Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, Ханты-мансийск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 862 | 153 805 | 144 030 | 175 463 | 234 223 | 285 072 | 291 720 | 330 302 | 337 795 | 363 417 | 336 147 | 244 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 573 | 63 176 | 68 345 | 65 023 | 76 392 | 70 878 | 63 216 | 59 673 | 79 715 | 113 568 | 112 318 | 129 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 304 | 62 499 | 64 907 | 63 215 | 72 364 | 69 576 | 62 868 | 56 060 | 67 396 | 89 831 | 73 607 | 61 968 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 765 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 269 | 677 | 3 437 | 1 808 | 1 827 | 1 302 | 348 | 3 613 | 12 319 | 23 736 | 38 711 | 67 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 437 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 289 | 90 629 | 75 685 | 110 440 | 157 831 | 214 194 | 228 504 | 270 629 | 258 080 | 249 849 | 223 829 | 115 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 949 | 14 015 | 12 788 | 13 007 | 17 611 | 15 171 | 12 618 | 9 575 | 8 081 | 7 046 | 5 039 | 4 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 716 | 43 063 | 44 530 | 72 132 | 100 323 | 192 709 | 210 942 | 251 600 | 242 080 | 225 534 | 216 474 | 108 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 149 | 1 425 | 1 742 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 626 | 33 374 | 18 187 | 25 131 | 39 615 | 2 721 | 734 | 5 914 | 4 309 | 15 785 | 909 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 998 | 177 | 180 | 170 | 133 | 2 168 | 2 468 | 3 540 | 3 610 | 1 484 | 1 407 | 1 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 027 | 160 862 | 144 496 | 144 030 | 175 463 | 234 224 | 285 071 | 324 238 | 332 968 | 321 304 | 363 417 | 336 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 585 | 66 573 | 65 083 | 68 345 | 65 023 | 76 393 | 70 877 | 57 528 | 62 340 | 63 224 | 113 568 | 112 318 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 087 | 66 304 | 62 499 | 64 908 | 63 215 | 72 364 | 69 576 | 57 528 | 57 081 | 50 905 | 89 831 | 73 607 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 765 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 498 | 269 | 2 584 | 3 437 | 1 808 | 1 827 | 1 302 | 5 259 | 12 319 | 23 737 | 38 711 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 437 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 442 | 94 289 | 79 413 | 75 685 | 110 440 | 157 831 | 214 194 | 266 710 | 270 628 | 258 080 | 249 849 | 223 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 718 | 12 949 | 14 015 | 12 788 | 13 007 | 17 611 | 15 171 | 11 119 | 9 575 | 8 081 | 7 046 | 5 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 232 | 37 716 | 31 847 | 44 530 | 72 132 | 100 323 | 192 709 | 249 093 | 251 600 | 242 080 | 225 534 | 216 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 149 | 1 425 | 317 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 751 | 32 626 | 33 374 | 18 187 | 25 131 | 39 615 | 2 721 | 2 663 | 5 914 | 4 309 | 15 785 | 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 741 | 998 | 177 | 180 | 171 | 133 | 2 168 | 3 518 | 3 539 | 3 610 | 1 484 | 1 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 862 | 153 805 | 144 030 | 175 463 | 234 223 | 285 072 | 291 720 | 330 302 | 337 795 | 363 417 | 336 147 | 244 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 477 | 121 902 | 112 497 | 114 351 | 127 222 | 118 423 | 112 270 | 95 973 | 75 382 | 38 907 | 17 701 | 7 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 602 | 70 252 | 70 217 | 69 902 | 68 797 | 68 797 | 55 872 | 55 850 | 54 166 | 121 201 | 104 541 | 104 541 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 970 | 37 746 | 28 376 | 30 545 | 44 521 | 35 721 | 51 288 | 35 013 | 16 106 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 17 | 4 790 | 4 679 | 1 647 | 3 805 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 17 | 798 | 800 | 967 | 1 613 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 992 | 3 879 | 680 | 2 192 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 382 | 31 899 | 31 529 | 61 109 | 106 989 | 166 649 | 179 450 | 234 312 | 257 623 | 319 831 | 316 799 | 232 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 225 | 21 673 | 26 580 | 55 803 | 101 011 | 159 631 | 173 931 | 231 768 | 254 197 | 313 268 | 305 315 | 220 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 985 | 2 930 | 1 054 | 1 029 | 1 126 | 1 126 | 2 901 | 2 290 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 171 | 7 296 | 3 895 | 4 277 | 4 852 | 5 892 | 5 518 | 2 544 | 3 426 | 3 662 | 9 194 | 12 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 027 | 160 862 | 144 496 | 144 030 | 175 462 | 234 224 | 285 071 | 324 238 | 332 968 | 321 304 | 363 417 | 336 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 961 | 121 477 | 113 001 | 112 497 | 114 351 | 127 223 | 118 423 | 113 116 | 93 492 | 58 890 | 38 907 | 17 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 617 | 70 602 | 70 252 | 70 217 | 69 902 | 68 797 | 68 797 | 56 048 | 55 850 | 54 166 | 121 201 | 104 541 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | 