Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ САБ", Сургут
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ САБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 261 | 38 305 | 22 444 | 14 347 | 14 115 | 20 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 928 | 27 192 | 17 714 | 10 747 | 10 217 | 13 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 928 | 27 192 | 17 714 | 10 747 | 10 217 | 13 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 333 | 11 113 | 4 730 | 3 600 | 3 898 | 6 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 663 | 3 374 | 2 364 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 669 | 5 126 | 2 365 | 3 600 | 541 | 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 437 | 1 | 3 357 | 6 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 523 | 38 181 | 38 305 | 16 740 | 14 347 | 14 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 019 | 30 928 | 27 192 | 11 277 | 10 747 | 10 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 019 | 30 928 | 27 192 | 11 277 | 10 747 | 10 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 504 | 7 253 | 11 113 | 5 463 | 3 600 | 3 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 282 | 2 639 | 3 374 | 1 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 690 | 2 431 | 5 126 | 3 959 | 3 600 | 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 161 | 2 161 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 532 | 1 | 437 | 4 | 3 357 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 261 | 38 305 | 22 444 | 14 347 | 14 115 | 20 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 322 | 20 789 | 21 331 | 12 562 | 13 160 | 18 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 252 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 279 | 19 821 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 496 | 11 827 | 493 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 496 | 11 827 | 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 442 | 5 689 | 620 | 1 785 | 955 | 2 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 275 | 106 | 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 497 | 5 414 | 514 | 1 785 | 485 | 2 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 523 | 38 181 | 38 305 | 16 740 | 14 347 | 14 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 334 | 17 195 | 20 789 | 14 462 | 12 562 | 13 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 252 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 684 | 19 279 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 294 | 14 496 | 11 827 | 493 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 294 | 14 496 | 11 827 | 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 895 | 6 490 | 5 689 | 1 785 | 1 785 | 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 945 | 275 | 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 841 | 5 545 | 5 414 | 1 785 | 1 785 | 485 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 580 | 17 409 | 12 090 | 172 | 973 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 824 | 85 214 | 13 179 | 824 | 6 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 756 | 67 805 | 1 089 | 652 | 5 817 | |
| Выручка за отчетный год | 85 214 | 13 184 | 3 740 | 6 790 | 10 263 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 090 | 518 | 973 | 1 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 027 | 505 | 973 | 1 615 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 063 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 673 | 1 094 | 3 222 | 5 817 | 8 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 411 | 5 027 | 172 | 973 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 998 | 7 063 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 141 | 5 080 | 678 | 666 | 1 173 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 1 258 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 715 | 1 569 | 24 425 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 326 | 258 | 24 252 | 307 | 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 056 | 2 700 | 5 080 | 167 | 666 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 429 | 100 | 1 258 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 715 | 1 569 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 592 | 1 326 | 258 | 5 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 1 856 | 4 419 | 71 | 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 844 | 661 | 96 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 844 | 661 | 136 | 68 | 103 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 986 | 4 419 | 542 | 598 | 1 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 986 | 4 419 | 542 | 598 | 1 070 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 856 | 4 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | — | 598 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | — | 12,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,95 | 2,02 | 4,08 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,36 | 2,02 | 4,08 | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 3,52 | 2,91 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | 0,88 | 0,93 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | — | 0,14 | 0,07 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 11,5 % | — | 4,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | — | — | 4,5 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 1 126 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.