Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМУ НЕФТЕХИМ", Сургут
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМУ НЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 439 129 | 1 438 148 | 1 848 857 | 2 009 371 | 1 863 120 | 1 748 281 | 31 434 | 29 125 | 43 367 | 88 367 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 182 | 155 302 | 228 495 | 202 580 | 168 065 | 139 798 | 2 400 | 2 400 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 182 | 155 302 | 228 495 | 202 580 | 168 065 | 139 798 | 2 400 | 2 400 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 294 947 | 1 282 846 | 1 620 362 | 1 806 791 | 1 695 055 | 1 608 483 | 31 434 | 29 125 | 40 967 | 85 967 | |
| Запасы на конец отчетного года | 619 017 | 582 974 | 765 201 | 992 645 | 1 124 938 | 1 183 079 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 519 232 | 500 589 | 792 451 | 716 541 | 529 910 | 404 691 | 31 434 | 29 125 | 40 967 | 85 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 565 | 7 991 | 56 995 | 56 995 | 32 410 | 10 280 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 133 | 191 292 | 5 715 | 31 970 | 5 936 | 8 572 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 640 | 1 861 | 1 861 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 266 | 1 439 129 | 1 446 520 | 1 901 115 | 2 009 371 | 1 863 120 | 31 434 | 29 125 | 43 367 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 901 | 144 182 | 155 302 | 228 495 | 202 580 | 168 065 | 2 400 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 901 | 144 182 | 155 302 | 228 495 | 202 580 | 168 065 | 2 400 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 365 | 1 294 947 | 1 291 218 | 1 672 620 | 1 806 791 | 1 695 055 | 31 434 | 29 125 | 40 967 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 922 424 | 619 017 | 676 959 | 817 459 | 992 645 | 1 124 938 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 473 | 519 232 | 414 976 | 792 451 | 716 541 | 529 910 | 31 434 | 29 125 | 40 967 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 565 | 57 991 | 56 995 | 56 995 | 32 410 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 837 | 143 133 | 141 292 | 5 715 | 31 970 | 5 936 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 631 | 8 640 | 1 861 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 439 129 | 1 438 148 | 1 848 857 | 2 009 371 | 1 863 120 | 1 748 281 | 31 434 | 29 125 | 43 367 | 88 367 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 512 | 258 647 | 61 326 | 80 823 | 79 850 | 88 090 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 896 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 950 | 9 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 498 | 249 083 | 59 262 | 78 759 | 77 786 | 86 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 408 617 | 1 179 501 | 1 787 531 | 1 928 548 | 1 783 270 | 1 660 191 | 316 085 | 1 246 745 | 1 262 811 | 1 280 248 | 1 282 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 000 | 43 000 | 43 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 408 617 | 1 136 501 | 1 744 531 | 1 885 548 | 1 783 270 | 1 660 191 | 316 085 | 1 246 745 | 1 262 811 | 1 280 248 | 1 282 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 266 | 1 439 129 | 1 446 520 | 1 901 115 | 2 009 371 | 1 863 120 | 31 434 | 29 125 | 43 367 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 974 | 234 884 | 43 901 | 61 326 | 80 823 | 79 850 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 896 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 490 | 9 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 420 | 225 320 | 41 837 | 59 262 | 78 759 | 77 786 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 602 292 | 1 204 245 | 1 402 619 | 1 839 789 | 1 928 548 | 1 783 270 | 316 085 | 1 246 745 | 1 262 811 | 1 280 248 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 292 | 1 204 245 | 1 359 619 | 1 796 789 | 1 885 548 | 1 783 270 | 316 085 | 1 246 745 | 1 262 811 | 1 280 248 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 371 | 110 572 | 114 987 | 154 597 | 191 782 | 168 364 | 32 783 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 326 423 | 2 095 343 | 1 430 702 | 2 148 690 | 2 581 667 | 1 526 244 | 32 783 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 236 052 | 1 984 771 | 1 315 715 | 1 994 093 | 2 389 885 | 1 357 880 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 098 839 | 1 430 702 | 2 148 690 | 2 581 667 | 1 526 244 | 1 286 305 | 32 783 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 956 | 132 075 | 154 597 | 191 782 | 168 364 | 152 516 | 32 783 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 430 | 31 776 | 18 348 | 29 805 | 22 976 | 41 922 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 767 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 526 | 100 299 | 136 249 | 161 977 | 145 388 | 110 594 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 016 883 | 1 298 627 | 1 994 093 | 2 389 885 | 1 357 880 | 1 133 