Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОГРАММЫ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОГРАММЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 116 | 1 199 | 8 014 | 8 749 | 11 472 | 11 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 23 | 7 269 | 7 511 | 8 767 | 8 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 23 | 7 269 | 7 511 | 8 767 | 8 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 072 | 1 177 | 744 | 1 238 | 2 705 | 3 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 583 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 985 | 524 | 957 | 1 312 | 3 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 192 | 220 | 281 | 810 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 | 1 393 | 1 199 | 8 014 | 8 749 | 11 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 23 | 7 269 | 7 511 | 8 767 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 23 | 7 269 | 7 511 | 8 767 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 1 350 | 1 177 | 745 | 1 238 | 2 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 583 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 1 018 | 985 | 525 | 957 | 1 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 327 | 192 | 220 | 281 | 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 116 | 1 199 | 8 014 | 8 749 | 11 472 | 11 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 1 677 | 4 788 | 5 600 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 590 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 530 | 399 | 6 674 | 5 087 | 5 856 | 4 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 530 | 399 | 6 674 | 5 087 | 5 856 | 4 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 624 | 1 398 | 1 985 | 828 | 1 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 20 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 624 | 1 371 | 1 985 | 808 | 1 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 | 1 393 | 1 199 | 8 014 | 8 749 | 11 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 1 677 | 4 767 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 757 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 530 | 399 | 6 674 | 5 087 | 5 856 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 530 | 399 | 6 674 | 5 087 | 5 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 293 | 624 | 1 398 | 1 985 | 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 293 | 624 | 1 371 | 1 985 | 829 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 875 | 906 | 2 073 | 1 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 724 | 4 288 | 3 167 | 4 889 | 5 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 849 | 3 382 | 3 487 | 2 816 | 3 612 | |
| Выручка за отчетный год | 4 724 | 4 288 | 3 167 | 4 889 | 5 601 | 6 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 875 | 906 | 2 073 | 1 989 | 1 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 875 | 906 | 2 073 | 1 989 | 1 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 849 | 3 382 | 3 487 | 2 816 | 3 612 | 5 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 875 | 906 | 2 073 | 1 989 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 838 | 730 | 1 873 | 3 326 | 1 003 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 1 895 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 176 | 109 | 200 | 558 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 838 | 730 | 1 873 | 3 326 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 1 895 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 176 | 109 | 200 | 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 704 | 605 | 1 734 | 3 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 125 | 97 | 139 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 125 | 97 | 139 | 189 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 704 | 605 | 1 734 | 3 137 | 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 704 | 605 | 1 734 | 3 137 | 833 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 605 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -429 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,00 | 1,89 | 0,53 | 0,62 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,69 | 1,89 | 0,53 | 0,62 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,44 | 0,31 | 0,16 | 0,14 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,15 | -0,01 | 0,19 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 5,81 | — | 4,22 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 152,7 % | 50,5 % | -3,0 % | 19,8 % | 27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 343,8 % | — | 103,4 % | 65,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | 59 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.