Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 283 650 | 740 945 | 433 455 | 306 284 | 221 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 027 882 | 526 897 | 158 948 | 65 050 | 62 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 543 | 24 940 | 23 959 | 23 632 | 45 838 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 010 204 | 498 233 | 133 603 | 40 236 | 3 947 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 924 | 3 518 | 1 196 | 991 | 12 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 768 | 214 048 | 274 507 | 241 234 | 159 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 585 | 69 925 | 45 680 | 37 451 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 69 | 30 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 643 | 77 984 | 60 055 | 62 112 | 109 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 366 | 58 716 | 166 061 | 141 118 | 38 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 072 | 3 352 | 1 094 | 14 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 066 | 4 002 | 1 587 | 518 | 10 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 410 717 | 1 283 650 | 740 945 | 433 455 | 306 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 899 | 1 027 882 | 526 897 | 158 948 | 65 050 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | 21 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 847 | 16 543 | 24 940 | 23 959 | 23 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 055 391 | 1 010 204 | 498 233 | 133 603 | 40 236 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 891 | 924 | 3 518 | 1 196 | 992 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 488 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 817 | 255 768 | 214 048 | 274 507 | 241 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 631 | 69 585 | 69 925 | 45 680 | 37 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 739 | 36 | 69 | 30 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 350 | 100 643 | 77 984 | 60 054 | 62 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 468 | 68 366 | 58 716 | 166 061 | 141 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 373 | 10 072 | 3 352 | 1 094 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 257 | 7 066 | 4 002 | 1 587 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 283 650 | 740 945 | 433 455 | 306 284 | 221 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 556 | 339 108 | 355 928 | 283 939 | 45 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 252 312 | 268 391 | 276 511 | 230 800 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 244 | 58 716 | 67 417 | 41 139 | 30 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 914 624 | 375 046 | 66 693 | 16 335 | 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 564 806 | 161 630 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 108 | 1 014 | 606 | 663 | 160 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 343 710 | 212 403 | 66 087 | 15 672 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 471 | 26 791 | 10 834 | 6 010 | 175 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 488 | 508 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 157 | 25 128 | 10 136 | 5 609 | 175 493 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 827 | 1 155 | 598 | 401 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 410 717 | 1 283 650 | 740 945 | 433 455 | 306 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 315 348 | 331 556 | 339 108 | 355 928 | 283 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 242 071 | 252 312 | 268 391 | 276 511 | 230 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 277 | 67 244 | 58 716 | 67 417 | 41 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 589 | 914 624 | 375 046 | 66 693 | 16 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 634 048 | 564 806 | 161 630 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 693 | 6 108 | 1 014 | 606 | 663 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 428 848 | 343 710 | 212 403 | 66 087 | 15 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 780 | 37 471 | 26 791 | 10 834 | 6 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 444 | 1 488 | 508 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 909 | 34 157 | 25 128 | 10 136 | 5 609 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 1 827 | 1 155 | 598 | 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 888 | 166 161 | 129 099 | 45 855 | 7 937 |
| Выручка за предыдущий год | 564 644 | 763 122 | 711 416 | 373 738 | 97 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 756 | 596 961 | 582 317 | 327 883 | 89 882 |
| Выручка за отчетный год | 763 122 | 711 416 | 373 738 | 97 819 | 14 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 161 | 129 099 | 45 855 | 7 937 | 1 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 068 | 72 411 | 14 358 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 093 | 56 688 | 31 497 | 24 686 | 15 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 596 961 | 582 317 | 327 883 | 89 882 | 12 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 990 | 107 068 | 72 411 | 14 358 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 898 | 59 093 | 56 688 | 31 497 | 24 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 823 | 11 918 | 23 415 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 797 | 4 636 | 13 163 | 14 606 | 6 057 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 225 | 47 308 | 7 964 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 741 | 145 338 | 97 947 | 41 384 | 8 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 558 | 163 159 | 94 089 | 109 622 | 250 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 655 | 29 823 | 11 918 | 23 415 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 738 | 4 797 | 4 636 | 13 163 | 14 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 271 | 82 225 | 47 308 | 7 964 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 885 | 101 741 | 145 338 | 97 947 | 41 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 687 | 101 558 | 163 159 | 94 089 | 109 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 791 | 17 530 | 8 808 | 17 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 375 | 7 910 | 10 798 | 4 051 | 467 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 552 | 5 094 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 041 | 12 782 | |||
