Финансы ЗАО "ТДМ", Сургут
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСВО "ТДМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 317 | 301 | 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 | 281 | 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 66 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 202 | 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 13 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 | 317 | 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 297 | 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 53 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 211 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 33 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 317 | 301 | 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 202 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 99 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 99 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 | 317 | 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 195 | 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 | 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 122 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 122 | 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 115 | 17 |
| Выручка за предыдущий год | 212 | 115 | 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 199 | |
| Выручка за отчетный год | 115 | 216 | 5 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 216 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 17 | 5 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 10 | 17 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 192 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 9 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 3 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 7 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 2 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 7 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 7 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 337 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.