 | 9 567 | 2 614 | 3 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 279 | 41 655 | 61 668 | 37 436 | 15 067 | 13 134 | 22 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 074 | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 322 | 4 919 | 12 438 | 27 841 | 24 516 | 11 338 | 3 710 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 500 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 234 | 58 | 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 919 | 12 438 | 27 841 | 24 516 | 11 338 | 3 710 | 7 856 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 681 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 277 | 681 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 500 | 1 000 | |||||
| Прочее за отчетный год | 234 | 58 | 585 | 271 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 | 2 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 | 2 105 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 074 | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 542 | 1 074 540 | 1 119 836 | 1 227 125 | 1 314 506 | 1 349 183 | 1 353 835 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 059 552 | 1 074 550 | 1 119 846 | 1 227 135 | 1 314 516 | 1 349 193 | 1 353 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 540 | 1 119 836 | 1 227 125 | 1 314 506 | 1 349 183 | 1 353 835 | 1 355 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 074 550 | 1 119 846 | 1 227 135 | 1 314 516 | 1 349 193 | 1 353 845 | 1 355 950 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 | 2 105 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 | 2 105 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 | 2 105 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 998 | 45 296 | 107 289 | 87 381 | 34 677 | 4 652 | 2 105 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 074 550 | 1 119 846 | 1 227 135 | 1 314 516 | 1 349 193 | 1 353 845 | 1 355 950 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 059 552 | 1 074 550 | 1 119 846 | 1 227 135 | 1 314 516 | 1 349 193 | 1 353 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 395 | 89 671 | 35 263 | 36 777 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 119 564 | 1 652 485 | 1 808 294 | 2 400 062 | 2 310 561 | 2 549 434 | 2 728 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 109 558 | 1 514 051 | 1 676 937 | 2 223 482 | 2 191 281 | 2 326 744 | 2 550 091 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 586 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 006 | 138 434 | 131 357 | 176 580 | 119 280 | 222 690 | 177 796 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 176 890 | 1 590 090 | 1 718 623 | 2 426 493 | 2 319 924 | 2 514 171 | 2 691 696 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 678 776 | 1 069 334 | 1 119 770 | 1 702 126 | 1 634 447 | 1 752 250 | 1 780 299 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 517 | 221 970 | 245 983 | 275 066 | 300 036 | 377 450 | 687 057 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 503 | 1 366 | 263 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 198 | 25 112 | 39 200 | 4 978 | 151 | 3 617 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 291 896 | 297 420 | 327 495 | 410 101 | 380 463 | 384 320 | 220 723 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 949 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 8 481 | 4 100 | 174 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | 174 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 000 | 8 000 | 3 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 481 | 207 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | 11 800 | 16 950 | 4 940 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 379 | 4 940 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 571 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 365 | 259 554 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 572 | 361 892 | 129 777 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 237 572 | 361 892 | 129 777 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 207 | 511 892 | 129 777 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 207 | 511 892 | 129 777 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 039 | 89 671 | 22 413 | 32 011 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 1,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.