Финансы ООО ЛК "СИНЕРГИЯ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИНЕРГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 530 | 354 905 | 300 580 | 28 723 | 2 004 | 1 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 859 | 169 426 | 173 863 | 1 459 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 896 | 167 860 | 172 402 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 668 | 1 562 | 1 459 | 1 459 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 289 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 671 | 185 479 | 126 717 | 27 264 | 2 004 | 1 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 938 | 934 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 286 | 7 147 | 4 925 | 47 | 1 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 469 | 165 094 | 95 629 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 978 | 12 304 | 26 163 | 27 217 | 2 004 | 1 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 872 106 | 399 530 | 354 905 | 300 580 | 28 723 | 2 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 794 | 158 859 | 169 426 | 173 863 | 1 459 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 512 330 | 6 | 4 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 940 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 303 | 156 896 | 167 860 | 172 402 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 932 | 1 668 | 1 562 | 1 459 | 1 459 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 289 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 312 | 240 671 | 185 479 | 126 717 | 27 264 | 2 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 932 | 938 | 934 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 296 | 21 286 | 7 147 | 4 925 | 47 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 469 | 171 469 | 165 094 | 95 629 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 421 | 46 978 | 12 304 | 26 163 | 27 217 | 2 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 530 | 354 905 | 300 580 | 28 723 | 2 004 | 1 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 100 | 80 100 | 80 100 | 80 100 | 80 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 44 | 44 | 44 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 44 | 44 | 44 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 038 | 409 382 | 349 228 | 349 354 | 324 517 | 324 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 452 038 | 409 382 | 349 228 | 349 354 | 324 517 | 324 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 872 106 | 399 530 | 354 905 | 300 580 | 28 723 | 2 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 100 | 80 100 | 80 100 | 80 100 | 80 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 58 | 44 | 44 | 44 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 58 | 44 | 44 | 44 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 028 | 452 038 | 409 382 | 349 228 | 349 354 | 324 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 582 494 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 534 | 452 038 | 409 382 | 349 228 | 349 354 | 324 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 910 | 8 427 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 62 933 | 34 779 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 023 | 26 352 | ||||
| Выручка за отчетный год | 34 779 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 427 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 427 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 352 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 910 | 8 427 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 516 | 550 | 7 529 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 122 | 14 871 | 9 244 | 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 369 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 671 917 | 1 551 | 69 525 | 635 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 519 581 | 15 872 | 71 240 | 272 939 | 376 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 824 | 113 516 | 550 | 7 529 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 978 | 15 122 | 14 871 | 9 244 | 389 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 448 | 62 369 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 917 343 | 671 917 | 1 551 | 69 525 | 635 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 917 959 | 519 581 | 15 872 | 71 240 | 272 939 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 860 | 90 503 | 5 828 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 420 | 23 840 | 2 412 | 1 598 | 68 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 98 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 737 | 106 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 184 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 840 | 2 412 | 1 598 | 68 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 310 | 2 395 | 195 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 399 | 310 | 2 395 | 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 90 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 917 | 103 | ||||
| Прочее за отчетный год | 206 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 503 | 5 828 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 503 | 5 828 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 860 | 90 503 | 5 828 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 100 | 80 100 | 80 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 100 | 80 100 | 80 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 829 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 829 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 829 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 829 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | 271 983 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 955 | 271 983 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | 271 983 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 955 | 271 983 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 415 | 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 087 | 1 876 | 691 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 384 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 703 | 1 876 | 631 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 096 | 1 461 | 273 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 | 295 | 35 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 865 | 290 | 152 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 213 | 696 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 698 | 180 | 71 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 444 | 636 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 835 | 86 278 | 636 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 636 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 621 | 85 376 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | 902 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 72 834 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | 72 834 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 859 | 1 054 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -459 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -323,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -221,97 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -221,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1 459,31 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.