Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ АВТОТЕХНИКИ-ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ АВТОТЕХНИКИ-ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 527 | 156 454 | 664 581 | 1 003 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 999 | 83 906 | 237 495 | 300 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 999 | 81 219 | 237 495 | 300 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 687 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 528 | 72 548 | 427 086 | 702 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 859 | 26 160 | 111 761 | 242 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 598 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 549 | 40 901 | 312 320 | 434 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 090 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 624 | 527 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 265 | 2 478 | 12 503 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 511 | 49 528 | 416 192 | 664 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 877 | 18 999 | 213 509 | 237 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 877 | 18 999 | 212 136 | 237 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 373 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 634 | 30 529 | 202 683 | 427 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 328 | 6 860 | 39 631 | 111 761 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 237 | 23 161 | 150 211 | 312 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 151 | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 120 | 3 939 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 902 | 2 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 527 | 156 454 | 664 581 | 1 003 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 631 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 581 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 138 | 10 327 | 87 096 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 138 | 10 327 | 17 114 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 982 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 835 | 154 646 | 549 623 | 934 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 225 | 11 764 | 282 367 | 237 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 610 | 142 882 | 267 256 | 697 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 511 | 49 528 | 416 192 | 664 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 397 | 104 631 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 3 050 | 3 050 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 347 | 101 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 571 | 10 327 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 571 | 10 327 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 190 | 50 835 | 383 224 | 549 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 362 | 9 225 | 1 248 | 282 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 828 | 41 610 | 381 976 | 267 256 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 496 | 486 250 | 67 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 441 | 35 544 | 537 198 | 537 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 214 | 48 | 50 948 | 470 163 |
| Выручка за отчетный год | 35 544 | 85 872 | 537 397 | 994 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 42 390 | 67 234 | 173 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 24 853 | 20 502 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 080 | 42 381 | 152 968 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 370 | 43 482 | 470 163 | 821 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 31 726 | 24 853 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 322 | 454 524 | 42 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 83 973 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 5 367 | 96 886 | 77 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 620 | 1 261 | 37 766 | 209 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | 35 169 | 83 973 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 306 | 824 | 41 079 | 96 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 926 | 620 | 37 636 | 37 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 29 059 | 77 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 511 | 6 | 1 923 | 357 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 357 | 1 625 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 083 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 904 | 7 083 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 77 238 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 77 238 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 | 29 059 | 77 238 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 050 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 079 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 050 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 581 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 631 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 355 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 355 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 355 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 355 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 628 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 397 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 484 811 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 232 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 772 947 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 527 568 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 838 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 012 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 224 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 941 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 431 941 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 717 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 49,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.