Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЗЕМСТРОЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЗЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 952 | 146 554 | 117 744 | 112 223 | 97 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 216 | 54 785 | 49 646 | 55 892 | 51 979 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 209 | 54 783 | 49 601 | 55 886 | 51 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 43 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 736 | 91 769 | 68 098 | 56 331 | 45 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 000 | 43 322 | 30 828 | 20 139 | 18 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 885 | 31 703 | 26 158 | 31 187 | 25 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 400 | 14 000 | 10 000 | 300 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 276 | 2 360 | 869 | 2 833 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 384 | 243 | 1 872 | 1 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 459 | 86 060 | 146 554 | 117 744 | 112 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 920 | 19 744 | 54 785 | 49 646 | 55 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 908 | 19 742 | 54 783 | 49 601 | 55 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 43 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 539 | 66 316 | 91 769 | 68 098 | 56 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 662 | 36 538 | 43 322 | 30 828 | 20 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 850 | 24 371 | 31 703 | 26 158 | 31 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 14 000 | 10 000 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 848 | 4 503 | 2 360 | 869 | 2 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 179 | 204 | 384 | 243 | 1 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 952 | 146 554 | 117 744 | 112 223 | 97 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 525 | 16 501 | 16 971 | 19 116 | 20 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 515 | 16 491 | 16 961 | 19 106 | 20 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 566 | 8 020 | 3 450 | 15 600 | 17 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 558 | 8 000 | 3 430 | 5 708 | 8 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 20 | 20 | 387 | 350 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 505 | 8 567 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 861 | 122 033 | 97 323 | 77 507 | 58 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 861 | 122 033 | 97 323 | 77 507 | 58 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 459 | 86 060 | 146 554 | 117 744 | 112 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 506 | 14 525 | 16 501 | 16 971 | 19 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 496 | 14 515 | 16 491 | 16 961 | 19 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 096 | 9 953 | 8 020 | 3 450 | 15 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 084 | 9 938 | 8 000 | 3 430 | 5 708 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 15 | 20 | 20 | 387 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 505 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 857 | 61 582 | 122 033 | 97 323 | 77 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 704 | 61 582 | 122 033 | 97 323 | 77 507 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 555 | 15 307 | 16 040 | 20 897 | 26 121 |
| Выручка за предыдущий год | 76 712 | 107 453 | 105 534 | 119 868 | 134 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 157 | 92 146 | 89 494 | 98 971 | 108 770 |
| Выручка за отчетный год | 77 305 | 105 534 | 119 868 | 134 891 | 84 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 650 | 16 040 | 20 897 | 26 121 | 22 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 950 | 2 141 | 1 088 | 2 745 | 2 444 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 593 | 2 870 | 4 746 | 4 722 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 700 | 11 306 | 16 939 | 18 630 | 15 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 655 | 89 494 | 98 971 | 108 770 | 61 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 2 141 | 1 088 | 2 745 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 869 | 2 593 | 2 870 | 4 746 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 815 | 12 310 | 11 306 | 16 939 | 18 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 421 | 2 741 | 769 | 2 877 | 2 346 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 11 | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 402 | 1 010 | 750 | 1 209 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 6 487 | 3 625 | 4 855 | 4 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 389 | 5 521 | 2 934 | 3 984 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 650 | 6 421 | 2 741 | 769 | 2 877 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 402 | 1 010 | 750 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 272 | 8 222 | 6 487 | 3 625 | 4 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 362 | 1 929 | 5 521 | 2 934 | 3 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 281 | 6 000 | 2 641 | 470 | 2 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 392 | 291 | 363 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 22 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 665 | 291 | 363 | 592 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 296 | 122 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 95 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 1 976 | 470 | 2 145 | 1 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 1 976 | 470 | 2 145 | 1 791 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 281 | 6 000 | 2 641 | 470 | 2 145 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |