Финансы ООО "ТП ЮНИКОРН", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЮНИКОРН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 566 | 10 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 566 | 10 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 089 | 1 089 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 226 | 9 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 251 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 977 | 9 566 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 977 | 9 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 1 089 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 552 | 8 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 566 | 10 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 651 | 10 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 881 | 9 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 977 | 9 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 070 | 9 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 070 | 8 881 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 | 61 |
| Выручка за предыдущий год | 40 535 | 12 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 044 | 12 406 |
| Выручка за отчетный год | 12 467 | 1 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 4 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 195 | 1 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -82 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.