8 795 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 439 | 36 970 | 28 845 | 28 375 | 30 545 | 44 521 | 35 721 | 51 958 | 32 531 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 30 | 5 165 | 4 790 | 4 679 | 1 647 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 30 | 1 060 | 798 | 800 | 967 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 105 | 3 992 | 3 879 | 680 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 060 | 39 382 | 31 491 | 31 529 | 61 108 | 106 989 | 166 649 | 211 092 | 234 311 | 257 623 | 319 831 | 316 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 068 | 28 225 | 21 265 | 26 580 | 55 802 | 101 011 | 159 631 | 207 392 | 231 768 | 254 197 | 313 268 | 307 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 045 | 2 985 | 2 930 | 1 054 | 1 029 | 1 126 | 1 126 | 2 320 | 2 901 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 947 | 8 171 | 7 296 | 3 895 | 4 277 | 4 852 | 5 892 | 1 380 | 2 543 | 3 426 | 3 662 | 9 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 163 | 8 073 | 8 490 | 26 372 | 5 566 | 19 092 | 2 523 | 30 248 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 192 447 | 196 591 | 195 829 | 241 824 | 254 854 | 316 338 | 505 025 | 261 491 | 237 853 | 223 924 | 226 596 | 245 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 284 | 200 364 | 251 037 | 256 439 | 261 081 | 308 265 | 496 535 | 235 119 | 232 287 | 204 832 | 224 073 | 215 179 |
| Выручка за отчетный год | 196 591 | 195 829 | 241 824 | 254 854 | 316 338 | 505 025 | 432 652 | 237 853 | 223 923 | 226 596 | 245 427 | 223 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 073 | 8 490 | 45 226 | 5 566 | 19 091 | 2 523 | 30 248 | 2 846 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 073 | 8 490 | 595 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 631 | 52 734 | 48 679 | 52 750 | 59 198 | 65 799 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 364 | 251 037 | 256 439 | 261 081 | 308 265 | 496 535 | 387 426 | 232 287 | 204 832 | 224 073 | 215 179 | 220 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 163 | 8 073 | 8 490 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 475 | 52 734 | 48 679 | 52 750 | 59 198 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 760 | 1 167 | 625 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 282 | 18 | 16 | 14 | 55 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 294 | 62 606 | 15 336 | 25 563 | 11 177 | 6 359 | 18 818 | 44 157 | 9 906 | 20 317 | 13 367 | 152 020 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 039 | 6 638 | 6 671 | 18 169 | 18 643 | 21 373 | 20 942 | 18 695 | 18 474 | 41 068 | 20 429 | 126 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 764 | 1 167 | 625 | 885 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 18 | 16 | 177 | 55 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 228 | 90 576 | 62 606 | 15 336 | 25 563 | 11 177 | 6 359 | 46 064 | 44 157 | 9 906 | 20 317 | 12 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 173 | 86 039 | 10 483 | 6 671 | 18 169 | 18 643 | 21 373 | 16 253 | 18 695 | 18 474 | 41 068 | 19 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 665 | 6 | 155 | 191 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 675 | 112 | 480 | 3 628 | 7 322 | 11 430 | 14 807 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | 228 | 769 | 853 | 19 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 | 341 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 675 | 112 | 480 | 3 628 | 7 322 | 11 430 | 14 794 | 27 776 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 399 | 523 | 338 | 587 | 345 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 399 | 523 | 338 | 587 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 228 | 1 | 708 | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 853 | 19 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 1 | 341 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 73 | 6 | 155 | 15 567 | 12 153 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 73 | 6 | 155 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 925 | 71 715 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 157 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 665 | 6 | 155 | 191 | 12 153 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 715 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 83 412 | 79 397 | 79 047 | 79 011 | 78 696 | 77 591 | 77 592 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 439 | 36 970 | 28 845 | 28 375 | 30 545 | 44 521 | 35 721 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 961 | 121 477 | 113 001 | 112 496 | 114 351 | 127 222 | 118 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 397 | 79 046 | 79 011 | 78 696 | 77 591 | 77 591 | 55 872 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 970 | 37 746 | 28 375 | 30 545 | 44 521 | 35 723 | 51 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 477 | 121 902 | 112 496 | 114 351 | 127 222 | 118 424 | 112 270 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 576 | 821 | 12 321 | 3 919 | 14 721 | 60 | 21 720 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 