Финансы ООО "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 527 | 1 140 917 | 1 206 011 | 5 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 922 | 629 469 | 720 318 | 4 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 519 | 3 150 | 826 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 76 447 | 125 094 | 94 443 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 285 084 | 495 151 | 620 150 | 4 770 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 872 | 6 074 | 4 899 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 605 | 511 448 | 485 693 | 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 162 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 020 | 404 124 | 326 364 | 28 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 20 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 416 | 92 | 41 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 169 | 101 431 | 137 726 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 662 | 486 528 | 1 140 717 | 1 206 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 736 | 382 922 | 629 270 | 720 318 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 845 | 16 519 | 3 150 | 95 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 012 | 76 447 | 125 094 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 285 084 | 495 151 | 625 049 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 879 | 4 873 | 5 875 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 926 | 103 606 | 511 447 | 485 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 936 | 32 020 | 404 124 | 485 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 103 | 5 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 919 | 7 416 | 92 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 968 | 64 169 | 101 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 527 | 1 140 916 | 1 206 011 | 5 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 629 | 512 081 | 619 536 | 5 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 627 | 498 079 | 605 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 140 | 180 120 | 166 994 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 410 | 179 495 | 166 518 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 730 | 625 | 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 758 | 448 715 | 419 481 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 161 | 22 842 | 29 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 583 | 63 662 | 65 445 | 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 | 362 211 | 324 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 662 | 486 528 | 1 140 717 | 1 206 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 967 | 160 629 | 512 211 | 619 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 965 | 146 627 | 498 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 801 | 100 140 | 179 791 | 166 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 292 | 99 410 | 179 495 | 166 518 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 509 | 731 | 296 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 476 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 894 | 225 758 | 448 715 | 419 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 369 | 176 161 | 22 842 | 29 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 830 | 49 583 | 63 662 | 65 445 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 695 | 15 | 362 211 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 324 226 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 665 | 9 881 | 14 699 | 40 763 |
| Выручка за предыдущий год | 40 516 | 68 659 | 102 310 | 190 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 851 | 58 778 | 87 611 | 150 216 |
| Выручка за отчетный год | 68 659 | 102 310 | 190 979 | 73 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 881 | 14 699 | 56 853 | 3 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 881 | 14 699 | 40 764 | 3 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 089 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 778 | 87 611 | 134 126 | 70 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 665 | 9 881 | 14 699 | 40 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 628 | 130 783 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 248 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 045 | 4 209 | 723 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 966 | 24 862 | 34 198 | 9 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 383 | 545 318 | 142 205 | 199 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 452 | 187 984 | 18 711 | 626 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 628 | 130 782 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 248 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 678 | 3 045 | 4 209 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 552 | 13 966 | 24 862 | 34 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 569 | 27 383 | 545 318 | 142 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 955 | 27 452 | 187 984 | 18 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 367 966 | 129 625 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 286 | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 1 233 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 675 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 810 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 000 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 099 | 73 892 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 1 233 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 662 | 351 451 | 107 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 367 966 | 129 626 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 351 451 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 965 | 146 627 | 498 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 967 | 160 629 | 512 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 002 | 14 002 | 14 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 627 | 498 078 | 605 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 629 | 512 080 | 619 406 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 367 966 | 129 626 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | 367 966 | 129 626 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 367 966 | 129 626 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 662 | 367 966 | 129 626 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 515 | 22 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 515 | 22 300 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 515 | 22 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 515 | 22 300 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 629 | 874 292 | 943 762 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 967 | 160 644 | 874 422 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 213 | 165 665 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 467 | 126 931 | 209 855 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 520 | 192 089 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 96 959 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 508 | 411 | 17 766 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 418 | 43 718 | 44 190 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 958 | 2 029 | 2 575 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 356 | 19 836 | 7 306 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 320 | 13 300 | 33 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 784 | 8 553 | 845 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 255 | 123 496 | 27 769 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 135 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 119 774 | 20 065 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 7 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 322 | 704 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 172 719 | 203 049 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 166 919 | 146 649 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 800 | 56 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 193 | 9 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 421 | 141 110 | 170 943 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 421 | 141 110 | 129 143 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 228 | 182 424 | 161 379 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 401 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 228 | 182 424 | 139 079 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -432,5 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8 197,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8 598,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.