Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРКАЛО", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРКАЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 840 | 14 861 | 15 655 | 16 533 | 10 277 | 11 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 6 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 6 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 534 | 5 556 | 6 349 | 7 227 | 971 | 4 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 218 | 227 | 227 | 252 | 1 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 847 | 5 119 | 5 845 | 6 718 | 308 | 2 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 219 | 277 | 282 | 411 | 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 509 | 12 840 | 14 861 | 15 655 | 16 533 | 10 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 203 | 3 535 | 5 556 | 6 349 | 7 227 | 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 | 227 | 227 | 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 843 | 2 847 | 5 119 | 5 845 | 6 718 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 470 | 219 | 277 | 282 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 840 | 14 861 | 15 655 | 16 533 | 10 277 | 11 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 621 | 12 363 | 15 556 | 16 361 | 9 945 | 10 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 9 945 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 611 | 16 361 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 219 | 2 498 | 99 | 172 | 323 | 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 219 | 2 498 | 90 | 172 | 323 | 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 509 | 12 840 | 14 861 | 15 655 | 16 533 | 10 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 355 | 8 621 | 12 363 | 15 556 | 16 361 | 9 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 16 361 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 345 | 15 556 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 153 | 4 219 | 2 498 | 99 | 172 | 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 153 | 4 219 | 2 498 | 90 | 172 | 323 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 908 | 2 403 | 3 874 | 3 477 | 923 | 1 784 |
| Выручка за предыдущий год | 2 839 | 2 855 | 4 385 | 4 455 | 1 738 | 2 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 | 452 | 511 | 978 | 815 | 802 |
| Выручка за отчетный год | 2 855 | 4 385 | 4 455 | 1 738 | 2 586 | 5 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 403 | 3 874 | 3 477 | 923 | 1 784 | 3 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 403 | 3 874 | 3 477 | 923 | 3 410 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 784 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 511 | 978 | 815 | 802 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 908 | 2 403 | 3 874 | 3 477 | 923 | 1 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 390 | 3 855 | 3 460 | 909 | 677 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 19 | 17 | 14 | 8 045 | 2 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 821 | 2 390 | 3 855 | 3 460 | 909 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 13 | 19 | 17 | 14 | 8 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 680 | 2 266 | 3 742 | 3 193 | 805 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 113 | 267 | 104 | 155 | |
| Прочее за предыдущий год | 141 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 267 | 104 | 155 | 336 | |
| Прочее за отчетный год | 124 | 14 616 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 266 | 3 742 | 3 193 | 805 | 6 416 | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 266 | 3 742 | 3 193 | 805 | 6 416 | 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 680 | 3 193 | 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 341 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 64,13 | 5,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 61,84 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 2,80 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,99 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,01 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 20,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 20,5 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 85 дн. | 218 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.