789 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 464 | 31 046 | 14 688 | 18 348 | 29 805 | 22 976 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 767 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 907 | 79 526 | 100 299 | 136 249 | 161 977 | 145 388 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 078 | 29 704 | 21 782 | 24 372 | 19 210 | 10 300 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 015 | 3 873 | 10 221 | 4 695 | 5 065 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 15 599 | 25 834 | 5 586 | 26 391 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 367 | 5 945 | 8 208 | 25 727 | 34 665 | 37 208 | 42 163 | 14 007 | 945 | 2 347 | 2 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 383 | 34 983 | 15 423 | 21 782 | 24 373 | 19 207 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 015 | 3 873 | 10 221 | 4 695 | 5 062 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 1 421 | 15 600 | 25 834 | 26 391 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 254 | 6 078 | 3 138 | 8 208 | 25 727 | 34 665 | 42 163 | 14 007 | 945 | 2 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 502 | 27 288 | 12 338 | 17 426 | 19 499 | 15 365 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 881 | 7 695 | 3 085 | 4 356 | 4 874 | 3 842 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 016 | 5 941 | 4 356 | 4 874 | 3 842 | 2 060 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 062 | 23 763 | 17 426 | 19 498 | 15 368 | 8 240 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 062 | 23 763 | 17 426 | 19 498 | 15 368 | 8 240 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 502 | 27 288 | 12 338 | 17 426 | 19 499 | 15 365 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 490 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 420 | 41 837 | 78 761 | 77 786 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 974 | 43 901 | 80 825 | 79 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 950 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 498 | 59 262 | 77 786 | 86 026 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 512 | 61 326 | 79 850 | 88 090 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 460 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 078 | 17 425 | 15 368 | 8 240 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 538 | 17 425 | 15 368 | 8 240 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 425 | 15 368 | 8 240 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 425 | 15 368 | 8 240 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 343 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 343 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 343 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 343 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 512 | 17 425 | 15 368 | 8 240 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 974 | 12 339 | 19 497 | 15 368 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 159 | 2 636 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 952 324 | 813 024 | 1 140 112 | 1 112 125 | 805 056 | 872 294 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 952 324 | 809 234 | 1 129 891 | 1 107 030 | 799 994 | 850 153 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 790 | 10 221 | 5 095 | 5 062 | 22 141 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 135 561 | 757 865 | 1 318 689 | 1 128 870 | 874 090 | 869 658 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 814 622 | 523 825 | 1 091 139 | 796 289 | 621 162 | 517 564 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 325 | 85 099 | 106 211 | 122 966 | 123 334 | 110 594 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 325 | 4 940 | 1 812 | 4 871 | 3 389 | 1 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 273 289 | 144 001 | 119 527 | 204 744 | 126 205 | 240 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 159 | 26 255 | 2 636 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -18,8 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -945 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 31,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -316,1 млн ₽ | -1,22 млрд ₽ | -1,23 млрд ₽ | -1,24 млрд ₽ | -1,19 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 1,30 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | -38,66 | -42,36 | -28,52 | -13,52 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -9,1 % | — | — | — | — | 3,9 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -57,2 % | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -44,6 % | -3,2 % | -5,4 % | -2,7 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | 0,79 | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -38,66 | -42,36 | -30,25 | -13,92 | 0,35 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -383,69 | -417,21 | -281,82 | -134,06 | 2,20 ▼ | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 352 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).