Финансы ОАО "КОНСТАР", Сургут
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 961 | 1 049 | 982 | 1 572 | 1 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 815 | 113 | 138 | 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 234 | 869 | 1 434 | 1 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 173 | 1 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 1 380 | 1 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 61 | 68 | 53 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 194 | 1 961 | 1 049 | 982 | 1 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 | 17 | 815 | 113 | 138 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 712 | 800 | 100 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 13 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 1 944 | 234 | 869 | 1 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 173 | 173 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 695 | 800 | 1 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 76 | 61 | 68 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 961 | 1 049 | 982 | 1 572 | 1 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 770 | 611 | 1 263 | 1 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 638 | 479 | 1 131 | 1 093 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 197 | 279 | 371 | 309 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 279 | 370 | 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 194 | 1 961 | 1 049 | 982 | 1 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 717 | 764 | 770 | 611 | 1 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 632 | 638 | 479 | 1 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 1 197 | 279 | 371 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 474 | 1 194 | 279 | 370 | 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 33 | 34 | 46 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 39 | 33 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 10 | 627 | 188 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 765 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 69 | 117 | 117 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 189 | 221 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 59 | 10 | 627 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 765 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 66 | 69 | 117 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 17 | 189 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 47 | 6 | 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 12 | 2 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 3 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 6 | 652 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 6 | 652 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 6 | 652 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 | 115 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | 1 131 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 770 | 1 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 | 115 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 1 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 611 | 1 225 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 38 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | 38 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 38 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | 38 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 611 | 1 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 770 | 1 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | 167 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | 165 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | 2 747 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 117 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 2 340 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 259 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 259 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 764 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.