Финансы ООО"РЕКЛАМНЫЙ ЦЕНТР "ЮГРА", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНЫЙ ЦЕНТР "ЮГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 878 | 24 013 | 24 871 | 25 500 | 20 868 | 17 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 306 | 13 818 | 13 491 | 13 304 | 13 288 | 13 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 457 | 6 995 | 6 816 | 6 641 | 6 469 | 6 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 849 | 6 823 | 6 675 | 6 663 | 6 820 | 7 591 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 573 | 10 195 | 11 381 | 12 196 | 7 580 | 3 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 6 | 6 | 10 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 313 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 219 | 5 103 | 6 282 | 6 823 | 2 481 | 1 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 5 | 5 | 280 | 1 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 216 | 23 878 | 24 013 | 24 871 | 25 500 | 21 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 507 | 14 306 | 13 818 | 13 491 | 13 304 | 13 112 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 967 | 7 457 | 6 995 | 6 816 | 6 641 | 6 292 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 541 | 6 849 | 6 823 | 6 675 | 6 663 | 6 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 709 | 9 573 | 10 195 | 11 381 | 12 196 | 7 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 467 | 103 | 6 | 6 | 23 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 301 | 3 313 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 992 | 4 219 | 5 103 | 6 282 | 6 823 | 2 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 151 | 5 | 5 | 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 759 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 1 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 878 | 24 014 | 24 871 | 25 500 | 20 868 | 17 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 312 | 19 376 | 19 970 | 19 983 | 19 355 | 16 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 241 | 4 311 | 4 575 | 5 191 | 1 187 | 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 241 | 4 311 | 4 575 | 5 191 | 1 187 | 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 216 | 23 878 | 24 014 | 24 871 | 25 500 | 21 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 944 | 19 312 | 19 376 | 19 970 | 19 983 | 19 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 946 | 4 241 | 4 311 | 4 575 | 5 191 | 1 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 946 | 4 241 | 4 311 | 4 575 | 5 191 | 1 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 291 | 893 | 221 | 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 897 | 1 704 | 1 409 | 1 409 | 1 621 | 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 579 | 3 047 | 1 118 | 516 | 1 400 | 506 |
| Выручка за отчетный год | 1 704 | 1 409 | 1 409 | 1 621 | 147 | 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 893 | 221 | 325 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 893 | 221 | 325 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 047 | 1 118 | 516 | 1 400 | 779 | 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 | 291 | 893 | 221 | 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 741 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 168 | 152 | 196 | 153 | 4 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 123 | 741 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 598 | 168 | 152 | 196 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 97 | 593 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | 148 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 296 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 | 12 | 157 | 771 | ||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 593 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 593 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 97 | 593 | 13 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 944 | 19 312 | 19 376 | 19 970 | 19 983 | 19 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 | 47 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 312 | 19 376 | 19 970 | 19 983 | 19 355 | 16 259 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 594 | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 594 | 13 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 594 | 13 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | 594 | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 34 | 628 | 3 085 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | 34 | 628 | 3 085 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 34 | 628 | 3 085 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 633 | 34 | 628 | 3 085 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 312 | 19 376 | 19 970 | 19 983 | 19 355 | 16 259 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 944 | 19 312 | 19 376 | 19 970 | 19 983 | 19 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 274 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 652 | 213 | 1 080 | 2 404 | 102 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 | 1 080 | 8 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 150 | 213 | 2 396 | 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 691 | 359 | 806 | 2 683 | 94 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 | 131 | 1 754 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | 68 | 60 | 77 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 294 | 160 | 746 | 852 | 94 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 274 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -628 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,36 | 2,49 | 2,35 | 6,39 | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,18 | 1,37 | 1,37 | 2,09 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 0,4 % | 2,4 % | 0,1 % | -3,0 % | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.