Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "САМОТЛОР", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "САМОТЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 586 | 36 215 | 32 101 | 34 650 | 42 893 | 47 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 941 | 19 941 | 29 085 | 29 095 | 32 366 | 37 858 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 941 | 19 941 | 29 085 | 29 095 | 32 366 | 37 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 645 | 16 274 | 3 016 | 5 555 | 10 527 | 9 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 122 | 16 270 | 2 825 | 2 978 | 5 091 | 4 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 523 | 4 | 191 | 2 577 | 5 436 | 5 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 049 | 27 586 | 47 175 | 32 101 | 34 674 | 42 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 647 | 19 941 | 20 387 | 29 085 | 29 099 | 32 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 647 | 19 941 | 20 387 | 29 085 | 29 099 | 32 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 402 | 7 645 | 26 788 | 3 016 | 5 575 | 10 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 965 | 7 122 | 26 684 | 2 825 | 2 998 | 5 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 523 | 104 | 191 | 2 577 | 5 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 586 | 36 215 | 32 101 | 34 650 | 42 893 | 47 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 936 | 8 994 | 11 666 | 28 681 | 36 065 | 38 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 650 | 27 221 | 20 435 | 5 969 | 6 828 | 8 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 300 | 14 843 | 11 408 | 4 512 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 350 | 12 378 | 9 027 | 1 457 | 6 828 | 8 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 049 | 27 586 | 47 175 | 32 101 | 34 674 | 42 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 816 | 8 936 | 28 849 | 11 666 | 28 663 | 36 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 | 18 650 | 18 326 | 20 435 | 6 011 | 6 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 11 300 | 14 891 | 11 408 | 4 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 7 350 | 3 435 | 9 027 | 1 499 | 6 838 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 689 | 10 391 | 13 707 | 10 881 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 032 | 21 983 | 22 323 | 28 263 | 27 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 343 | 11 592 | 34 721 | 14 556 | 16 282 | |
| Выручка за отчетный год | 5 032 | 19 884 | 22 323 | 28 263 | 27 163 | 25 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 8 404 | 13 703 | 10 895 | 3 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 8 404 | 13 703 | 10 895 | 3 275 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 343 | 11 480 | 34 721 | 14 560 | 16 268 | 22 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 689 | 10 391 | 13 707 | 10 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 58 | 17 015 | 8 233 | 3 231 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 029 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 569 | 8 346 | 4 785 | 6 717 | 2 662 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 8 850 | 18 511 | 8 233 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 029 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 1 541 | 4 785 | 5 225 | 2 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 8 850 | 18 511 | 7 402 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | 704 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 58 | 17 015 | 7 402 | 2 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 58 | 17 015 | 7 402 | 2 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -17,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,60 | 0,15 | 0,93 | 1,54 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,60 | 0,15 | 0,93 | 1,54 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,43 | 0,80 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 0,83 | 0,84 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,09 | 3,03 | 1,75 | 0,21 | 0,19 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | -53,5 % | 49,1 % | 17,3 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,6 % | -147,3 % | 59,3 % | 20,5 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.