| Прочее за предыдущий год | 978 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 910 | 10 798 | 4 051 | 467 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 184 | 1 282 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 733 | 725 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 585 | 408 | 57 | 503 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 968 | 2 594 | 2 323 | 11 677 | |
| Прочее за отчетный год | 8 766 | 3 830 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 530 | 8 808 | 17 449 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 530 | 8 808 | 17 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 791 | 17 530 | 8 808 | 17 449 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 242 071 | 252 312 | 268 391 | 276 511 | 230 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 277 | 67 244 | 58 716 | 67 417 | 41 139 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 315 348 | 331 556 | 339 107 | 355 928 | 283 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 252 312 | 268 391 | 276 511 | 230 800 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 244 | 58 716 | 67 417 | 41 139 | 30 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 331 556 | 339 107 | 355 928 | 283 939 | 45 965 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 530 | 8 808 | 17 450 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 530 | 8 808 | 17 450 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 530 | 8 808 | 17 450 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 530 | 8 808 | 17 450 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 45 711 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 322 | 1 255 | 630 | 26 278 | 237 974 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 322 | 1 255 | 630 | 71 989 | 237 974 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 732 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 236 732 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 322 | 1 255 | 630 | 26 278 | 1 242 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 322 | 1 255 | 630 | 26 278 | 1 242 |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 45 711 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 711 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 241 | 16 080 | 8 120 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 556 | 339 108 | 355 928 | 283 939 | 45 965 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 315 348 | 331 556 | 339 108 | 355 928 | 283 939 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 502 871 | 395 707 | 190 215 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 807 | 618 288 | 274 855 | 59 377 | 14 794 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 647 183 | 549 853 | 254 975 | 54 783 | 9 385 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 833 | 9 137 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 791 | 59 298 | 19 880 | 4 594 | 5 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 215 936 | 222 581 | 84 640 | 116 298 | 49 918 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 465 | 46 076 | 23 545 | 14 115 | 7 181 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 960 | 25 965 | 15 056 | 11 380 | 10 098 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 190 | 48 027 | 8 113 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 769 | 9 239 | 6 228 | 926 | 137 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 552 | 93 274 | 31 698 | 89 877 | 32 502 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 988 | 51 169 | 35 497 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 209 510 | 4 542 213 | 4 742 538 | 5 740 708 | 63 542 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 47 962 | 121 525 | 67 430 | 27 750 | 6 331 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 022 881 | 4 382 182 | 4 664 887 | 5 709 342 | 52 283 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 054 | 2 923 | 9 638 | 3 519 | 4 928 |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 613 | 35 583 | 583 | 97 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 645 488 | 4 541 225 | 4 773 121 | 5 689 539 | 28 045 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 609 292 | 156 478 | 22 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 036 179 | 4 383 082 | 4 773 121 | 5 689 517 | 28 045 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 1 665 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 672 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 445 622 | 40 402 | 4 672 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 448 469 | 40 402 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 997 153 | 4 672 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 526 816 | 443 818 | 161 889 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 517 703 | 443 818 | 161 889 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 009 113 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 763,1 млн ₽ | 711,4 млн ₽ | 373,7 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -71,1 млн ₽ | -236,7 млн ₽ |
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 740,9 млн ₽ | 433,5 млн ₽ | 306,3 млн ₽ | 221,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 331,6 млн ₽ | 339,1 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | -47,5 % | -73,8 % | -85,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,83 | 7,99 | 25,34 | 40,14 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 5,23 | 20,97 | 33,82 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 2,32 | 15,43 | 23,48 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,46 | 0,82 | 0,93 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | 1,18 | 0,22 | 0,08 | 3,82 |
| Рентабельность продаж | 14,0 % | 10,2 % | 3,8 % | -17,1 % | -97,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 1,2 % | 4,7 % | -72,7 % | -1 685,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,2 % | 4,0 % | -23,2 % | -106,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 2,6 % | 4,9 % | -25,0 % | -515,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,96 | 0,86 | 0,32 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 40 дн. | 59 дн. | 232 дн. | 2 850 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 44 дн. | 51 дн. | 152 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 685,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.