Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИ-СТРОЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 747 | 101 051 | 96 114 | 83 206 | 66 497 | 103 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 147 | 10 474 | 8 979 | 6 702 | 4 692 | 1 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 147 | 10 474 | 8 979 | 6 702 | 4 692 | 1 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 600 | 90 577 | 87 136 | 76 504 | 61 805 | 102 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 794 | 20 543 | 12 901 | 8 255 | 12 | 6 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 151 | 56 009 | 69 481 | 57 226 | 37 931 | 85 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 655 | 14 025 | 4 754 | 11 023 | 21 235 | 9 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 592 | 364 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 700 | 107 747 | 101 051 | 96 114 | 83 206 | 63 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 270 | 10 147 | 10 474 | 8 979 | 6 702 | 4 692 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 270 | 10 147 | 10 474 | 8 979 | 6 702 | 4 692 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 430 | 97 600 | 90 577 | 87 136 | 76 504 | 59 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 308 | 9 794 | 20 543 | 12 901 | 8 255 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 352 | 70 151 | 56 009 | 69 481 | 44 886 | 35 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 636 | 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 770 | 17 655 | 14 025 | 4 754 | 11 023 | 21 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 704 | 1 012 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 747 | 101 051 | 96 114 | 83 206 | 66 497 | 103 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 898 | 729 | 943 | 557 | 3 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 547 | 3 707 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 268 | 100 153 | 95 385 | 82 263 | 65 940 | 100 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 987 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 268 | 100 153 | 95 385 | 82 263 | 65 940 | 96 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 700 | 107 747 | 101 051 | 96 114 | 83 206 | 63 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 875 | 479 | 898 | 729 | 943 | 2 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 933 | 2 366 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 825 | 107 268 | 100 153 | 95 385 | 82 263 | 61 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 825 | 107 268 | 100 153 | 95 385 | 82 263 | 61 533 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 908 | 2 156 | 1 198 | 13 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 253 690 | 134 850 | 127 411 | 121 262 | 109 230 | 99 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 782 | 132 694 | 127 852 | 120 064 | 95 898 | 100 998 |
| Выручка за отчетный год | 134 850 | 127 411 | 121 262 | 109 230 | 100 886 | 124 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 156 | 1 198 | 9 978 | 3 685 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 156 | 1 198 | 23 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 955 | 8 845 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 694 | 127 852 | 120 064 | 109 422 | 90 908 | 120 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 908 | 2 156 | 1 198 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 524 | 10 591 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 831 | 383 | 347 | 1 014 | 1 714 |
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 414 | 2 659 | 1 137 | 1 147 | 1 650 | 13 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 147 | 1 387 | 1 952 | 608 | 659 | 6 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 587 | 831 | 383 | 347 | 1 943 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 678 | 2 659 | 1 137 | 1 147 | 16 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 612 | 2 247 | 1 387 | 1 952 | 608 | 2 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 455 | 419 | 260 | 214 | 1 433 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 412 | 123 | 133 | 510 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 412 | 123 | 133 | 493 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 419 | 260 | 214 | 521 | 1 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 419 | 260 | 214 | 521 | 1 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 1 433 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 675 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 675 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 675 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 675 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 557 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 943 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 97 542 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 542 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 050 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 174 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 864 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 932 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 932 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 005 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 005 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 005 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 107,7 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 103,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 479 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,70 | 0,78 | 0,83 | 0,91 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,14 | 0,05 | 0,13 | 0,34 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 223,94 | 111,53 | 130,84 | 87,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | 46,7 % | 35,7 % | 22,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 59 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.