Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ-1", Сургут
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 766 | 66 692 | 77 434 | 2 221 914 | 19 174 075 | 35 546 640 | 30 795 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 356 | 11 543 | 17 | 323 381 | 3 749 373 | 11 126 277 | 5 943 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 7 079 | 6 981 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 356 | 9 112 | 17 | 179 892 | 1 445 973 | 1 437 242 | 3 396 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 613 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 585 | 5 585 | 2 528 675 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 548 | 4 886 | 74 979 | 11 401 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 431 | 141 942 | 2 291 285 | 9 601 392 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 410 | 55 149 | 77 417 | 1 898 533 | 15 424 702 | 24 420 363 | 24 851 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 054 | 12 142 | 1 500 | 203 428 | 2 124 413 | 3 775 820 | 2 821 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 8 146 | 20 097 | 1 320 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 356 | 42 989 | 74 515 | 644 003 | 10 511 507 | 16 879 935 | 12 399 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 421 | 1 572 966 | 2 508 687 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 525 203 | 1 180 126 | 1 253 341 | 1 069 179 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 327 | 13 332 | 15 593 | 2 580 | 99 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 835 | 60 766 | 45 190 | 77 434 | 2 221 914 | 19 174 075 | 35 546 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 092 | 25 356 | 3 553 | 17 | 323 382 | 3 749 371 | 4 533 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 395 | 29 | 7 079 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 092 | 25 356 | 3 157 | 17 | 179 892 | 1 445 973 | 1 937 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 613 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 585 | 2 514 272 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 548 | 4 886 | 74 979 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 942 | 2 291 285 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 743 | 35 410 | 41 637 | 77 417 | 1 898 532 | 15 424 704 | 31 012 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 054 | 15 054 | 1 500 | 1 500 | 203 428 | 2 124 413 | 3 775 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 024 | 8 146 | 20 097 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 718 | 20 356 | 39 696 | 74 515 | 644 003 | 10 511 507 | 16 879 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 504 421 | 1 572 966 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 947 | 441 | 75 | 525 203 | 1 180 126 | 1 253 341 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 327 | 13 332 | 15 593 | 2 580 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 766 | 66 692 | 77 434 | 2 221 914 | 19 174 075 | 35 546 640 | 30 795 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 076 | 4 567 | 66 993 | 1 106 024 | 2 458 205 | 1 576 216 | 1 201 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 150 130 | 150 159 | 150 189 | 150 189 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 003 | 1 082 | 1 092 | 892 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 508 | 7 508 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 066 | 4 557 | 66 983 | 952 891 | 2 306 964 | 1 417 427 | 1 043 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 756 | 749 | 580 788 | 9 628 267 | 16 077 477 | 15 692 547 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 756 | 749 | 579 691 | 9 623 277 | 15 559 576 | 15 228 517 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 097 | 3 310 | 479 164 | 436 578 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 680 | 38 737 | 27 452 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 690 | 29 369 | 9 692 | 535 102 | 7 087 603 | 17 892 947 | 13 900 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 623 | 1 388 | 62 873 | 214 496 | 880 551 | 2 272 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 690 | 27 703 | 8 304 | 472 222 | 892 212 | 2 018 698 | 11 622 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 112 339 | 5 399 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 5 980 896 | 14 881 360 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 835 | 60 766 | 45 190 | 77 434 | 2 221 914 | 19 174 075 | 35 546 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 435 | 15 076 | 25 028 | 66 993 | 1 106 024 | 2 458 205 | 1 576 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 130 | 150 159 | 150 189 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 003 | 1 082 | 1 092 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 508 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 425 | 15 066 | 25 018 | 66 983 | 952 891 | 2 306 964 | 1 417 427 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 074 | 1 329 | 749 | 580 788 | 9 628 267 | 16 077 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 749 | 579 691 | 9 623 277 | 15 559 576 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 097 | 3 310 | 479 164 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 074 | 1 680 | 38 737 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 326 | 45 690 | 18 833 | 9 692 | 535 102 | 7 087 603 | 17 892 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 1 388 | 62 873 | 214 495 | 880 551 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 326 | 45 690 | 17 997 | 8 304 | 472 222 | 892 212 | 16 900 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 490 | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 339 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 980 896 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 526 | 1 395 | 4 480 | 31 048 | 52 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 749 | 13 235 | 5 716 | 39 659 | 605 279 | 162 304 | 286 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 223 | 11 840 | 1 236 | 8 611 | 553 205 | 228 787 | 731 940 |
