Финансы СГМУТП "КНИГА", Сургут
СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КНИГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 075 | 13 011 | 13 574 | 14 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 898 | 4 472 | 4 092 | 93 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 898 | 4 472 | 4 092 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 177 | 8 539 | 9 482 | 14 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 895 | 8 395 | 2 926 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 135 | 51 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 9 | 347 | 14 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 937 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 598 | 15 075 | 13 011 | 13 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 119 | 4 898 | 4 472 | 4 092 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 119 | 4 898 | 4 472 | 4 092 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 479 | 10 177 | 8 539 | 9 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 139 | 9 895 | 8 395 | 2 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 141 | 135 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 141 | 9 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 937 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 075 | 13 011 | 13 574 | 14 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 804 | 9 155 | 8 927 | 14 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 252 | 7 603 | 7 375 | 12 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 271 | 3 856 | 4 646 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 271 | 3 856 | 4 646 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 597 | 15 075 | 13 011 | 13 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 287 | 9 804 | 9 155 | 8 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 736 | 8 252 | 7 603 | 7 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 310 | 5 271 | 3 856 | 4 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 310 | 5 271 | 3 856 | 4 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 294 | 11 192 | 8 695 | 1 869 |
| Выручка за предыдущий год | 21 075 | 18 892 | 14 899 | 8 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 781 | 7 700 | 6 204 | 6 221 |
| Выручка за отчетный год | 18 892 | 14 899 | 8 090 | 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 192 | 8 695 | 1 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 182 | 9 166 | 7 172 | 10 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 700 | 6 204 | 6 221 | 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 849 | 1 010 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 445 | 10 182 | 9 214 | 7 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 915 | 9 603 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 615 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 177 | 150 | 7 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 659 | 915 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 95 | 177 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 732 | 9 603 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 9 603 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 327 | 732 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 736 | 8 253 | 7 603 | 7 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 288 | 9 805 | 9 155 | 8 927 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 252 | 7 603 | 7 375 | 12 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 804 | 9 155 | 8 927 | 14 163 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 14 670 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | 14 670 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 14 670 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 732 | 14 670 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 215 | 650 | 228 | 9 434 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 215 | 650 | 228 | 9 434 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 215 | 650 | 228 | 9 434 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 215 | 650 | 228 | 9 434 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 075 | 13 011 | 8 927 | 14 163 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 397 | 15 075 | 9 155 | 8 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | 1 804 | 1 093 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 024 | 14 864 | 8 139 | 3 139 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 024 | 14 864 | 8 139 | 3 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 993 | 13 060 | 7 046 | 10 862 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 611 | 7 387 | 2 435 | 3 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 042 | 4 679 | 3 646 | 2 768 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 340 | 994 | 965 | 4 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 | 27 616 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 27 616 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 27 616 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 1 909 | 1 093 | 6 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 732 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 469 дн. | 172 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.