576 | 821 | 12 321 | 3 919 | 14 721 | 60 | 21 720 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | 73 | 7 | 156 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 | 73 | 7 | 156 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 015 | 350 | 35 | 315 | 1 105 | 12 925 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 015 | 350 | 35 | 315 | 1 105 | 12 925 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 349 | 398 | 12 286 | 3 597 | 13 460 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 349 | 398 | 12 286 | 3 597 | 13 460 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 015 | 350 | 35 | 315 | 1 105 | 12 925 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 46 | 12 791 | 1 749 | 745 | 8 858 | 6 153 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 060 | 396 | 12 826 | 2 064 | 1 850 | 8 858 | 19 078 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 098 | 8 334 | 1 515 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 098 | 8 334 | 1 515 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 015 | 350 | 35 | 315 | 1 105 | 12 925 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 638 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 015 | 350 | 35 | 315 | 1 105 | 17 563 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 35 | 7 689 | 1 749 | 745 | 508 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 | 35 | 7 689 | 1 749 | 745 | 508 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 11 | 4 | 16 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 | 11 | 4 | 16 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 477 | 121 902 | 112 497 | 114 351 | 128 348 | 119 549 | 112 270 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 961 | 121 477 | 113 001 | 112 496 | 114 351 | 128 348 | 119 549 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 875 | 7 482 | 17 613 | 3 196 | 8 595 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 706 | 243 725 | 243 633 | 252 107 | 316 785 | 398 803 | 397 312 | 245 485 | 213 973 | 242 443 | 240 030 | 331 877 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 892 | 171 680 | 174 649 | 190 614 | 263 455 | 390 692 | 241 594 | 197 069 | 191 610 | 196 916 | 211 561 | 186 547 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 814 | 72 045 | 68 984 | 61 493 | 53 330 | 8 111 | 155 718 | 2 017 | 2 260 | 23 616 | 4 056 | 145 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 831 | 252 898 | 257 223 | 244 625 | 299 172 | 435 681 | 399 299 | 242 289 | 216 040 | 233 848 | 254 906 | 332 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 236 | 109 021 | 95 491 | 90 379 | 144 551 | 244 030 | 95 214 | 77 774 | 63 619 | 81 501 | 32 255 | 65 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 340 | 92 896 | 112 232 | 130 483 | 130 430 | 94 623 | 109 046 | 115 642 | 145 258 | 144 335 | 187 041 | 194 817 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 202 | 1 413 | 112 | 879 | 21 | 109 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 053 | 50 981 | 48 087 | 23 651 | 23 312 | 97 028 | 195 018 | 15 176 | 7 163 | 8 012 | 35 610 | 71 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 931 | 462 | 2 881 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 462 | 5 932 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 462 | 2 881 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 69 | 1 593 | 538 | 2 214 | 3 051 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 | 1 593 | 538 | 2 214 | 3 051 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 4 | 1 | 16 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 | 4 | 1 | 16 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 875 | 747 | 6 944 | 15 398 | 3 251 | 11 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 237,9 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | 245,4 млн ₽ | 223,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | -59,6 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 291,7 млн ₽ | 330,3 млн ₽ | 337,8 млн ₽ | 363,4 млн ₽ | 336,1 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 96,0 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,9 % | +1,2 % | +8,3 % | -9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,15 | 1,00 | 0,78 | 0,71 | 0,50 | 2,16 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,10 | 0,96 | 0,75 | 0,69 | 0,47 | 1,94 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,22 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,44 | 3,48 | 8,34 | 17,99 | 29,79 | 0,26 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | -19,8 % | -13,2 % | -22,2 % | -11,8 % | -28,2 % | 12,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,6 % | -13,8 % | -26,3 % | -8,6 % | -4,4 % | 7,6 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -5,5 % | -9,1 % | -16,4 % | -6,3 % | -4,0 % | 2,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -18,8 % | -40,9 % | -153,1 % | -119,8 % | -123,2 % | 8,7 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 0,66 | 0,62 | 0,73 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 386 дн. | 395 дн. | 363 дн. | 322 дн. | 177 дн. | 114 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).