Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОРОВСКИЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОРОВСКИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 911 015 | 970 089 | 662 208 | 119 372 | 74 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 960 | 632 301 | 120 439 | 76 446 | 31 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 660 811 | 612 181 | 94 207 | 48 093 | 111 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | 20 120 | 26 232 | 28 353 | 31 591 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 055 | 337 788 | 541 769 | 42 926 | 42 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 094 | 25 413 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 072 | 240 804 | 39 719 | 28 549 | 36 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 243 | 51 835 | 498 303 | 14 237 | 5 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 598 | 4 866 | 3 406 | 9 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 048 | 14 870 | 339 | 131 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 608 160 | 911 015 | 970 089 | 662 208 | 119 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 745 302 | 660 960 | 632 301 | 120 439 | 76 446 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 745 302 | 660 811 | 612 181 | 94 207 | 48 093 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 20 120 | 26 232 | 28 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 862 858 | 250 055 | 337 788 | 541 769 | 42 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 316 | 22 094 | 25 413 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 295 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 445 | 174 072 | 240 804 | 39 719 | 28 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 345 165 | 43 243 | 51 835 | 498 303 | 14 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 768 | 8 598 | 4 866 | 3 406 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 869 | 2 048 | 14 870 | 339 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 911 015 | 970 089 | 662 208 | 119 372 | 74 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 092 | 16 363 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 805 176 | 1 074 478 | 1 074 478 | 1 074 478 | 1 074 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 258 835 | 1 021 083 | 661 116 | 103 009 | 93 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 647 987 | 113 137 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 757 | 904 855 | 656 623 | 99 547 | 93 534 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 402 | 371 | 346 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 091 | 3 091 | 3 091 | 3 091 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 608 160 | 911 015 | 970 089 | 662 208 | 119 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 342 | 1 092 | 16 363 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 805 176 | 805 176 | 1 074 478 | 1 074 478 | 1 074 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 438 818 | 1 258 835 | 1 021 083 | 661 116 | 103 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 731 355 | 647 987 | 113 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 372 | 607 757 | 904 855 | 656 623 | 99 547 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 402 | 371 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 091 | 3 091 | 3 091 | 3 091 | 3 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 177 | 504 738 | 321 718 | 22 299 | 1 056 |
| Выручка за предыдущий год | 1 924 333 | 2 432 152 | 2 229 141 | 245 326 | 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 463 156 | 1 927 414 | 1 907 423 | 223 027 | 528 |
| Выручка за отчетный год | 2 432 152 | 2 229 141 | 245 326 | 528 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 738 | 321 718 | 22 299 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 536 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 402 202 | 365 095 | 102 716 | 20 403 | 3 727 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 927 414 | 1 907 423 | 223 027 | 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 712 | 102 536 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 350 465 | 402 202 | 365 095 | 102 716 | 20 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 293 | 45 974 | 5 344 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 782 | 229 | 1 766 | 1 304 | 1 800 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 472 | 43 522 | 1 782 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 596 | 190 359 | 336 861 | 648 054 | 33 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 630 887 | 91 396 | 210 454 | 623 611 | 66 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 489 | 12 293 | 45 974 | 5 344 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 985 | 12 782 | 229 | 1 766 | 1 304 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 447 | 62 472 | 43 522 | 1 782 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 720 | 62 596 | 190 359 | 336 861 | 648 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 481 | 630 887 | 91 396 | 210 454 | 623 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 27 524 | 52 086 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 277 | 2 424 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 771 | 6 112 | 2 121 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 618 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 424 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 513 | 3 190 | 3 522 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 513 | 3 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 707 | 5 771 | 6 112 | 2 121 | 3 434 |
| Прочее за отчетный год | 7 618 | 4 887 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 524 | 52 086 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 524 | 52 086 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 27 524 | 52 086 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 805 176 | 805 176 | 1 074 478 | 1 074 478 | 1 074 477 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 342 | 1 092 | 16 363 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 805 176 | 1 074 478 | 1 074 478 | 1 074 478 | 1 074 477 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 092 | 16 363 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 269 302 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 524 | 52 086 | 15 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 826 | 52 086 | 15 424 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 524 | 52 086 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 524 | 52 086 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 424 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 424 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 269 302 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 269 302 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 162 | 153 | 36 233 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 517 162 | 153 | 36 233 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 162 | 153 | 36 233 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 517 162 | 153 | 36 233 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 092 | 16 363 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 092 | 16 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 697 | 68 917 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 824 478 | 2 443 200 | 344 124 | 38 766 | 21 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 673 512 | 2 066 586 | 315 773 | 528 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 547 | 30 711 | 21 720 | 1 158 | 546 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 419 | 345 903 | 531 | 37 080 | 21 206 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 931 643 | 2 361 503 | 275 207 | 64 278 | 54 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 671 414 | 1 783 938 | 192 361 | 1 012 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 278 | 50 704 | 21 438 | 11 800 | 1 443 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 475 | 223 656 | 2 043 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 550 | 181 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 926 | 303 024 | 59 365 | 52 478 | 51 717 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 050 | 520 | 22 115 | 32 528 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 050 | 260 | 5 733 | 22 115 | 32 528 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 402 | 32 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 114 | 260 | 5 733 | 713 | 28 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 936 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 30 140 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 | 30 140 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 945 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 000 | 319 301 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 000 | 50 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 269 301 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 055 | 404 730 | 45 970 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 055 | 404 730 | 45 970 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 |