Финансы ЗАО "ЗСЭС", Сургут
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБЭНЕРГОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 155 | 14 066 | 83 916 | 11 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 589 | 3 322 | 251 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 589 | 3 322 | 251 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 567 | 10 743 | 83 665 | 11 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 563 | 2 440 | 83 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 188 | 605 | 275 | 3 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 816 | 7 698 | 7 743 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 944 | 49 155 | 14 066 | 83 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 702 | 4 589 | 3 322 | 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 687 | 4 589 | 3 322 | 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 243 | 44 567 | 10 743 | 83 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 448 | 28 563 | 2 440 | 83 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 056 | 11 188 | 605 | 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 739 | 4 816 | 7 698 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 155 | 14 066 | 83 916 | 11 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 310 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 858 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 845 | 14 143 | 107 911 | 105 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 845 | 14 143 | 107 911 | 105 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 944 | 49 155 | 14 066 | 83 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 955 | 21 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 1 403 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 503 | 19 858 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 989 | 27 845 | 14 143 | 107 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 989 | 27 845 | 14 143 | 107 911 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 266 | 1 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 117 784 | 66 430 | 32 377 | 10 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 805 | 66 164 | 60 295 | 8 428 |
| Выручка за отчетный год | 66 430 | 32 377 | 10 190 | 14 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 1 762 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 1 762 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 023 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 164 | 60 295 | 8 428 | 82 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 979 | 266 | 1 762 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 | 1 962 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 740 | 13 156 | 256 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 543 | 6 625 | 56 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 463 | 1 962 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 1 740 | 13 156 | 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 209 | 1 543 | 6 625 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 27 055 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 108 | 393 | |
| Прочее за предыдущий год | 704 | 1 | 25 486 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 393 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 486 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 | 27 055 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 502 | 19 857 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 955 | 21 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 857 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 310 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 388 | 23 917 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 388 | 23 917 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 388 | 23 917 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 388 | 23 917 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 310 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 955 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 883 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 628 | 48 995 | 10 853 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 686 | 40 194 | 10 848 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 47 942 | 8 801 | 5 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 551 | 46 112 | 18 551 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 976 | 36 477 | 13 889 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 054 | 2 483 | 1 174 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 521 | 7 152 | 3 488 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ | -21,4 млн ₽ | -23,9 млн ₽ |
| Активы | 49,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | — | -24,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,76 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,59 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,54 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | -0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -152,1 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 15 дн. | 3 611 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.