Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУРГУТСКАЯ ШКОЛА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ", Сургут
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУРГУТСКАЯ ШКОЛА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 644 | 3 979 | 4 846 | 6 794 | 7 701 | 7 952 | 8 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 581 | 3 916 | 4 783 | 6 731 | 7 638 | 7 889 | 8 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 888 | 2 928 | 4 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 397 | 1 457 | 932 | 2 771 | 2 738 | 2 507 | 2 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 1 399 | 2 791 | 2 900 | 3 012 | 2 454 | 1 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 952 | 2 644 | 3 979 | 4 846 | 6 794 | 7 701 | 7 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 | 2 581 | 3 916 | 4 783 | 6 731 | 7 638 | 7 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 888 | 2 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 775 | 1 337 | 1 457 | 932 | 2 771 | 2 738 | 2 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 184 | 1 399 | 2 791 | 2 900 | 3 012 | 2 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 644 | 3 979 | 4 846 | 6 794 | 7 701 | 7 952 | 8 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 201 | 2 848 | 3 023 | 5 081 | 5 284 | 5 764 | 5 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 201 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 785 | 2 960 | 5 018 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 443 | 1 131 | 1 823 | 1 713 | 2 417 | 2 188 | 2 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 443 | 1 131 | 1 823 | 1 713 | 2 417 | 2 188 | 2 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 952 | 2 644 | 3 979 | 4 846 | 6 794 | 7 701 | 7 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 175 | 1 201 | 2 848 | 3 023 | 5 081 | 5 284 | 5 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 175 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 138 | 2 785 | 2 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | 1 443 | 1 131 | 1 823 | 1 713 | 2 417 | 2 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 1 443 | 1 131 | 1 823 | 1 713 | 2 417 | 2 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 220 | 43 | 1 676 | 252 | 2 095 | 237 | 527 |
| Выручка за предыдущий год | 16 627 | 16 264 | 16 789 | 21 016 | 26 047 | 24 253 | 25 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 593 | 16 221 | 15 113 | 20 764 | 23 952 | 24 016 | 25 384 |
| Выручка за отчетный год | 16 264 | 16 789 | 21 016 | 26 047 | 24 253 | 25 911 | 26 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 676 | 252 | 2 095 | 237 | 527 | 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 676 | 252 | 2 095 | 237 | 527 | 181 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 221 | 15 113 | 20 764 | 23 952 | 24 016 | 25 384 | 26 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 1 676 | 252 | 2 095 | 237 | 527 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 1 649 | 231 | 2 059 | 203 | 480 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 27 | 21 | 36 | 34 | 47 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 28 | 1 649 | 231 | 2 058 | 203 | 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 27 | 21 | 37 | 34 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 26 | 1 647 | 175 | 2 058 | 203 | 480 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 56 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 1 647 | 175 | 2 058 | 203 | 480 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 647 | 175 | 2 058 | 203 | 480 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 1 647 | 175 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 | 2 785 | 2 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 201 | 2 848 | 3 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 785 | 2 960 | 5 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 848 | 3 023 | 5 081 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 175 | 2 058 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 647 | 175 | 2 058 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 647 | 175 | 2 058 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 647 | 175 | 2 058 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 848 | 4 846 | 6 794 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 201 | 3 979 | 4 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 215 | 1 392 | 109 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 956 | 22 988 | 25 536 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 098 | 22 532 | 25 315 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 858 | 456 | 221 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 741 | 21 596 | 25 427 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 859 | 4 979 | 7 130 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 547 | 11 571 | 12 830 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 335 | 5 046 | 5 467 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 215 | 1 392 | 109 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 112 | 184 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 17 807 | 16 956 | |||||
| Прочие за отчетный год | 17 807 | 16 956 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 735 | 15 741 | |||||
| Прочие за отчетный год | 17 735 | 15 741 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 184 | 1 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 3,61 | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 2,27 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 1,12 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,72 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,38 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 6,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 8,3 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 42 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.