| Выручка за отчетный год | 13 235 | 80 691 | 39 659 | 605 279 | 162 304 | 286 327 | 88 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 20 163 | 31 048 | 52 074 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 801 | 3 641 | 27 578 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 594 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 522 | 3 470 | 131 307 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 840 | 60 528 | 8 611 | 553 205 | 228 787 | 731 940 | 225 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 526 | 801 | 2 010 | 27 578 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 594 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 470 | 3 470 | 131 307 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 54 326 | 899 068 | 856 400 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 381 | 80 017 | 236 479 | 329 918 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 20 491 | 14 668 | 15 552 | 30 513 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 646 | 65 842 | 1 076 452 | 1 236 383 | 323 276 | 768 052 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 334 | 39 014 | 89 041 | 378 849 | 931 762 | 1 268 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 526 | 801 | 41 337 | 54 326 | 899 068 | 856 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 381 | 80 017 | 236 479 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 620 | 80 | 20 491 | 14 668 | 15 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 802 | 65 842 | 1 076 452 | 1 236 383 | 323 276 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 855 | 39 014 | 89 041 | 378 849 | 931 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 021 | 641 | 39 483 | 50 582 | 817 436 | 796 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 463 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 50 582 | 817 436 | 796 226 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 50 582 | 817 436 | 796 226 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 021 | 641 | 39 483 | 50 582 | 817 436 | 796 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 791 067 | 148 092 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 105 804 | 1 939 940 | 3 811 113 | 6 344 415 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 816 327 | 527 599 | 789 043 | 179 015 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 289 477 | 1 412 341 | 3 022 070 | 6 165 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 314 737 | 5 624 384 | 8 026 428 | 6 196 323 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 904 610 | 4 923 030 | 5 549 149 | 3 491 918 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 213 | 264 041 | 1 554 544 | 1 066 417 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 689 | 129 849 | 87 012 | 424 200 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 808 | 47 556 | 46 118 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 112 225 | 130 656 | 313 677 | 1 167 670 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 883 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 600 | 64 739 | 117 883 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 366 600 | 56 535 | 109 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 000 | 8 204 | 8 683 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 300 | 2 803 653 | 1 757 579 | 105 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 323 508 | 1 058 859 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 300 | 1 480 145 | 698 720 | 105 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 731 420 | 5 981 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 534 | 8 019 624 | 8 543 128 | 4 943 940 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 429 534 | 8 016 734 | 8 543 128 | 4 943 940 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 890 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 433 058 | 1 288 204 | 2 561 758 | 5 289 076 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 432 033 | 1 288 204 | 2 561 758 | 5 289 076 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 025 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 654 923 | 73 215 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,7 млн ₽ | 605,3 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 286,3 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50,6 млн ₽ | 817,4 млн ₽ | 796,2 млн ₽ | -1,24 млрд ₽ | -375,0 млн ₽ | ||
| Активы | 77,4 млн ₽ | 2,22 млрд ₽ | 19,17 млрд ₽ | 35,55 млрд ₽ | 30,80 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,0 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 426,2 % | -73,2 % | +76,4 % | -69,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,99 | 3,55 | 2,18 | 1,36 | 1,79 | 1,30 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,70 | 3,13 | 1,87 | 1,15 | 0,97 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,92 | 0,39 | 0,21 | 0,08 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,50 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 1,01 | 6,80 | 21,55 | 24,62 | 1,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 69,5 % | -13,1 % | -41,0 % | -155,6 % | -155,5 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 127,5 % | 135,1 % | 490,6 % | -432,2 % | -423,9 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,3 % | 36,8 % | 4,2 % | -3,5 % | -1,2 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,5 % | 73,9 % | 32,4 % | -78,5 % | -31,2 % | 7,2 % ▼ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 686 дн. | 388 дн. | 23 639 дн. | 21 518 дн. | 51 169 дн. | 139 дн. ▼ | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 134 дн. | 3 389 дн. | 1 883 дн. | 4 557 дн. | 50 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 352 дн. | 312 дн. | 1 423 дн. | 1 007 дн. | 18 776 дн. | 149 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | 397 дн. | 211 дн. | 25 605 дн. | 22 394 дн. | 36 951 дн. | 17 дн. ▼ | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,72 | 0,54 | 0,27 | 0,44 | 0,35 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,01 | 9,18 | 3,70 | 1,23 | 2,41 | 2,20 ▲ | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -423,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).