Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 164 | 410 755 | 485 710 | 283 588 | 353 239 | 343 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 623 | 25 757 | 29 203 | 15 678 | 9 035 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 841 | 25 757 | 21 143 | 15 678 | 9 035 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 782 | 8 060 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 541 | 384 998 | 456 507 | 267 910 | 344 204 | 343 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 068 | 212 658 | 324 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 710 | 147 051 | 110 315 | 7 044 | 7 826 | 7 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 763 | 25 289 | 21 932 | 531 | 199 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 866 | 335 847 | 335 722 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 673 | 416 164 | 410 755 | 386 193 | 283 588 | 353 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 923 | 24 841 | 29 540 | 18 170 | 15 678 | 9 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 923 | 24 841 | 25 757 | 18 170 | 15 678 | 9 035 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 783 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 750 | 391 323 | 381 215 | 368 023 | 267 910 | 344 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 024 | 208 068 | 212 658 | 324 260 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 956 | 166 814 | 147 718 | 24 970 | 7 044 | 7 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 793 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 770 | 16 441 | 20 839 | 531 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 866 | 335 847 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 164 | 410 755 | 485 710 | 283 588 | 353 239 | 343 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 654 | 29 929 | 30 770 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 227 | 54 369 | 2 951 | 48 089 | 48 089 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 227 | 54 369 | 2 951 | 48 089 | 48 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 283 | 326 457 | 451 989 | 311 676 | 373 570 | 374 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 465 | 82 743 | 112 714 | 41 875 | 40 665 | 40 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 662 | 242 054 | 337 974 | 269 801 | 332 905 | 333 721 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 | 1 660 | 1 301 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 673 | 416 164 | 410 755 | 386 193 | 283 588 | 353 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 812 | 32 654 | 29 929 | 5 043 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 033 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 018 | 68 227 | 54 369 | 48 089 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 018 | 68 227 | 54 369 | 48 089 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 843 | 315 283 | 326 457 | 381 150 | 311 676 | 373 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 465 | 82 743 | 41 875 | 41 875 | 40 665 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 882 | 296 662 | 242 054 | 337 974 | 269 801 | 332 905 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 961 | 156 | 1 660 | 1 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 602 | 30 053 | 5 748 | |||
| Выручка за предыдущий год | 249 851 | 280 904 | 353 045 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 751 | 250 851 | 347 297 | |||
| Выручка за отчетный год | 280 904 | 353 045 | 498 027 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 885 | 22 521 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 885 | 22 521 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 490 | 2 989 | 2 828 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 718 | 326 160 | 475 506 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 053 | 5 748 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 490 | 2 989 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 305 | 27 944 | 1 842 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 495 | 14 525 | 10 881 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 197 | 104 053 | 40 353 | 7 150 | 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 613 | 88 469 | 50 151 | 22 810 | 44 281 | 7 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 804 | 34 008 | 3 785 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 495 | 14 525 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 796 | 12 197 | 104 053 | 7 150 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 008 | 747 | 91 491 | 22 810 | 44 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 006 | 32 075 | 2 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 882 | 1 933 | 1 511 | 212 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 933 | 1 511 | 1 001 | 212 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 831 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 342 | 26 433 | 841 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 342 | 26 433 | 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 280,9 млн ₽ | 353,0 млн ₽ | 498,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | -33,1 млн ₽ | -40,3 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 416,2 млн ₽ | 410,8 млн ₽ | 485,7 млн ₽ | 283,6 млн ₽ | 353,2 млн ₽ | 343,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -68,4 млн ₽ | -78,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,7 % | +41,1 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,18 | 1,01 | 0,86 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,53 | 0,29 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,06 | -0,10 | -0,19 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 11,74 | 12,72 | 14,79 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 7,6 % | 4,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 7,5 % | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 6,4 % | 0,2 % | -11,7 % | -11,4 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 88,3 % | 2,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,86 | 1,03 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 152 дн. | 81 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 238 дн. | 249 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.